ARES — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併資產負債表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 401,927 | 39.78 | 482,266 | 44.36 | 423,292 | 41.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,474 | 0.54 | 4,531 | 0.42 | 1,128 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 1,859 | 0.18 | 2,643 | 0.24 | 1,659 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 142,950 | 14.15 | 170,150 | 15.65 | 141,380 | 13.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 289 | 0.03 | 581 | 0.05 | 23 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 8,104 | 0.80 | 8,735 | 0.80 | 3,802 | 0.37 |
| 預付款項 | 42,508 | 4.21 | 32,707 | 3.01 | 33,659 | 3.27 |
| 其他流動資產 | 295,601 | 29.26 | 270,179 | 24.85 | 305,248 | 29.69 |
| 流動資產合計 | 898,712 | 88.95 | 971,792 | 89.38 | 910,191 | 88.52 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,491 | 0.35 | 3,491 | 0.32 | 4,708 | 0.46 |
| 採用權益法之投資淨額 | 62,229 | 6.16 | 61,809 | 5.68 | 62,506 | 6.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,615 | 0.65 | 6,465 | 0.59 | 6,686 | 0.65 |
| 無形資產 | 3,271 | 0.32 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 28,725 | 2.84 | 36,359 | 3.34 | 36,856 | 3.58 |
| 其他非流動資產 | 7,321 | 0.72 | 7,322 | 0.67 | 7,320 | 0.71 |
| 非流動資產合計 | 111,652 | 11.05 | 115,459 | 10.62 | 118,076 | 11.48 |
| 資產總計 | 1,010,364 | 100.00 | 1,087,251 | 100.00 | 1,028,267 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 27,563 | 2.73 | 47,368 | 4.36 | 31,070 | 3.02 |
| 應付帳款－關係人 | 487 | 0.05 | 2,197 | 0.20 | 1,071 | 0.10 |
| 其他應付款 | 74,929 | 7.42 | 106,370 | 9.78 | 69,238 | 6.73 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,284 | 0.42 |
| 負債準備－流動 | 4,849 | 0.48 | 6,166 | 0.57 | 3,968 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 71,018 | 7.03 | 70,227 | 6.46 | 80,912 | 7.87 |
| 流動負債合計 | 178,858 | 17.70 | 232,328 | 21.37 | 190,543 | 18.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 603 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 136,439 | 13.50 | 135,778 | 12.49 | 129,661 | 12.61 |
| 非流動負債合計 | 136,439 | 13.50 | 136,381 | 12.54 | 129,661 | 12.61 |
| 負債總計 | 315,297 | 31.21 | 368,709 | 33.91 | 320,204 | 31.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 46.77 | 472,539 | 43.46 | 472,539 | 45.95 |
| 股本合計 | 472,539 | 46.77 | 472,539 | 43.46 | 472,539 | 45.95 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 114,768 | 11.36 | 114,768 | 10.56 | 135,615 | 13.19 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 45,366 | 4.49 | 45,366 | 4.17 | 45,169 | 4.39 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,179 | 0.12 | 1,179 | 0.11 | 1,179 | 0.11 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,416 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 164,729 | 16.30 | 161,313 | 14.84 | 181,963 | 17.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 34,859 | 3.45 | 34,859 | 3.21 | 31,925 | 3.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 48,330 | 4.78 | 77,506 | 7.13 | 40,527 | 3.94 |
| 保留盈餘合計 | 83,189 | 8.23 | 112,365 | 10.33 | 72,452 | 7.05 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,847 | -0.38 | -6,430 | -0.59 | 4,541 | 0.44 |
| 其他權益合計 | -3,847 | -0.38 | -6,430 | -0.59 | 4,541 | 0.44 |
| 庫藏股票 | -25,895 | -2.56 | -25,895 | -2.38 | -25,895 | -2.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 690,715 | 68.36 | 713,892 | 65.66 | 705,600 | 68.62 |
| 非控制權益 | 4,352 | 0.43 | 4,650 | 0.43 | 2,463 | 0.24 |
| 權益總計 | 695,067 | 68.79 | 718,542 | 66.09 | 708,063 | 68.86 |
| 負債及權益總計 | 1,010,364 | 100.00 | 1,087,251 | 100.00 | 1,028,267 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,817,000 | | 1,817,000 | | 1,817,000 | |