ARES — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 484,553 | 39.43 | 538,406 | 43.62 | 436,014 | 37.77 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 320,250 | 26.06 | 292,757 | 23.72 | 324,480 | 28.11 |
| 合約資產－流動 | 100,643 | 8.19 | 72,065 | 5.84 | 60,301 | 5.22 |
| 應收票據淨額 | 1,733 | 0.14 | 668 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 114,527 | 9.32 | 102,352 | 8.29 | 105,962 | 9.18 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,339 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 1,320 | 0.11 | 2,630 | 0.21 | 2,599 | 0.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 31,158 | 2.54 | 30,163 | 2.44 | 36,134 | 3.13 |
| 其他流動資產 | 38,899 | 3.17 | 49,773 | 4.03 | 48,248 | 4.18 |
| 流動資產合計 | 1,093,093 | 88.95 | 1,090,153 | 88.32 | 1,013,738 | 87.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24 | 0.00 | 1,785 | 0.14 | 1,835 | 0.16 |
| 採用權益法之投資 | 81,484 | 6.63 | 78,168 | 6.33 | 71,347 | 6.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,238 | 0.51 | 7,017 | 0.57 | 6,826 | 0.59 |
| 使用權資產 | 8,193 | 0.67 | 18,118 | 1.47 | 22,454 | 1.95 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 96 | 0.01 | 384 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 32,212 | 2.62 | 31,363 | 2.54 | 30,087 | 2.61 |
| 其他非流動資產 | 7,679 | 0.62 | 7,682 | 0.62 | 7,666 | 0.66 |
| 非流動資產合計 | 135,830 | 11.05 | 144,229 | 11.68 | 140,599 | 12.18 |
| 資產總額 | 1,228,923 | 100.00 | 1,234,382 | 100.00 | 1,154,337 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 193,443 | 15.74 | 151,481 | 12.27 | 142,839 | 12.37 |
| 應付票據 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 38,950 | 3.17 | 40,157 | 3.25 | 40,798 | 3.53 |
| 應付帳款－關係人 | 235 | 0.02 | 3,262 | 0.26 | 3,507 | 0.30 |
| 其他應付款 | 89,648 | 7.29 | 116,939 | 9.47 | 79,083 | 6.85 |
| 本期所得稅負債 | 7,671 | 0.62 | 14,663 | 1.19 | 8,904 | 0.77 |
| 負債準備－流動 | 8,255 | 0.67 | 1,101 | 0.09 | 1,422 | 0.12 |
| 租賃負債－流動 | 7,259 | 0.59 | 16,810 | 1.36 | 17,388 | 1.51 |
| 流動負債合計 | 345,475 | 28.11 | 344,413 | 27.90 | 293,941 | 25.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 1,130 | 0.09 | 1,652 | 0.13 | 5,371 | 0.47 |
| 其他非流動負債 | 140,484 | 11.43 | 142,326 | 11.53 | 137,371 | 11.90 |
| 非流動負債合計 | 141,614 | 11.52 | 143,978 | 11.66 | 142,742 | 12.37 |
| 負債總額 | 487,089 | 39.64 | 488,391 | 39.57 | 436,683 | 37.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 38.45 | 472,539 | 38.28 | 472,539 | 40.94 |
| 股本合計 | 472,539 | 38.45 | 472,539 | 38.28 | 472,539 | 40.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 92,839 | 7.55 | 92,839 | 7.52 | 92,839 | 8.04 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 48,738 | 3.97 | 48,738 | 3.95 | 48,738 | 4.22 |
| 資本公積－受贈資產 | 141 | 0.01 | 141 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,179 | 0.10 | 1,179 | 0.10 | 1,179 | 0.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 142,897 | 11.63 | 142,897 | 11.58 | 142,877 | 12.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 59,516 | 4.84 | 51,866 | 4.20 | 51,866 | 4.49 |
| 特別盈餘公積 | 9,242 | 0.75 | 7,708 | 0.62 | 7,708 | 0.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 64,037 | 5.21 | 76,501 | 6.20 | 46,875 | 4.06 |
| 保留盈餘合計 | 132,795 | 10.81 | 136,075 | 11.02 | 106,449 | 9.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,862 | -0.40 | -4,402 | -0.36 | -3,034 | -0.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -5,147 | -0.42 | -4,841 | -0.39 | -4,801 | -0.42 |
| 其他權益合計 | -10,009 | -0.81 | -9,243 | -0.75 | -7,835 | -0.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 738,222 | 60.07 | 742,268 | 60.13 | 714,030 | 61.86 |
| 非控制權益 | 3,612 | 0.29 | 3,723 | 0.30 | 3,624 | 0.31 |
| 權益總額 | 741,834 | 60.36 | 745,991 | 60.43 | 717,654 | 62.17 |
| 負債及權益總計 | 1,228,923 | 100.00 | 1,234,382 | 100.00 | 1,154,337 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |