ARES — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 344,143 | 33.30 | 493,594 | 45.02 | 401,927 | 39.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,474 | 0.54 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 336,391 | 32.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 52,961 | 5.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 2,889 | 0.28 | 1,971 | 0.18 | 1,859 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 89,456 | 8.65 | 158,829 | 14.49 | 142,950 | 14.15 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 500 | 0.05 | 370 | 0.03 | 289 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 7,120 | 0.69 | 8,018 | 0.73 | 8,104 | 0.80 |
| 預付款項 | 35,071 | 3.39 | 34,358 | 3.13 | 42,508 | 4.21 |
| 其他流動資產 | 30,500 | 2.95 | 271,452 | 24.76 | 295,601 | 29.26 |
| 流動資產合計 | 899,031 | 86.98 | 968,592 | 88.34 | 898,712 | 88.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,070 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,252 | 0.21 | 3,491 | 0.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 59,302 | 5.74 | 59,950 | 5.47 | 62,229 | 6.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 27,990 | 2.71 | 25,096 | 2.29 | 6,615 | 0.65 |
| 無形資產 | 2,110 | 0.20 | 2,398 | 0.22 | 3,271 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 35,764 | 3.46 | 30,748 | 2.80 | 28,725 | 2.84 |
| 其他非流動資產 | 7,343 | 0.71 | 7,344 | 0.67 | 7,321 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 134,579 | 13.02 | 127,788 | 11.66 | 111,652 | 11.05 |
| 資產總額 | 1,033,610 | 100.00 | 1,096,380 | 100.00 | 1,010,364 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 76,353 | 7.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 應付帳款 | 39,801 | 3.85 | 64,080 | 5.84 | 27,563 | 2.73 |
| 應付帳款－關係人 | 765 | 0.07 | 1,706 | 0.16 | 487 | 0.05 |
| 其他應付款 | 62,462 | 6.04 | 88,606 | 8.08 | 74,929 | 7.42 |
| 其他應付款項－關係人 | 71 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 3,090 | 0.30 | 5,784 | 0.53 | 4,849 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 4,236 | 0.41 | 62,761 | 5.72 | 71,018 | 7.03 |
| 流動負債合計 | 186,790 | 18.07 | 222,937 | 20.33 | 178,858 | 17.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 150,552 | 14.57 | 158,041 | 14.41 | 136,439 | 13.50 |
| 非流動負債合計 | 150,552 | 14.57 | 158,041 | 14.41 | 136,439 | 13.50 |
| 負債總額 | 337,342 | 32.64 | 380,978 | 34.75 | 315,297 | 31.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 45.72 | 472,539 | 43.10 | 472,539 | 46.77 |
| 股本合計 | 472,539 | 45.72 | 472,539 | 43.10 | 472,539 | 46.77 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 114,768 | 11.10 | 114,768 | 10.47 | 114,768 | 11.36 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 48,738 | 4.72 | 48,738 | 4.45 | 45,366 | 4.49 |
| 資本公積－受贈資產 | 92 | 0.01 | 92 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,179 | 0.11 | 1,179 | 0.11 | 1,179 | 0.12 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,416 | 0.34 |
| 資本公積合計 | 164,777 | 15.94 | 164,777 | 15.03 | 164,729 | 16.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 42,609 | 4.12 | 42,609 | 3.89 | 34,859 | 3.45 |
| 特別盈餘公積 | 6,430 | 0.62 | 6,430 | 0.59 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,048 | 1.46 | 28,297 | 2.58 | 48,330 | 4.78 |
| 保留盈餘合計 | 64,087 | 6.20 | 77,336 | 7.05 | 83,189 | 8.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,126 | -0.30 | -2,858 | -0.26 | -3,847 | -0.38 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -5,568 | -0.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -8,694 | -0.84 | -2,858 | -0.26 | -3,847 | -0.38 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -25,895 | -2.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 692,709 | 67.02 | 711,794 | 64.92 | 690,715 | 68.36 |
| 非控制權益 | 3,559 | 0.34 | 3,608 | 0.33 | 4,352 | 0.43 |
| 權益總額 | 696,268 | 67.36 | 715,402 | 65.25 | 695,067 | 68.79 |
| 負債及權益總計 | 1,033,610 | 100.00 | 1,096,380 | 100.00 | 1,010,364 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,817,000 | |