ARES — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,186 | 5,828 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,186 | 5,828 |
| 折舊費用 | 4,975 | 4,945 |
| 攤銷費用 | 66 | 96 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -398 | 3,542 |
| 利息費用 | 117 | 111 |
| 利息收入 | -938 | -1,981 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,009 | -3,139 |
| 收益費損項目合計 | -6,187 | 3,574 |
| 應收票據（增加）減少 | 280 | -1,905 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,433 | -9,085 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 682 | 1,339 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29 | -68 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,288 | -5,768 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,657 | 3,897 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,735 | -11,590 |
| 合約負債增加（減少） | 5,326 | 16,156 |
| 應付票據增加（減少） | 14 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,447 | 886 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 278 | -1,441 |
| 其他應付款增加（減少） | -45,735 | -38,492 |
| 負債準備增加（減少） | -507 | -489 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 126 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,561 | -2,675 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,632 | -25,929 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,897 | -37,519 |
| 調整項目合計 | -49,084 | -33,945 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,898 | -28,117 |
| 收取之利息 | 1,380 | 2,376 |
| 退還（支付）之所得稅 | -119 | -223 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,637 | -25,964 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -226,415 | -227,950 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 234,565 | 240,749 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,033 | -800 |
| 存出保證金增加 | -238 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,879 | 12,003 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -4,440 | -4,267 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,440 | -4,267 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,198 | -18,228 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 618,306 | 538,406 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 589,108 | 520,178 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 589,108 | 520,178 |