ARES — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 482,266 | 44.36 | 476,564 | 44.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,531 | 0.42 | 1,167 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 2,643 | 0.24 | 3,259 | 0.31 |
| 應收帳款淨額 | 170,150 | 15.65 | 169,238 | 15.85 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 581 | 0.05 | 150 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 8,735 | 0.80 | 3,751 | 0.35 |
| 預付款項 | 32,707 | 3.01 | 44,998 | 4.21 |
| 其他流動資產 | 270,179 | 24.85 | 253,611 | 23.75 |
| 流動資產合計 | 971,792 | 89.38 | 952,738 | 89.21 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,491 | 0.32 | 4,708 | 0.44 |
| 採用權益法之投資淨額 | 61,809 | 5.68 | 57,779 | 5.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,465 | 0.59 | 6,826 | 0.64 |
| 無形資產 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 36,359 | 3.34 | 38,548 | 3.61 |
| 其他非流動資產 | 7,322 | 0.67 | 7,359 | 0.69 |
| 非流動資產合計 | 115,459 | 10.62 | 115,220 | 10.79 |
| 資產總計 | 1,087,251 | 100.00 | 1,067,958 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | 47,368 | 4.36 | 45,114 | 4.22 |
| 應付帳款－關係人 | 2,197 | 0.20 | 3,349 | 0.31 |
| 其他應付款 | 106,370 | 9.78 | 87,533 | 8.20 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 4,462 | 0.42 |
| 負債準備－流動 | 6,166 | 0.57 | 3,924 | 0.37 |
| 其他流動負債 | 70,227 | 6.46 | 79,458 | 7.44 |
| 流動負債合計 | 232,328 | 21.37 | 223,840 | 20.96 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 603 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 135,778 | 12.49 | 150,584 | 14.10 |
| 非流動負債合計 | 136,381 | 12.54 | 150,584 | 14.10 |
| 負債總計 | 368,709 | 33.91 | 374,424 | 35.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 43.46 | 472,539 | 44.25 |
| 股本合計 | 472,539 | 43.46 | 472,539 | 44.25 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 114,768 | 10.56 | 135,615 | 12.70 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 45,366 | 4.17 | 45,169 | 4.23 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,179 | 0.11 | 1,179 | 0.11 |
| 資本公積合計 | 161,313 | 14.84 | 181,963 | 17.04 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 34,859 | 3.21 | 31,925 | 2.99 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 77,506 | 7.13 | 29,341 | 2.75 |
| 保留盈餘合計 | 112,365 | 10.33 | 61,266 | 5.74 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -6,430 | -0.59 | 3,661 | 0.34 |
| 其他權益合計 | -6,430 | -0.59 | 3,661 | 0.34 |
| 庫藏股票 | -25,895 | -2.38 | -25,895 | -2.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 713,892 | 65.66 | 693,534 | 64.94 |
| 非控制權益 | 4,650 | 0.43 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 718,542 | 66.09 | 693,534 | 64.94 |
| 負債及權益總計 | 1,087,251 | 100.00 | 1,067,958 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,817,000 | | 1,817,000 | |