ASCENT — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,539,754 | 67.41 | 1,534,399 | 67.26 | 1,598,184 | 66.44 | 1,581,840 | 65.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,210 | 0.40 | 7,085 | 0.31 | 7,197 | 0.30 | 7,004 | 0.29 |
| 應收帳款淨額 | 21,202 | 0.93 | 21,124 | 0.93 | 39,716 | 1.65 | 37,267 | 1.55 |
| 其他應收款淨額 | 2,029 | 0.09 | 2,213 | 0.10 | 7,606 | 0.32 | 7,541 | 0.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 8,559 | 0.37 | 5,796 | 0.25 | 8,467 | 0.35 | 6,044 | 0.25 |
| 當期所得稅資產 | 996 | 0.04 | 996 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 6,261 | 0.27 | 9,917 | 0.43 | 18,899 | 0.79 | 33,183 | 1.38 |
| 預付款項 | 5,662 | 0.25 | 5,842 | 0.26 | 21,679 | 0.90 | 29,678 | 1.23 |
| 其他流動資產 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,593,794 | 69.78 | 1,587,493 | 69.59 | 1,701,869 | 70.75 | 1,702,678 | 70.66 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 2,132 | 0.09 | 4,265 | 0.19 | 10,663 | 0.44 | 12,795 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 83,143 | 3.64 | 83,306 | 3.65 | 83,799 | 3.48 | 84,000 | 3.49 |
| 投資性不動產淨額 | 604,350 | 26.46 | 605,486 | 26.54 | 608,907 | 25.31 | 610,049 | 25.32 |
| 無形資產 | 547 | 0.02 | 590 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 147 | 0.01 | 152 | 0.01 | 152 | 0.01 | 172 | 0.01 |
| 非流動資產合計 | 690,319 | 30.22 | 693,799 | 30.41 | 703,521 | 29.25 | 707,016 | 29.34 |
| 資產總額 | 2,284,113 | 100.00 | 2,281,292 | 100.00 | 2,405,390 | 100.00 | 2,409,694 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 5,775 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 447 | 0.02 | 374 | 0.02 | 441 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 143 | 0.01 | 48 | 0.00 |
| 其他應付款 | 6,487 | 0.28 | 13,185 | 0.58 | 4,816 | 0.20 | 11,922 | 0.49 |
| 當期所得稅負債 | 80 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75,300 | 3.13 | 74,427 | 3.09 |
| 其他流動負債 | 1,624 | 0.07 | 562 | 0.02 | 625 | 0.03 | 1,372 | 0.06 |
| 流動負債合計 | 14,413 | 0.63 | 14,121 | 0.62 | 81,359 | 3.38 | 87,769 | 3.64 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 145,942 | 6.39 | 145,900 | 6.40 | 145,900 | 6.07 | 145,903 | 6.05 |
| 其他非流動負債 | 1,779 | 0.08 | 1,928 | 0.08 | 2,149 | 0.09 | 2,308 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 147,721 | 6.47 | 147,828 | 6.48 | 148,049 | 6.15 | 148,211 | 6.15 |
| 負債總額 | 162,134 | 7.10 | 161,949 | 7.10 | 229,408 | 9.54 | 235,980 | 9.79 |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 40.28 | 920,000 | 40.33 | 920,000 | 38.25 | 920,000 | 38.18 |
| 股本合計 | 920,000 | 40.28 | 920,000 | 40.33 | 920,000 | 38.25 | 920,000 | 38.18 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.38 | 8,686 | 0.38 | 8,686 | 0.36 | 8,686 | 0.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 222,283 | 9.73 | 222,283 | 9.74 | 222,283 | 9.24 | 222,283 | 9.22 |
| 特別盈餘公積 | 237,813 | 10.41 | 237,813 | 10.42 | 237,813 | 9.89 | 237,813 | 9.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 733,197 | 32.10 | 730,561 | 32.02 | 787,200 | 32.73 | 784,932 | 32.57 |
| 保留盈餘合計 | 1,193,293 | 52.24 | 1,190,657 | 52.19 | 1,247,296 | 51.85 | 1,245,028 | 51.67 |
| 權益總額 | 2,121,979 | 92.90 | 2,119,343 | 92.90 | 2,175,982 | 90.46 | 2,173,714 | 90.21 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |