ASCENT — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,081 | 3,404 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,081 | 3,404 |
| 折舊費用 | 1,342 | 1,317 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,125 | -159 |
| 利息費用 | 58 | 29 |
| 利息收入 | -3,255 | -2,670 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 |
| 其他項目 | -631 | -603 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -4,611 | -2,085 |
| 應收帳款（增加）減少 | -78 | -2,449 |
| 其他應收款（增加）減少 | 206 | -63 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -158 | 153 |
| 存貨（增加）減少 | 3,656 | 14,284 |
| 預付款項（增加）減少 | 180 | 7,999 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,806 | 19,924 |
| 應付票據增加（減少） | 73 | 441 |
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 95 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,698 | -7,106 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,062 | -747 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,563 | -7,317 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,757 | 12,607 |
| 調整項目合計 | -6,368 | 10,522 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,287 | 13,926 |
| 收取之利息 | 0 | 3 |
| 支付之利息 | -58 | -29 |
| 退還（支付）之所得稅 | -323 | -266 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,668 | 13,634 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 25 |
| 存出保證金減少 | 5 | 20 |
| 收取之利息 | 3,233 | 2,665 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,238 | 2,710 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,775 | 0 |
| 存入保證金增加 | 10 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,785 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,355 | 16,344 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,534,399 | 1,581,840 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,539,754 | 1,598,184 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,539,754 | 1,598,184 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |