ARES — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,714 | 14,163 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,714 | 14,163 |
| 折舊費用 | 536 | 453 |
| 攤銷費用 | 196 | 0 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -267 | 196 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -943 | 39 |
| 利息收入 | -1,501 | -1,513 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,416 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,326 | -2,820 |
| 處分投資損失（利益） | 7,406 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -1,310 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 6,207 | -3,645 |
| 應收票據（增加）減少 | 784 | 1,600 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,467 | 27,662 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 292 | 127 |
| 其他應收款（增加）減少 | 419 | -527 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,801 | 10,564 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,888 | 3,715 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,273 | 43,141 |
| 應付票據增加（減少） | 12 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,805 | -14,044 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,710 | -2,278 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,441 | -18,295 |
| 負債準備增加（減少） | -1,317 | 44 |
| 其他流動負債增加（減少） | 791 | 1,454 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 661 | -20,923 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,809 | -54,042 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,536 | -10,901 |
| 調整項目合計 | -30,329 | -14,546 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,043 | -383 |
| 收取之利息 | 1,713 | 1,989 |
| 退還（支付）之所得稅 | -158 | -335 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -51,488 | 1,271 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -700 | -320 |
| 存出保證金減少 | 1 | 39 |
| 取得無形資產 | -3,454 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -165,270 | -214,824 |
| 其他金融資產減少 | 139,262 | 159,472 |
| 其他投資活動 | 1,310 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,851 | -55,633 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,090 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 1,090 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,339 | -53,272 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 482,266 | 476,564 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 401,927 | 423,292 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 401,927 | 423,292 |