ASCENT — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,466 | -4,593 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,466 | -4,593 |
| 折舊費用 | 4,068 | 3,930 |
| 攤銷費用 | 130 | 57 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,420 | -52 |
| 利息費用 | 121 | 142 |
| 利息收入 | -10,056 | -8,501 |
| 股利收入 | -157 | -107 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48 | 4 |
| 其他項目 | -1,649 | -1,755 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -10,011 | -6,282 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -214 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,127 | 25,601 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,572 | 5,673 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,382 | 4,581 |
| 存貨（增加）減少 | -11,638 | 8,338 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,857 | 13,302 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -628 | 57,495 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -29 |
| 應付票據增加（減少） | 109 | 362 |
| 應付帳款增加（減少） | 0 | -11 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,588 | -3,147 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40 | 1,886 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,519 | -939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,147 | 56,556 |
| 調整項目合計 | -14,158 | 50,274 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,692 | 45,681 |
| 支付之利息 | -121 | -142 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,637 | -76,361 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,450 | -30,822 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,045 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 22 |
| 存出保證金減少 | 54 | 20 |
| 取得無形資產 | 0 | -690 |
| 取得投資性不動產 | -85,085 | 0 |
| 收取之利息 | 10,063 | 8,596 |
| 收取之股利 | 157 | 107 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,808 | 8,055 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 653 | 0 |
| 發放現金股利 | -46,000 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,347 | -46,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -135,605 | -68,767 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,534,399 | 1,581,840 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,398,794 | 1,513,073 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,398,794 | 1,513,073 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |