ARES — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,567 | 41,936 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,567 | 41,936 |
| 折舊費用 | 1,948 | 1,715 |
| 攤銷費用 | 11 | 0 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,916 | -1,039 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,364 | -136 |
| 利息收入 | -5,805 | -7,454 |
| 股利收入 | -1,093 | -777 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,615 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,523 | 571 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -44,187 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -31 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -44,465 | -7,120 |
| 應收票據（增加）減少 | 616 | 1,359 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,828 | -21,704 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -431 | 477 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,980 | -515 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 210 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,062 | -8,779 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,581 | -398 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,142 | -29,350 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,254 | -7,754 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,152 | 1,870 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,837 | -5,872 |
| 負債準備增加（減少） | 2,242 | 2,178 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,231 | 13,173 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,363 | 3,499 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,413 | 7,094 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,555 | -22,256 |
| 調整項目合計 | -62,020 | -29,376 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,547 | 12,560 |
| 收取之利息 | 5,951 | 7,964 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,835 | -9,420 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,663 | 11,104 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 38,571 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,171 |
| 處分子公司 | 0 | -7,816 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,654 | -3,749 |
| 存出保證金減少 | 37 | 61 |
| 取得無形資產 | -24 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -67,182 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 55,195 | 71,289 |
| 收取之股利 | 3,229 | 3,110 |
| 其他投資活動 | 31 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,203 | 64,066 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -47,254 | -56,704 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -25,895 |
| 非控制權益變動 | 1,090 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,164 | -82,599 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,702 | -7,429 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 476,564 | 483,993 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 482,266 | 476,564 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 482,266 | 476,564 |