ASCENT — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

1439

中和羊毛工業股份有限公司

財務報告暨會計師核閲報告

民國一〇二年一月一日至三月三十一日 及民國一〇一年一月一日至三月三十一日

公司地址:台北市內湖區堤頂大道二段293號6樓 公司電話: (02)2659-1506

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9F., No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Taipei City 11012, Taiwan, ROC

Tel: +886 2 2757 8888 Fax: +886 2 2757 6050 www.ev.com/tw

安永聯合會計師事務所 11012 台北市基隆路一段333號9樓

電話: +886 2 2757 8888 傳真: +886 2 2757 6050

會計師核閱報告

中和羊毛工業股份有限公司 公鑒:

中和羊毛工業股份有限公司民國一〇二年三月三十一日、民國一〇一年十二月三 十一日、民國一〇一年三月三十一日及民國一〇一年一月一日之資產負債表,暨民國 一〇二年一月一日至三月三十一日及民國一〇一年一月一日至三月三十一日之綜合損 益表、權益變動表及現金流量表,業經本會計師核閱竣事。上開財務報表之編製係公 司管理階層之責任,本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。

本會計師係依照審計準則公報第36號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。 由於本會計師僅實施分析、比較與查詢,並未依照一般公認審計準則查核,故無法對 上開財務報表整體表示杳核意見。

依本會計師核閱結果,並未發現第一段所述財務報表在所有重大方面有違反證券 發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際會計準則第34號「期中 財務報導 , 及國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則 , 而須作修正之情 事。

3

安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號: (90)台財證(六)第100690號 金管證(六)字第 0930133943號

文 會計師: 中華民國一〇二年五月八日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

																				單位︰新臺幣仟元
	昔 產				$-0$ = $4 = 1$ = $+ - 1$ - $0 - 4 + - 1 = - 1$		$-0 - 4 = 1 - 4$		一〇一年一月一日			負債及權益		$ \cap$ $=$ $#$ $=$ $H$ $=$ $+$ $ B$ $ $ $ \cap$ $ #$ $+$ $ H$ $=$ $+$ $ B$				$ O$ $ 4 =$ $H = + H$		$ O$ $-$ 年 $-$ 月 $-$ 日
代码	會計科目	附 註	金 額	$\frac{0}{2}$	金 额	$\%$	金額	$\%$	金額	$\frac{0}{2}$	代碼	會計科目	附註	含 額	$\frac{0}{2}$	含 額	$\frac{0}{6}$	金額	$\%$	金額	$\%$
11XX	流動資產										21XX	流動負債
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,539,754	67	\$1,534,399	67	\$1,598,184	66	\$1,581,840	66	$\begin{array}{c} 2100 \end{array}$	短期借款	pq	\$5,775		$S-$	$\sim$	$S-$	$\overline{\phantom{a}}$	$S-$
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動	四	9,210		7.085	$\sim$	7,197	$-$	7.004		$\begin{array}{c} 2120 \ \end{array}$	透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動					$\overline{\phantom{a}}$	34
1170	應收帳款淨額	四及六.2	21,202		21.124	-1	39,716	$\overline{2}$	37,267		2 2150	應付票據		447		374		441
1200	其他應收款淨額		2,029	$\overline{\phantom{a}}$	2.213		7.606		7.541		12170	應付帳款	四				$\sim$	143	$\overline{a}$	48
1210	其他應收款一關係人	$+$	8,559	$\mathbf{1}$	5,796		8,467		6,044	$\overline{\phantom{a}}$	2200	其他應付款		6,487		13,185	$\mathbf{I}$	4,816		11,922
1220	當期所得稅資產	四及六.11	996	$\sim$	996	$\sim$	$\sim$	$\sim$	$\sim$	$\sim$	2230	當期所得稅負債	四及六.11	80				75,300	$\mathbf{A}$	74,427
130X	存貨淨額	四及六.3	6,261	$\sim$	9.917	$\mathbf{1}$	18,899		33,183		2 2300	其他流動負債		1.624		562	$\sim$	625		1.372
1410	预付款项		5.662		5.842	$\overline{a}$	21,679	$\mathcal{L}$	29,678			流動負債合計		14.413		14.121		81.359		87.769	$\overline{4}$
1470	其他流動資產		121		121	$\sim$	121		121
	流動資產合計		1,593,794	70	1,587,493	69	1,701,869	71	1,702,678		71 25XX	非流動負債
											2570	遞延所得稅負債		145,942	6	145,900	6	145,900	6	145,903	6
15XX	非流動資產										2600	其他非流動負債		1,779		1,928	$\sim$	2,149		2,308
1543	以成本衡量之金融資產-非流動		2,132	$\sim$	4,265	$\sim$	10,663	$\sim$	12,795			非流動負債合計		147.721		147.828		148,049		148,211	6
1600	不動產、廠房及設備淨額	四及六.4	83.143	$\overline{4}$	83.306	4	83.799	$\overline{4}$	84.000			3 2XXX 負債總計		162.134		161.949	$7\phantom{.0}$	229.408	10	235.980	10
1760	投資性不動產淨額	四及六.5	604.350	26	605.486	27	608.907	25	610.049	25
1780	無形資產	$\overline{pq}$	547		590	$\sim$					$-3100$	股本
1900	其他非流動資產		147		152	$\sim$	152		172	$\overline{\phantom{a}}$	3110	普通股股本	六.7	920,000	40	920,000	40	920,000	38	920,000	38
	非流動資產合計		690.319	30	693 799	31	703.521	29	707.016		29 3200	資本公積	六.7	8,686		8.686	$\sim$	8.686		8.686	$\sim$
											3300	保留盈餘
											3310	法定盈餘公積		222,283	10	222,283	10	222,283	9	222,283	9
											3320	特別盈餘公積		237,813	10	237,813	$\overline{11}$	237,813	10	237,813	10
											3350	未分配盈餘	六.7	733.197	32	730.561	32	787,200	33	784,932	33
												3XXX 椎益總計		2.121.979	93	2.119.343	93	2,175,982	90	2,173,714	90
	IXXX 責 產 總 計		\$2,284,113	100	\$2,281,292	100	\$2,405,390	100	\$2,409,694	100		負債及權益總計		\$2.284.113	100	\$2,281,292	100	\$2,405,390	100	\$2,409,694	100

(請參閱財務報表附註)

$\sqrt{4}$

(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)

單位:新臺幣仟元

					+ 1 · 개 호 11 / 1
			民國一〇二年第一季		民國一〇一年第一季
代碼	項 目	註 附	金 額	$\%$	金 額	%
4000	營業收入	四及六.8	\$128,877	100	\$215,251	100
5000	營業成本	六.9及七	126,490	98	208,042	97
5900	營業毛利		2,387	$\overline{c}$	7,209	$\mathfrak{Z}$
6000	營業費用
6100	推銷費用		357	$\overline{\phantom{a}}$	295
6200	管理費用		5,326	5	5,059	$\overline{c}$
	營業費用合計	四、六.9及七	5,683	5	5,354	$\overline{c}$
6900	營業利益(損失)		(3296)	(3)	1,855	$\mathbf{1}$
7000	營業外收入及支出
7010	其他收入	四、六.10	3,886	3	3,273	$\overline{c}$
7020	其他利益及損失	六.10	2,549	$\sqrt{2}$	(1,695)	(1)
7050	財務成本		(58)	$\overline{\phantom{a}}$	(29)	$\blacksquare$
	營業外收入及支出合計		6,377	5	1,549	$\mathbf{1}$
7900	税前淨利		3,081	$\sqrt{2}$	3,404	$\overline{c}$
7950	所得稅費用	六.11	(445)	$\overline{\phantom{a}}$	(1, 136)	(1)
8200	本期淨利		2,636	$\mathcal{L}$	2,268	$\mathbf{1}$
8300	其他綜合損益		$\overline{\phantom{a}}$	$\blacksquare$	$\overline{a}$
8500	本期綜合損益總額		\$2,636	$\sqrt{2}$	\$2,268	$\mathbf{1}$
9750	基本每股盈餘(元)	六.12
	繼續營業單位淨利		\$0.03		\$0.03

(請參閱財務報表附註)

總經理:

單位︰新臺幣仟元

				保留盈餘
目 項	本 股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	權益總額
民國一〇一年一月一日餘額	\$920,000	\$8,686	\$222,283	\$237,813	\$784,932	\$2,173,714
一〇一年第一季淨利		$\overline{\phantom{a}}$			2,268	2,268
一〇一年第一季其他綜合損益	$\overline{\phantom{a}}$	н.		$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$
民國一〇一年三月三十一日餘額	\$920,000	\$8,686	\$222,283	\$237,813	\$787,200	\$2,175,982
尽國一〇二年一月一日餘額	\$920,000	\$8,686	\$222,283	\$237,813	\$730,561	\$2,119,343
一〇二年第一季淨利					2,636	2,636
一〇二年第一季其他綜合損益		$\overline{\phantom{a}}$		$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$
民國一〇二年三月三十一日餘額	\$920,000	\$8,686	\$222,283	\$237,813	\$733,197	\$2,121,979

(請參閱財務報表附註)

$\sqrt{6}$

單位:新臺幣仟元

項 目	民國一〇二年第一季	民國一〇一年第一季
營業活動之現金流量:
本期税前淨利	\$3,081	\$3,404
調整項目:
不影響現金流量之收益費損項目:
折舊及攤銷費用	1,342	1,317
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(2,125)	(159)
利息費用	58	29
利息收入	(3,255)	(2,670)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失		1
投資收益	(631)	(603)
與營業活動相關之資產/負債變動數
應收帳款淨額增加	(78)	(2, 449)
其他應收款淨額增加(減少)	206	(63)
其他應收款-關係人增加(減少)	(158)	153
存貨淨額減少	3,656	14,284
預付款項減少	180	7.999
應付票據增加	73	441
應付帳款增加		95
其他應付款減少	(6,698)	(7,106)
其他流動負債增加(減少)	1,062	(747)
營運產生之現金流入(流出)
收取之利息		3
支付之利息	(58)	(29)
支付之所得稅	(323)	(266)
營業活動之淨現金流入(出)	(3,668)	13,634
投資活動之現金流量:
處分不動產、廠房及設備		25
存出保證金減少	5	20
收取之利息	3,233	2,665
投資活動之淨現金流入	3,238	2,710
籌資活動之現金流量:
短期借款增加	5,775
存入保證金增加	10
籌資活動之淨現金流入	5,785
本期現金及約當現金增加數	5,355	16,344
期初現金及約當現金餘額	1,534,399	1,581,840
期末現金及約當現金餘額	\$1,539,754	\$1,598,184

(請參閱財務報表附註)

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六、重要會計科目之說明

1. 現金及約當現金

	102.3.31	101.12.31	101.3.31	101.1.1
週轉金	\$7	\$22	\$14	\$28
銀行存款	168,271	266,584	330,376	314,019
定期存款	1,371,476	1,267,793	1,267,794	1,267,793
計 合	\$1,539,754	\$1,534,399	\$1,598,184	\$1,581,840

1. 應收帳款

	102.3.31	101.12.31	101.3.31	101 1 1
應收帳款	\$21,358	\$21,337	\$40,117	\$37,643
減:備抵呆帳	(156)	(213)	(401)	(376)
合 計	\$21,202	\$21,124	\$39,716	\$37,267

本公司之應收帳款未有提供擔保之情況。

本公司對客戶之授信期間通常為30天至90天。有關應收帳款減損所提列之呆帳 變動及帳齡分析資訊如下:

之減損損失 之減損損失 合計 \$213 $\mathcal{S}$ - \$213 102.1.1 當期發生/或迴轉之金額 (57) (57) 因無法收回而沖銷 102.3.31 \$156 \$156 \$- 101.1.1 $\mathcal{S}$ - \$376 \$376 當期發生/或迴轉之金額 25 25 因無法收回而沖銷 101.3.31 \$401 \$401 \$-	個別評估	群組評估

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102.3.31	\$21,202	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$21,202
101.12.31	21,124	-	-	-	-	-	21,124
101.3.31	39,716	-	-	-	-	-	39,716
101.1.1	37,267	-	-	-	-	-	37,267

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1. Ӹ

	102.3.31	101.12.31	101.3.31	101.1.1
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102.3.31	\$64,221	\$18,883	\$9,091	\$3,425	\$5,664	\$101,284
101.1.1	\$64,221	\$18,883	\$9,091	\$4,427	\$5,664	\$102,286
ቚబ	-	-	-	-	-	-
ೀϩ	-	-	-	(1,002)	-	(1,002)
101.3.31	\$64,221	\$18,883	\$9,091	\$3,425	\$5,664	\$101,284
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102.1.1	\$-	\$1,617	\$8,919	\$3,421	\$4,021	\$17,978
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ೀϩ	-	-	-	-	-	-
102.3.31	\$-	\$1,711	\$8,943	\$3,422	\$4,065	\$18,141

		Ϸࡂ܊	ᐒᏔ	ၮᒡ	ᒤϦ
	βӦ	ᑐࡌ	೛ഢ	೛ഢ	೛ഢ	ӝी
101.1.1	\$-	\$1,246	\$8,818	\$4,378	\$3,844	\$18,286
ᙑש	-	94	26	11	44	175
ೀϩ	-	-	-	(976)	-	(976)
101.3.31	\$-	\$1,340	\$8,844	\$3,413	\$3,888	\$17,485
ృ஦य़ߎᚐǺ
102.3.31	\$64,221	\$17,172	\$148	\$3	\$1,599	\$83,143
101.12.31	\$64,221	\$17,266	\$172	\$4	\$1,643	\$83,306
101.3.31	\$64,221	\$17,543	\$247	\$12	\$1,776	\$83,799
101.1.1	\$64,221	\$17,637	\$273	\$49	\$1,820	\$84,000

