ARES — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 22, 2021

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,637 | 98,461 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,637 | 98,461 |
| 折舊費用 | 19,414 | 20,083 |
| 攤銷費用 | 363 | 1,151 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,752 | -1,814 |
| 利息費用 | 302 | 816 |
| 利息收入 | -6,118 | -9,113 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,180 | -12,919 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -37 |
| 收益費損項目合計 | 2,533 | -1,833 |
| 應收票據（增加）減少 | -390 | 4,203 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,460 | -8,546 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 657 | 200 |
| 其他應收款（增加）減少 | -623 | -296 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,028 | 9,428 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,486 | -1,732 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,302 | 3,257 |
| 合約負債增加（減少） | 23,729 | 55,256 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,633 | -9,096 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,656 | -547 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,968 | 17,942 |
| 負債準備增加（減少） | 7,540 | -1,051 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,432 | 1,459 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,782 | 63,963 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,480 | 67,220 |
| 調整項目合計 | 41,013 | 65,387 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,650 | 163,848 |
| 收取之利息 | 7,142 | 9,917 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,836 | -6,695 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 150,956 | 167,070 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,379 | 1,194 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -277,269 | -283,888 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 283,888 | 227,334 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,353 | -1,937 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 81 |
| 存出保證金增加 | 0 | -32 |
| 存出保證金減少 | 235 | 0 |
| 取得無形資產 | -800 | 0 |
| 收取之股利 | 7,521 | 5,085 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,601 | -52,163 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -17,409 | -17,559 |
| 發放現金股利 | -67,316 | -56,705 |
| 其他籌資活動 | 68 | 20 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,657 | -74,244 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,900 | 40,663 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 538,406 | 497,743 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 618,306 | 538,406 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 618,306 | 538,406 |