ASCENT — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,563,466 | 68.55 | 1,534,399 | 67.26 | 1,556,098 | 66.88 | 1,581,840 | 65.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,199 | 0.40 | 7,085 | 0.31 | 6,265 | 0.27 | 7,004 | 0.29 |
| 應收帳款淨額 | 682 | 0.03 | 21,124 | 0.93 | 6,900 | 0.30 | 37,267 | 1.55 |
| 其他應收款淨額 | 2,203 | 0.10 | 2,213 | 0.10 | 1,557 | 0.07 | 7,541 | 0.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 6,734 | 0.30 | 5,796 | 0.25 | 6,709 | 0.29 | 6,044 | 0.25 |
| 當期所得稅資產 | 1,006 | 0.04 | 996 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 5,643 | 0.25 | 9,917 | 0.43 | 18,849 | 0.81 | 33,183 | 1.38 |
| 預付款項 | 2,667 | 0.12 | 5,842 | 0.26 | 29,343 | 1.26 | 29,678 | 1.23 |
| 其他流動資產 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,591,721 | 69.79 | 1,587,493 | 69.59 | 1,625,842 | 69.88 | 1,702,678 | 70.66 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,265 | 0.19 | 8,530 | 0.37 | 12,795 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 84,914 | 3.72 | 83,306 | 3.65 | 83,762 | 3.60 | 84,000 | 3.49 |
| 投資性不動產淨額 | 603,528 | 26.46 | 605,486 | 26.54 | 607,633 | 26.12 | 610,049 | 25.32 |
| 無形資產 | 503 | 0.02 | 590 | 0.03 | 676 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 97 | 0.00 | 152 | 0.01 | 153 | 0.01 | 172 | 0.01 |
| 非流動資產合計 | 689,042 | 30.21 | 693,799 | 30.41 | 700,754 | 30.12 | 707,016 | 29.34 |
| 資產總額 | 2,280,763 | 100.00 | 2,281,292 | 100.00 | 2,326,596 | 100.00 | 2,409,694 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 355 | 0.02 | 374 | 0.02 | 807 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 其他應付款 | 55,775 | 2.45 | 13,185 | 0.58 | 53,939 | 2.32 | 11,922 | 0.49 |
| 當期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 607 | 0.03 | 74,427 | 3.09 |
| 其他流動負債 | 906 | 0.04 | 562 | 0.02 | 1,198 | 0.05 | 1,372 | 0.06 |
| 流動負債合計 | 57,036 | 2.50 | 14,121 | 0.62 | 56,586 | 2.43 | 87,769 | 3.64 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 145,905 | 6.40 | 145,900 | 6.40 | 145,900 | 6.27 | 145,903 | 6.05 |
| 其他非流動負債 | 2,720 | 0.12 | 1,928 | 0.08 | 1,989 | 0.09 | 2,308 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 148,625 | 6.52 | 147,828 | 6.48 | 147,889 | 6.36 | 148,211 | 6.15 |
| 負債總額 | 205,661 | 9.02 | 161,949 | 7.10 | 204,475 | 8.79 | 235,980 | 9.79 |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 40.34 | 920,000 | 40.33 | 920,000 | 39.54 | 920,000 | 38.18 |
| 股本合計 | 920,000 | 40.34 | 920,000 | 40.33 | 920,000 | 39.54 | 920,000 | 38.18 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.38 | 8,686 | 0.38 | 8,686 | 0.37 | 8,686 | 0.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 222,283 | 9.75 | 222,283 | 9.74 | 222,283 | 9.55 | 222,283 | 9.22 |
| 特別盈餘公積 | 237,813 | 10.43 | 237,813 | 10.42 | 237,813 | 10.22 | 237,813 | 9.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 686,320 | 30.09 | 730,561 | 32.02 | 733,339 | 31.52 | 784,932 | 32.57 |
| 保留盈餘合計 | 1,146,416 | 50.26 | 1,190,657 | 52.19 | 1,193,435 | 51.30 | 1,245,028 | 51.67 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,075,102 | 90.98 | 2,119,343 | 92.90 | 2,122,121 | 91.21 | 2,173,714 | 90.21 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |