ARES — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 419,765 | 38.53 | 493,594 | 45.02 | 409,394 | 38.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,703 | 0.44 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 291,993 | 26.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 57,039 | 5.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 536 | 0.05 | 1,971 | 0.18 | 4,160 | 0.39 |
| 應收帳款淨額 | 109,009 | 10.00 | 158,829 | 14.49 | 143,686 | 13.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 370 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 7,676 | 0.70 | 8,018 | 0.73 | 9,250 | 0.86 |
| 預付款項 | 37,339 | 3.43 | 34,358 | 3.13 | 48,199 | 4.50 |
| 其他流動資產 | 31,269 | 2.87 | 271,452 | 24.76 | 341,411 | 31.88 |
| 流動資產合計 | 954,626 | 87.62 | 968,592 | 88.34 | 960,803 | 89.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,775 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,252 | 0.21 | 3,491 | 0.33 |
| 採用權益法之投資淨額 | 62,929 | 5.78 | 59,950 | 5.47 | 64,936 | 6.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 26,342 | 2.42 | 25,096 | 2.29 | 6,134 | 0.57 |
| 無形資產 | 1,823 | 0.17 | 2,398 | 0.22 | 2,982 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 33,729 | 3.10 | 30,748 | 2.80 | 25,064 | 2.34 |
| 其他非流動資產 | 7,343 | 0.67 | 7,344 | 0.67 | 7,350 | 0.69 |
| 非流動資產合計 | 134,941 | 12.38 | 127,788 | 11.66 | 109,957 | 10.27 |
| 資產總額 | 1,089,567 | 100.00 | 1,096,380 | 100.00 | 1,070,760 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 71,527 | 6.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 44,039 | 4.04 | 64,080 | 5.84 | 32,092 | 3.00 |
| 應付帳款－關係人 | 2,768 | 0.25 | 1,706 | 0.16 | 7,339 | 0.69 |
| 其他應付款 | 120,398 | 11.05 | 88,606 | 8.08 | 148,012 | 13.82 |
| 其他應付款項－關係人 | 71 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 3,534 | 0.32 | 5,784 | 0.53 | 3,886 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 9,756 | 0.90 | 62,761 | 5.72 | 59,823 | 5.59 |
| 流動負債合計 | 252,093 | 23.14 | 222,937 | 20.33 | 251,152 | 23.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,751 | 0.16 | 0 | 0.00 | 333 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 150,115 | 13.78 | 158,041 | 14.41 | 137,158 | 12.81 |
| 非流動負債合計 | 151,866 | 13.94 | 158,041 | 14.41 | 137,491 | 12.84 |
| 負債總額 | 403,959 | 37.08 | 380,978 | 34.75 | 388,643 | 36.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 43.37 | 472,539 | 43.10 | 472,539 | 44.13 |
| 股本合計 | 472,539 | 43.37 | 472,539 | 43.10 | 472,539 | 44.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 96,554 | 8.86 | 114,768 | 10.47 | 114,768 | 10.72 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 48,738 | 4.47 | 48,738 | 4.45 | 48,738 | 4.55 |
| 資本公積－受贈資產 | 92 | 0.01 | 92 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,179 | 0.11 | 1,179 | 0.11 | 1,179 | 0.11 |
| 資本公積合計 | 146,563 | 13.45 | 164,777 | 15.03 | 164,685 | 15.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 45,439 | 4.17 | 42,609 | 3.89 | 42,609 | 3.98 |
| 特別盈餘公積 | 2,858 | 0.26 | 6,430 | 0.59 | 6,430 | 0.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 21,535 | 1.98 | 28,297 | 2.58 | -5,235 | -0.49 |
| 保留盈餘合計 | 69,832 | 6.41 | 77,336 | 7.05 | 43,804 | 4.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,937 | -0.18 | -2,858 | -0.26 | -3,084 | -0.29 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -5,004 | -0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -6,941 | -0.64 | -2,858 | -0.26 | -3,084 | -0.29 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 681,993 | 62.59 | 711,794 | 64.92 | 677,944 | 63.31 |
| 非控制權益 | 3,615 | 0.33 | 3,608 | 0.33 | 4,173 | 0.39 |
| 權益總額 | 685,608 | 62.92 | 715,402 | 65.25 | 682,117 | 63.70 |
| 負債及權益總計 | 1,089,567 | 100.00 | 1,096,380 | 100.00 | 1,070,760 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |