ARES — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,992 | 72,453 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,992 | 72,453 |
| 折舊費用 | 14,705 | 14,682 |
| 攤銷費用 | 224 | 96 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -345 | 3,822 |
| 利息費用 | 525 | 262 |
| 利息收入 | -2,835 | -5,071 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,374 | -10,944 |
| 收益費損項目合計 | -10,100 | 2,847 |
| 應收票據（增加）減少 | -51 | -1,064 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,627 | -44,576 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 366 | 1,339 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,135 | -1,191 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -10 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,284 | -5,444 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 405 | 10,897 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,326 | -40,049 |
| 合約負債增加（減少） | 11,107 | 41,962 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 14 |
| 應付帳款增加（減少） | -242 | -1,207 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -593 | -3,027 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,453 | -27,291 |
| 負債準備增加（減少） | -6,143 | 7,154 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,988 | -1,842 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,312 | 15,763 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,638 | -24,286 |
| 調整項目合計 | -100,738 | -21,439 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,746 | 51,014 |
| 收取之利息 | 3,157 | 6,133 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,193 | -10,758 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -43,782 | 46,389 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,379 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -319,749 | -311,404 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 277,269 | 283,888 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,484 | -1,350 |
| 存出保證金增加 | -209 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3 |
| 取得無形資產 | -234 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -40 | 0 |
| 收取之股利 | 6,561 | 7,521 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,886 | -19,963 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -13,135 | -12,963 |
| 發放現金股利 | -70,881 | -67,316 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,016 | -80,279 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -165,684 | -53,853 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 618,306 | 538,406 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 452,622 | 484,553 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 452,622 | 484,553 |