ASCENT — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,430 | -4,431 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,430 | -4,431 |
| 折舊費用 | 2,639 | 2,628 |
| 攤銷費用 | 87 | 14 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,114 | 768 |
| 利息費用 | 88 | 94 |
| 利息收入 | -6,795 | -5,578 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48 | 4 |
| 其他項目 | -1,291 | -1,271 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -7,434 | -3,341 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,442 | 30,367 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31 | 5,889 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,618 | 4,871 |
| 存貨（增加）減少 | 4,274 | 14,334 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,175 | 335 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,540 | 55,796 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | -29 |
| 應付票據增加（減少） | -19 | 807 |
| 應付帳款增加（減少） | 0 | -13 |
| 其他應付款增加（減少） | 42,590 | 42,017 |
| 其他流動負債增加（減少） | 344 | -174 |
| 其他營業負債增加（減少） | 792 | -319 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,707 | 42,289 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,247 | 98,085 |
| 調整項目合計 | 68,813 | 94,744 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,243 | 90,313 |
| 收取之利息 | 0 | 3 |
| 支付之利息 | -88 | -94 |
| 退還（支付）之所得稅 | -676 | -74,985 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,479 | 15,237 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,960 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 22 |
| 存出保證金減少 | 55 | 19 |
| 取得無形資產 | 0 | -690 |
| 取得投資性不動產 | -329 | 0 |
| 收取之利息 | 6,774 | 5,670 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,588 | 5,021 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -46,000 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,000 | -46,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,067 | -25,742 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,534,399 | 1,581,840 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,563,466 | 1,556,098 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,563,466 | 1,556,098 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |