ARES — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 364,808 | 34.25 | 493,594 | 45.02 | 390,026 | 36.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 319,785 | 30.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 54,676 | 5.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,200 | 0.11 | 1,971 | 0.18 | 584 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 122,328 | 11.49 | 158,829 | 14.49 | 134,911 | 12.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 308 | 0.03 | 370 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 5,523 | 0.52 | 8,018 | 0.73 | 9,164 | 0.85 |
| 預付款項 | 41,482 | 3.89 | 34,358 | 3.13 | 36,567 | 3.38 |
| 其他流動資產 | 33,983 | 3.19 | 271,452 | 24.76 | 405,677 | 37.48 |
| 流動資產合計 | 944,093 | 88.64 | 968,592 | 88.34 | 976,929 | 90.26 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,775 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,252 | 0.21 | 2,497 | 0.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 64,180 | 6.03 | 59,950 | 5.47 | 62,681 | 5.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,745 | 0.82 | 25,096 | 2.29 | 5,594 | 0.52 |
| 無形資產 | 1,535 | 0.14 | 2,398 | 0.22 | 2,690 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 29,547 | 2.77 | 30,748 | 2.80 | 24,634 | 2.28 |
| 其他非流動資產 | 14,197 | 1.33 | 7,344 | 0.67 | 7,344 | 0.68 |
| 非流動資產合計 | 120,979 | 11.36 | 127,788 | 11.66 | 105,440 | 9.74 |
| 資產總額 | 1,065,072 | 100.00 | 1,096,380 | 100.00 | 1,082,369 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 83,313 | 7.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 應付帳款 | 52,035 | 4.89 | 64,080 | 5.84 | 37,296 | 3.45 |
| 應付帳款－關係人 | 2,606 | 0.24 | 1,706 | 0.16 | 1,179 | 0.11 |
| 其他應付款 | 76,731 | 7.20 | 88,606 | 8.08 | 154,818 | 14.30 |
| 負債準備－流動 | 1,931 | 0.18 | 5,784 | 0.53 | 4,621 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 8,089 | 0.76 | 62,761 | 5.72 | 64,559 | 5.96 |
| 流動負債合計 | 224,718 | 21.10 | 222,937 | 20.33 | 262,485 | 24.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 137,020 | 12.86 | 158,041 | 14.41 | 137,808 | 12.73 |
| 非流動負債合計 | 137,020 | 12.86 | 158,041 | 14.41 | 137,848 | 12.74 |
| 負債總額 | 361,738 | 33.96 | 380,978 | 34.75 | 400,333 | 36.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 44.37 | 472,539 | 43.10 | 472,539 | 43.66 |
| 股本合計 | 472,539 | 44.37 | 472,539 | 43.10 | 472,539 | 43.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 96,554 | 9.07 | 114,768 | 10.47 | 114,768 | 10.60 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 48,738 | 4.58 | 48,738 | 4.45 | 48,738 | 4.50 |
| 資本公積－受贈資產 | 92 | 0.01 | 92 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,179 | 0.11 | 1,179 | 0.11 | 1,179 | 0.11 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 146,563 | 13.76 | 164,777 | 15.03 | 164,685 | 15.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 45,439 | 4.27 | 42,609 | 3.89 | 42,609 | 3.94 |
| 特別盈餘公積 | 2,858 | 0.27 | 6,430 | 0.59 | 6,430 | 0.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 40,253 | 3.78 | 28,297 | 2.58 | -6,051 | -0.56 |
| 保留盈餘合計 | 88,550 | 8.31 | 77,336 | 7.05 | 42,988 | 3.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,917 | -0.27 | -2,858 | -0.26 | -2,272 | -0.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -5,004 | -0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -7,921 | -0.74 | -2,858 | -0.26 | -2,272 | -0.21 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 699,731 | 65.70 | 711,794 | 64.92 | 677,940 | 62.63 |
| 非控制權益 | 3,603 | 0.34 | 3,608 | 0.33 | 4,096 | 0.38 |
| 權益總額 | 703,334 | 66.04 | 715,402 | 65.25 | 682,036 | 63.01 |
| 負債及權益總計 | 1,065,072 | 100.00 | 1,096,380 | 100.00 | 1,082,369 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |