ARES — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 9, 2021

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -301 | 7,357 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -301 | 7,357 |
| 折舊費用 | 9,844 | 9,724 |
| 攤銷費用 | 145 | 96 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -469 | 4,614 |
| 利息費用 | 333 | 189 |
| 利息收入 | -1,875 | -3,761 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,089 | -5,421 |
| 收益費損項目合計 | -4,111 | 5,441 |
| 應收票據（增加）減少 | 638 | 406 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,659 | -11,907 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 682 | 1,339 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,870 | -833 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,199 | -7,484 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,257 | 2,275 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,167 | -16,204 |
| 合約負債增加（減少） | 14,164 | 39,029 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,724 | -6,375 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,368 | -1,535 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,679 | -27,741 |
| 負債準備增加（減少） | -996 | -574 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,271 | -2,255 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,138 | 549 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,971 | -15,655 |
| 調整項目合計 | -38,082 | -10,214 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -38,383 | -2,857 |
| 收取之利息 | 2,329 | 4,776 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,663 | -10,648 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -49,717 | -8,729 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -325,455 | -330,892 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 257,309 | 263,892 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,484 | -1,200 |
| 存出保證金增加 | -209 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10 |
| 取得無形資產 | -234 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -40 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,113 | -68,190 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -8,792 | -8,525 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,792 | -8,525 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -128,622 | -85,444 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 618,306 | 538,406 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 489,684 | 452,962 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 489,684 | 452,962 |