ARES — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 9, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 489,684 | 38.53 | 618,306 | 47.46 | 452,962 | 37.17 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 354,305 | 27.88 | 286,211 | 21.97 | 359,614 | 29.51 |
| 合約資產－流動 | 113,548 | 8.94 | 79,030 | 6.07 | 90,110 | 7.39 |
| 應收票據淨額 | 420 | 0.03 | 1,058 | 0.08 | 262 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 64,387 | 5.07 | 109,095 | 8.37 | 91,600 | 7.52 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 682 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 969 | 0.08 | 1,397 | 0.11 | 6,000 | 0.49 |
| 預付款項 | 30,885 | 2.43 | 23,686 | 1.82 | 33,198 | 2.72 |
| 其他流動資產 | 42,956 | 3.38 | 46,214 | 3.55 | 47,641 | 3.91 |
| 流動資產合計 | 1,097,154 | 86.34 | 1,165,679 | 89.48 | 1,081,387 | 88.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 98,850 | 7.78 | 86,804 | 6.66 | 81,006 | 6.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,975 | 0.47 | 5,809 | 0.45 | 6,753 | 0.55 |
| 使用權資產 | 29,105 | 2.29 | 3,912 | 0.30 | 9,484 | 0.78 |
| 無形資產 | 622 | 0.05 | 533 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 31,393 | 2.47 | 32,521 | 2.50 | 32,411 | 2.66 |
| 其他非流動資產 | 7,696 | 0.61 | 7,447 | 0.57 | 7,672 | 0.63 |
| 非流動資產合計 | 173,641 | 13.66 | 137,026 | 10.52 | 137,350 | 11.27 |
| 資產總額 | 1,270,795 | 100.00 | 1,302,705 | 100.00 | 1,218,737 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 189,373 | 14.90 | 175,210 | 13.45 | 190,510 | 15.63 |
| 應付帳款 | 38,066 | 3.00 | 49,790 | 3.82 | 33,782 | 2.77 |
| 應付帳款－關係人 | 7,974 | 0.63 | 606 | 0.05 | 1,727 | 0.14 |
| 其他應付款 | 92,228 | 7.26 | 131,907 | 10.13 | 156,417 | 12.83 |
| 本期所得稅負債 | 475 | 0.04 | 14,358 | 1.10 | 219 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 7,645 | 0.60 | 8,641 | 0.66 | 527 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 16,767 | 1.32 | 3,244 | 0.25 | 9,755 | 0.80 |
| 流動負債合計 | 352,528 | 27.74 | 383,756 | 29.46 | 392,937 | 32.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 12,500 | 0.98 | 756 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 137,152 | 10.79 | 146,423 | 11.24 | 140,071 | 11.49 |
| 非流動負債合計 | 149,652 | 11.78 | 147,179 | 11.30 | 140,071 | 11.49 |
| 負債總額 | 502,180 | 39.52 | 530,935 | 40.76 | 533,008 | 43.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 37.18 | 472,539 | 36.27 | 472,539 | 38.77 |
| 股本合計 | 472,539 | 37.18 | 472,539 | 36.27 | 472,539 | 38.77 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 92,839 | 7.31 | 92,839 | 7.13 | 92,839 | 7.62 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 48,738 | 3.84 | 48,738 | 3.74 | 48,738 | 4.00 |
| 資本公積－受贈資產 | 209 | 0.02 | 209 | 0.02 | 141 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,179 | 0.09 | 1,179 | 0.09 | 1,179 | 0.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 142,965 | 11.25 | 142,965 | 10.97 | 142,897 | 11.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 59,516 | 4.68 | 59,516 | 4.57 | 59,516 | 4.88 |
| 特別盈餘公積 | 9,242 | 0.73 | 9,242 | 0.71 | 9,242 | 0.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 87,137 | 6.86 | 90,265 | 6.93 | 7,714 | 0.63 |
| 保留盈餘合計 | 155,895 | 12.27 | 159,023 | 12.21 | 76,472 | 6.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,531 | -0.36 | -4,342 | -0.33 | -4,769 | -0.39 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,000 | -0.16 | -2,000 | -0.15 | -5,147 | -0.42 |
| 其他權益合計 | -6,531 | -0.51 | -6,342 | -0.49 | -9,916 | -0.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 764,868 | 60.19 | 768,185 | 58.97 | 681,992 | 55.96 |
| 非控制權益 | 3,747 | 0.29 | 3,585 | 0.28 | 3,737 | 0.31 |
| 權益總額 | 768,615 | 60.48 | 771,770 | 59.24 | 685,729 | 56.27 |
| 負債及權益總計 | 1,270,795 | 100.00 | 1,302,705 | 100.00 | 1,218,737 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |