ASCENT — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,398,794 | 62.62 | 1,534,399 | 67.26 | 1,513,073 | 66.31 | 1,581,840 | 65.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,719 | 0.44 | 7,085 | 0.31 | 7,085 | 0.31 | 7,004 | 0.29 |
| 應收帳款淨額 | 13,997 | 0.63 | 21,124 | 0.93 | 11,666 | 0.51 | 37,267 | 1.55 |
| 其他應收款淨額 | 634 | 0.03 | 2,213 | 0.10 | 1,773 | 0.08 | 7,541 | 0.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,010 | 0.31 | 5,796 | 0.25 | 9,138 | 0.40 | 6,044 | 0.25 |
| 當期所得稅資產 | 2,009 | 0.09 | 996 | 0.04 | 500 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 21,555 | 0.96 | 9,917 | 0.43 | 24,845 | 1.09 | 33,183 | 1.38 |
| 預付款項 | 7,699 | 0.34 | 5,842 | 0.26 | 16,376 | 0.72 | 29,678 | 1.23 |
| 其他流動資產 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,461,538 | 65.42 | 1,587,493 | 69.59 | 1,584,577 | 69.44 | 1,702,678 | 70.66 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,265 | 0.19 | 6,397 | 0.28 | 12,795 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 84,761 | 3.79 | 83,306 | 3.65 | 83,600 | 3.66 | 84,000 | 3.49 |
| 投資性不動產淨額 | 687,093 | 30.76 | 605,486 | 26.54 | 606,493 | 26.58 | 610,049 | 25.32 |
| 無形資產 | 460 | 0.02 | 590 | 0.03 | 633 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 98 | 0.00 | 152 | 0.01 | 152 | 0.01 | 172 | 0.01 |
| 非流動資產合計 | 772,412 | 34.58 | 693,799 | 30.41 | 697,275 | 30.56 | 707,016 | 29.34 |
| 資產總額 | 2,233,950 | 100.00 | 2,281,292 | 100.00 | 2,281,852 | 100.00 | 2,409,694 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 483 | 0.02 | 374 | 0.02 | 362 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 其他應付款 | 9,597 | 0.43 | 13,185 | 0.58 | 8,775 | 0.38 | 11,922 | 0.49 |
| 當期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 74,427 | 3.09 |
| 其他流動負債 | 522 | 0.02 | 562 | 0.02 | 3,258 | 0.14 | 1,372 | 0.06 |
| 流動負債合計 | 10,602 | 0.47 | 14,121 | 0.62 | 12,432 | 0.54 | 87,769 | 3.64 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 145,900 | 6.53 | 145,900 | 6.40 | 145,900 | 6.39 | 145,903 | 6.05 |
| 其他非流動負債 | 2,263 | 0.10 | 1,928 | 0.08 | 1,830 | 0.08 | 2,308 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 148,163 | 6.63 | 147,828 | 6.48 | 147,730 | 6.47 | 148,211 | 6.15 |
| 負債總額 | 158,765 | 7.11 | 161,949 | 7.10 | 160,162 | 7.02 | 235,980 | 9.79 |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 41.18 | 920,000 | 40.33 | 920,000 | 40.32 | 920,000 | 38.18 |
| 股本合計 | 920,000 | 41.18 | 920,000 | 40.33 | 920,000 | 40.32 | 920,000 | 38.18 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,686 | 0.39 | 8,686 | 0.38 | 8,686 | 0.38 | 8,686 | 0.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 222,283 | 9.95 | 222,283 | 9.74 | 222,283 | 9.74 | 222,283 | 9.22 |
| 特別盈餘公積 | 237,813 | 10.65 | 237,813 | 10.42 | 237,813 | 10.42 | 237,813 | 9.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 686,403 | 30.73 | 730,561 | 32.02 | 732,908 | 32.12 | 784,932 | 32.57 |
| 保留盈餘合計 | 1,146,499 | 51.32 | 1,190,657 | 52.19 | 1,193,004 | 52.28 | 1,245,028 | 51.67 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,075,185 | 92.89 | 2,119,343 | 92.90 | 2,121,690 | 92.98 | 2,173,714 | 90.21 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |