ARES — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,041 | 3,822 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,041 | 3,822 |
| 折舊費用 | 5,139 | 1,627 |
| 攤銷費用 | 863 | 777 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,950 | -1,695 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -779 |
| 利息費用 | 273 | 0 |
| 利息收入 | -4,753 | -4,646 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,416 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,984 | -9,199 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -286 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,406 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,310 |
| 收益費損項目合計 | -11,698 | -4,403 |
| 合約資產（增加）減少 | -22,967 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 771 | 1,299 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,742 | 37,694 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 62 | 581 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,290 | -1,420 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,124 | -3,860 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,557 | 13,524 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,669 | 47,818 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 5,310 |
| 合約負債增加（減少） | 24,793 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 13 | 12 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,045 | -10,072 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 900 | -1,018 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,875 | -14,878 |
| 負債準備增加（減少） | -3,853 | -1,545 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,848 | -5,668 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,210 | 2,030 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,058 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,371 | -25,829 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,040 | 21,989 |
| 調整項目合計 | -23,738 | 17,586 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,303 | 21,408 |
| 收取之利息 | 5,340 | 4,851 |
| 退還（支付）之所得稅 | -483 | -1,177 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,160 | 25,082 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -246,109 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 154,236 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 994 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,547 | -759 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | 0 |
| 存出保證金減少 | 12 | -22 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,454 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -232,753 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 83,731 |
| 其他非流動資產增加 | -6,865 | 0 |
| 收取之股利 | 5,487 | 7,780 |
| 其他投資活動 | 0 | 1,310 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,500 | -143,173 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -193 | 0 |
| 發放現金股利 | -47,253 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 25,851 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,446 | 25,851 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -128,786 | -92,240 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 493,594 | 482,266 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 364,808 | 390,026 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 364,808 | 390,026 |