ASCENT — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,025 | -7,109 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,025 | -7,109 |
| 折舊費用 | 5,571 | 5,231 |
| 攤銷費用 | 173 | 100 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,595 | -51 |
| 利息費用 | 149 | 177 |
| 利息收入 | -13,142 | -11,866 |
| 股利收入 | -157 | -107 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48 | 4 |
| 其他項目 | -2,029 | -2,249 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -14,078 | -8,761 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -214 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,002 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,620 | 16,143 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,745 | 5,298 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10,286 | 10,391 |
| 存貨（增加）減少 | 3,127 | 23,266 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,321 | 23,836 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,883 | 78,934 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 186 | 374 |
| 應付帳款增加（減少） | 0 | -48 |
| 其他應付款增加（減少） | 837 | 1,263 |
| 其他流動負債增加（減少） | 166 | -810 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,189 | 779 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,072 | 79,713 |
| 調整項目合計 | 11,994 | 70,952 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,019 | 63,843 |
| 支付之利息 | -149 | -177 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,947 | -76,688 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,923 | -13,022 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,867 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 22 |
| 存出保證金減少 | 54 | 20 |
| 取得無形資產 | 0 | -690 |
| 取得投資性不動產 | -85,218 | 0 |
| 收取之利息 | 13,169 | 11,866 |
| 收取之股利 | 157 | 107 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,657 | 11,325 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 653 | 256 |
| 發放現金股利 | -46,000 | -46,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,347 | -45,744 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,081 | -47,441 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,534,399 | 1,581,840 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,425,318 | 1,534,399 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,425,318 | 1,534,399 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |