ARES — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

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合併資產負債表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 589,108 | 45.69 | 618,306 | 47.46 | 520,178 | 43.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 278,065 | 21.57 | 286,211 | 21.97 | 279,998 | 23.15 |
| 合約資產－流動 | 94,923 | 7.36 | 79,030 | 6.07 | 81,002 | 6.70 |
| 應收票據淨額 | 778 | 0.06 | 1,058 | 0.08 | 2,574 | 0.21 |
| 應收帳款淨額 | 80,167 | 6.22 | 109,095 | 8.37 | 98,957 | 8.18 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 682 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 968 | 0.08 | 1,397 | 0.11 | 2,235 | 0.18 |
| 預付款項 | 29,974 | 2.32 | 23,686 | 1.82 | 35,931 | 2.97 |
| 其他流動資產 | 41,557 | 3.22 | 46,214 | 3.55 | 45,876 | 3.79 |
| 流動資產合計 | 1,115,540 | 86.53 | 1,165,679 | 89.48 | 1,066,751 | 88.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,403 | 0.12 |
| 採用權益法之投資 | 97,286 | 7.55 | 86,804 | 6.66 | 82,283 | 6.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,167 | 0.48 | 5,809 | 0.45 | 7,008 | 0.58 |
| 使用權資產 | 31,279 | 2.43 | 3,912 | 0.30 | 13,804 | 1.14 |
| 無形資產 | 467 | 0.04 | 533 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 30,799 | 2.39 | 32,521 | 2.50 | 30,761 | 2.54 |
| 其他非流動資產 | 7,685 | 0.60 | 7,447 | 0.57 | 7,678 | 0.63 |
| 非流動資產合計 | 173,683 | 13.47 | 137,026 | 10.52 | 142,937 | 11.82 |
| 資產總額 | 1,289,223 | 100.00 | 1,302,705 | 100.00 | 1,209,688 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 180,536 | 14.00 | 175,210 | 13.45 | 167,638 | 13.86 |
| 應付票據 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 44,343 | 3.44 | 49,790 | 3.82 | 41,043 | 3.39 |
| 應付帳款－關係人 | 884 | 0.07 | 606 | 0.05 | 1,821 | 0.15 |
| 其他應付款 | 86,172 | 6.68 | 131,907 | 10.13 | 78,447 | 6.48 |
| 本期所得稅負債 | 14,902 | 1.16 | 14,358 | 1.10 | 14,663 | 1.21 |
| 負債準備－流動 | 8,134 | 0.63 | 8,641 | 0.66 | 612 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 16,317 | 1.27 | 3,244 | 0.25 | 14,084 | 1.16 |
| 其他流動負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 126 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 351,302 | 27.25 | 383,756 | 29.46 | 318,434 | 26.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 15,029 | 1.17 | 756 | 0.06 | 44 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 136,862 | 10.62 | 146,423 | 11.24 | 139,652 | 11.54 |
| 非流動負債合計 | 151,891 | 11.78 | 147,179 | 11.30 | 139,696 | 11.55 |
| 負債總額 | 503,193 | 39.03 | 530,935 | 40.76 | 458,130 | 37.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 36.65 | 472,539 | 36.27 | 472,539 | 39.06 |
| 股本合計 | 472,539 | 36.65 | 472,539 | 36.27 | 472,539 | 39.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 92,839 | 7.20 | 92,839 | 7.13 | 92,839 | 7.67 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 48,738 | 3.78 | 48,738 | 3.74 | 48,738 | 4.03 |
| 資本公積－受贈資產 | 209 | 0.02 | 209 | 0.02 | 141 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,179 | 0.09 | 1,179 | 0.09 | 1,179 | 0.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 142,965 | 11.09 | 142,965 | 10.97 | 142,897 | 11.81 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 59,516 | 4.62 | 59,516 | 4.57 | 51,866 | 4.29 |
| 特別盈餘公積 | 9,242 | 0.72 | 9,242 | 0.71 | 7,708 | 0.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 103,926 | 8.06 | 90,265 | 6.93 | 81,808 | 6.76 |
| 保留盈餘合計 | 172,684 | 13.39 | 159,023 | 12.21 | 141,382 | 11.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,884 | -0.30 | -4,342 | -0.33 | -3,815 | -0.32 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,000 | -0.16 | -2,000 | -0.15 | -5,147 | -0.43 |
| 其他權益合計 | -5,884 | -0.46 | -6,342 | -0.49 | -8,962 | -0.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 782,304 | 60.68 | 768,185 | 58.97 | 747,856 | 61.82 |
| 非控制權益 | 3,726 | 0.29 | 3,585 | 0.28 | 3,702 | 0.31 |
| 權益總額 | 786,030 | 60.97 | 771,770 | 59.24 | 751,558 | 62.13 |
| 負債及權益總計 | 1,289,223 | 100.00 | 1,302,705 | 100.00 | 1,209,688 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |