ARES — Interim / Quarterly Report 2022

May 9, 2022

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合併資產負債表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 567,717 | 42.83 | 552,771 | 41.40 | 589,108 | 45.69 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 281,974 | 21.27 | 283,321 | 21.22 | 278,065 | 21.57 |
| 合約資產－流動 | 88,889 | 6.71 | 87,200 | 6.53 | 94,923 | 7.36 |
| 應收票據淨額 | 489 | 0.04 | 0 | 0.00 | 778 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 129,375 | 9.76 | 152,095 | 11.39 | 80,167 | 6.22 |
| 其他應收款淨額 | 907 | 0.07 | 1,851 | 0.14 | 968 | 0.08 |
| 預付款項 | 34,591 | 2.61 | 30,524 | 2.29 | 29,974 | 2.32 |
| 其他流動資產 | 46,059 | 3.47 | 55,333 | 4.14 | 41,557 | 3.22 |
| 流動資產合計 | 1,150,001 | 86.76 | 1,163,095 | 87.11 | 1,115,540 | 86.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 119,183 | 8.99 | 110,324 | 8.26 | 97,286 | 7.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,997 | 0.45 | 5,245 | 0.39 | 6,167 | 0.48 |
| 使用權資產 | 16,588 | 1.25 | 20,686 | 1.55 | 31,279 | 2.43 |
| 無形資產 | 456 | 0.03 | 541 | 0.04 | 467 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 25,562 | 1.93 | 27,597 | 2.07 | 30,799 | 2.39 |
| 其他非流動資產 | 7,670 | 0.58 | 7,658 | 0.57 | 7,685 | 0.60 |
| 非流動資產合計 | 175,456 | 13.24 | 172,051 | 12.89 | 173,683 | 13.47 |
| 資產總額 | 1,325,457 | 100.00 | 1,335,146 | 100.00 | 1,289,223 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 158,807 | 11.98 | 141,855 | 10.62 | 180,536 | 14.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 264 | 0.02 | 14 | 0.00 |
| 應付帳款 | 54,362 | 4.10 | 62,331 | 4.67 | 44,343 | 3.44 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 884 | 0.07 |
| 其他應付款 | 97,248 | 7.34 | 135,256 | 10.13 | 86,172 | 6.68 |
| 本期所得稅負債 | 20,855 | 1.57 | 18,776 | 1.41 | 14,902 | 1.16 |
| 負債準備－流動 | 4,073 | 0.31 | 5,003 | 0.37 | 8,134 | 0.63 |
| 租賃負債－流動 | 13,751 | 1.04 | 16,231 | 1.22 | 16,317 | 1.27 |
| 流動負債合計 | 349,096 | 26.34 | 379,716 | 28.44 | 351,302 | 27.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 3,133 | 0.24 | 4,730 | 0.35 | 15,029 | 1.17 |
| 其他非流動負債 | 129,808 | 9.79 | 131,822 | 9.87 | 136,862 | 10.62 |
| 非流動負債合計 | 132,941 | 10.03 | 136,552 | 10.23 | 151,891 | 11.78 |
| 負債總額 | 482,037 | 36.37 | 516,268 | 38.67 | 503,193 | 39.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 35.65 | 472,539 | 35.39 | 472,539 | 36.65 |
| 股本合計 | 472,539 | 35.65 | 472,539 | 35.39 | 472,539 | 36.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 92,839 | 7.00 | 92,839 | 6.95 | 92,839 | 7.20 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 48,738 | 3.68 | 48,738 | 3.65 | 48,738 | 3.78 |
| 資本公積－受贈資產 | 254 | 0.02 | 254 | 0.02 | 209 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,047 | 0.08 | 1,047 | 0.08 | 1,179 | 0.09 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 142,878 | 10.78 | 142,878 | 10.70 | 142,965 | 11.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 68,542 | 5.17 | 68,542 | 5.13 | 59,516 | 4.62 |
| 特別盈餘公積 | 6,342 | 0.48 | 6,342 | 0.48 | 9,242 | 0.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 153,029 | 11.55 | 132,181 | 9.90 | 103,926 | 8.06 |
| 保留盈餘合計 | 227,913 | 17.20 | 207,065 | 15.51 | 172,684 | 13.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,700 | -0.13 | -5,344 | -0.40 | -3,884 | -0.30 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,000 | -0.15 | -2,000 | -0.15 | -2,000 | -0.16 |
| 其他權益合計 | -3,700 | -0.28 | -7,344 | -0.55 | -5,884 | -0.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 839,630 | 63.35 | 815,138 | 61.05 | 782,304 | 60.68 |
| 非控制權益 | 3,790 | 0.29 | 3,740 | 0.28 | 3,726 | 0.29 |
| 權益總額 | 843,420 | 63.63 | 818,878 | 61.33 | 786,030 | 60.97 |
| 負債及權益總計 | 1,325,457 | 100.00 | 1,335,146 | 100.00 | 1,289,223 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |