ARES — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 452,622 | 35.94 | 618,306 | 47.46 | 484,553 | 39.43 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 328,631 | 26.09 | 286,211 | 21.97 | 320,250 | 26.06 |
| 合約資產－流動 | 126,789 | 10.07 | 79,030 | 6.07 | 100,643 | 8.19 |
| 應收票據淨額 | 1,109 | 0.09 | 1,058 | 0.08 | 1,733 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 104,308 | 8.28 | 109,095 | 8.37 | 114,527 | 9.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 316 | 0.03 | 682 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 1,068 | 0.08 | 1,397 | 0.11 | 1,320 | 0.11 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 預付款項 | 28,970 | 2.30 | 23,686 | 1.82 | 31,158 | 2.54 |
| 其他流動資產 | 45,809 | 3.64 | 46,214 | 3.55 | 38,899 | 3.17 |
| 流動資產合計 | 1,089,622 | 86.51 | 1,165,679 | 89.48 | 1,093,093 | 88.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 103,170 | 8.19 | 86,804 | 6.66 | 81,484 | 6.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,334 | 0.42 | 5,809 | 0.45 | 6,238 | 0.51 |
| 使用權資產 | 24,876 | 1.97 | 3,912 | 0.30 | 8,193 | 0.67 |
| 無形資產 | 543 | 0.04 | 533 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 28,312 | 2.25 | 32,521 | 2.50 | 32,212 | 2.62 |
| 其他非流動資產 | 7,695 | 0.61 | 7,447 | 0.57 | 7,679 | 0.62 |
| 非流動資產合計 | 169,930 | 13.49 | 137,026 | 10.52 | 135,830 | 11.05 |
| 資產總額 | 1,259,552 | 100.00 | 1,302,705 | 100.00 | 1,228,923 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 186,317 | 14.79 | 175,210 | 13.45 | 193,443 | 15.74 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 應付帳款 | 49,548 | 3.93 | 49,790 | 3.82 | 38,950 | 3.17 |
| 應付帳款－關係人 | 13 | 0.00 | 606 | 0.05 | 235 | 0.02 |
| 其他應付款 | 95,454 | 7.58 | 131,907 | 10.13 | 89,648 | 7.29 |
| 本期所得稅負債 | 4,814 | 0.38 | 14,358 | 1.10 | 7,671 | 0.62 |
| 負債準備－流動 | 2,498 | 0.20 | 8,641 | 0.66 | 8,255 | 0.67 |
| 租賃負債－流動 | 16,491 | 1.31 | 3,244 | 0.25 | 7,259 | 0.59 |
| 流動負債合計 | 355,135 | 28.20 | 383,756 | 29.46 | 345,475 | 28.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 8,616 | 0.68 | 756 | 0.06 | 1,130 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 137,435 | 10.91 | 146,423 | 11.24 | 140,484 | 11.43 |
| 非流動負債合計 | 146,051 | 11.60 | 147,179 | 11.30 | 141,614 | 11.52 |
| 負債總額 | 501,186 | 39.79 | 530,935 | 40.76 | 487,089 | 39.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 37.52 | 472,539 | 36.27 | 472,539 | 38.45 |
| 股本合計 | 472,539 | 37.52 | 472,539 | 36.27 | 472,539 | 38.45 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 92,839 | 7.37 | 92,839 | 7.13 | 92,839 | 7.55 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 48,738 | 3.87 | 48,738 | 3.74 | 48,738 | 3.97 |
| 資本公積－受贈資產 | 209 | 0.02 | 209 | 0.02 | 141 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,179 | 0.09 | 1,179 | 0.09 | 1,179 | 0.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 142,965 | 11.35 | 142,965 | 10.97 | 142,897 | 11.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 68,542 | 5.44 | 59,516 | 4.57 | 59,516 | 4.84 |
| 特別盈餘公積 | 6,342 | 0.50 | 9,242 | 0.71 | 9,242 | 0.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 70,383 | 5.59 | 90,265 | 6.93 | 64,037 | 5.21 |
| 保留盈餘合計 | 145,267 | 11.53 | 159,023 | 12.21 | 132,795 | 10.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,133 | -0.33 | -4,342 | -0.33 | -4,862 | -0.40 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,000 | -0.16 | -2,000 | -0.15 | -5,147 | -0.42 |
| 其他權益合計 | -6,133 | -0.49 | -6,342 | -0.49 | -10,009 | -0.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 754,638 | 59.91 | 768,185 | 58.97 | 738,222 | 60.07 |
| 非控制權益 | 3,728 | 0.30 | 3,585 | 0.28 | 3,612 | 0.29 |
| 權益總額 | 758,366 | 60.21 | 771,770 | 59.24 | 741,834 | 60.36 |
| 負債及權益總計 | 1,259,552 | 100.00 | 1,302,705 | 100.00 | 1,228,923 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |