ARES — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,453 | 59,119 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,453 | 59,119 |
| 折舊費用 | 14,682 | 14,977 |
| 攤銷費用 | 96 | 863 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,822 | -409 |
| 利息費用 | 262 | 660 |
| 利息收入 | -5,071 | -6,717 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,944 | -5,036 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 47 |
| 收益費損項目合計 | 2,847 | 4,385 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,064 | 4,871 |
| 應收帳款（增加）減少 | -44,576 | -1,797 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,339 | 1,539 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,191 | 1,437 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,444 | 3,457 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,897 | 2,697 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,049 | 12,204 |
| 合約負債增加（減少） | 41,962 | 46,614 |
| 應付票據增加（減少） | 14 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,207 | -8,455 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,027 | -302 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,291 | -19,914 |
| 負債準備增加（減少） | 7,154 | -730 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,842 | 1,426 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,763 | 18,639 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,286 | 30,843 |
| 調整項目合計 | -21,439 | 35,228 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,014 | 94,347 |
| 收取之利息 | 6,133 | 7,498 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,758 | -6,479 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,389 | 95,366 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,379 | 1,194 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -311,404 | -319,905 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 283,888 | 227,334 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,350 | -939 |
| 存出保證金增加 | 0 | -16 |
| 存出保證金減少 | 3 | 0 |
| 收取之股利 | 7,521 | 5,085 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,963 | -87,247 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -12,963 | -13,143 |
| 發放現金股利 | -67,316 | -56,705 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -80,279 | -69,848 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,853 | -61,729 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 538,406 | 497,743 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 484,553 | 436,014 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 484,553 | 436,014 |