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102.3.31	\$470,012	\$263,813	\$733,825
101.1.1	\$470,012	\$263,813	\$733,825
ቚబɡྍԾࡕុЍр	-	-	-
101.3.31	\$470,012	\$263,813	\$733,825
שᙑϷ෧ཞǺ
102.1.1	\$-	\$128,339	\$128,339
྽යשᙑ	-	1,136	1,136
102.3.31	\$-	\$129,475	\$129,475
101.1.1	\$-	\$123,776	\$123,776
྽යשᙑ	-	1,142	1,142
101.3.31	\$-	\$124,918	\$124,918
ృ஦य़ߎᚐǺ
102.3.31	\$470,012	\$134,338	\$604,350
101.12.31	\$470,012	\$135,474	\$605,486
101.3.31	\$470,012	\$138,895	\$608,907
101.1.1	\$470,012	\$140,037	\$610,049

	102 ԃಃ ۑ΋	101 ԃಃ ۑ΋
׫ၗ܄ό୏ౢϐચߎԏΕ	\$2,298	\$2,440
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྽ය҂ౢғચߎԏΕϐ׫ၗ܄ό୏ౢ܌ว
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ӝी	\$(37)	\$(26)

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7.

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(2) ၗҁϦᑈ

	102.3.31	101.12.31	101.3.31	101.1.1
৤ᙒި౻Ҭܰ	\$8,516	\$8,516	\$8,516	\$8,516
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1. 民國一〇二年及一〇一年第一季發生之員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總 表如下:

	功能別		102年第一季			101年第一季
		屬於營業	屬於營業		屬於營業	屬於營業
性質別		成本者	費用者	合計	成本者	費用者	合計
員工福利費用
薪資費用		$\mathsf{s}$ -	\$3,513	\$3,513	$S-$	\$3,494	\$3,494
勞健保費用			280	280		106	106
退休金費用			63	63		72	72
折舊費用		1,162	137	1,299	1,168	149	1,317
攤銷費用			43	43

10. 營業外收入及支出

(1) 其他收入

	102年第一季 101年第一季
利息收入	\$3,255	\$2,670
其他收入	631	603
合 計	\$3,886	\$3,273

(2) 其他利益及損失

		102年第一季 101年第一季
處分不動產、廠房及設備損失	$S-$	$\$(1)$
透過損益按公允價值之金融資產利益	2,125	159
淨外幣兌換損益	261	(1, 833)
其 他	163	20 -1
合 計	\$2,549	\$(1,695)

11. 所得稅

所得稅費用主要組成如下:

認列於損益之所得稅

		102年第一季 101年第一季
當期所得稅費用:
當期應付所得稅	\$403	\$1,139
遞延所得稅費用(利益):
與暫時性差異之原始產生及其迴轉有關之遞延	42	(3)
所得稅費用
所得稅費用	S445	\$1,136

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	ය߃Ꭹᚐ	ཞ੻	ය҃Ꭹᚐ
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ၲ߄ ౢॄၗܭ ϐၗ߄໸ ӵΠǺૻ
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(2) ځдᔈԏීɡᜢ߯Γ

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ᜢ߯ΓӜᆀ	ߎ ᚐ	ԭϩК	ߎ ᚐ	ԭϩК
ځдᜢ߯ΓǺ
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(3) Ⴃбී

		102.3.31		101.12.31
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(5) ҁϦљЬाᆅ໘ቫϐዛၿ

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44

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附表一:期末持有有價證券情形:

單位:新臺幣仟元

							平仙・利室市丌 儿
		與有價證券	帳 列		期	末
持有之公司	有價證券種類及名稱	發行人之關係	科 目	股數(仟股)	帳面金額	持股比例	市 價	備註
	中和羊毛工業國泰金融控股股份有限公司一股票	無	公平價值變動列入損益之金融資產	225	\$9,210	$\overline{\phantom{a}}$	\$9,210
股份有限公司

ύکԲЛπިҽԖज़Ϧљ୍ൔߕ߄)ຏុ( (ߎᚐନќϒຏܴѦǴ֡аཥѠჾщϡࣁൂՏ)

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