ARES — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,761 | 5,562 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,761 | 5,562 |
| 折舊費用 | 1,080 | 955 |
| 攤銷費用 | 485 | 0 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,540 | 5,078 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -172 | -884 |
| 利息收入 | -3,071 | -3,237 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,416 | 2,615 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,446 | -4,616 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 76 |
| 處分投資損失（利益） | 7,406 | -2,521 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -1,310 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -152 | -2,534 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,162 | 1,082 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,649 | 55,256 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 581 | -1,738 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,399 | -5,362 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,492 | 8,338 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,023 | 3,888 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,200 | 61,464 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,276 | -24,329 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,142 | 3,264 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,684 | -16,673 |
| 負債準備增加（減少） | -2,280 | 859 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,343 | 4,416 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,319 | -20,058 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,122 | -52,521 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,922 | 8,943 |
| 調整項目合計 | -20,074 | 6,409 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,313 | 11,971 |
| 收取之利息 | 3,670 | 4,175 |
| 退還（支付）之所得稅 | -333 | -4,758 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,976 | 11,388 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -759 | -1,685 |
| 存出保證金減少 | -28 | 39 |
| 取得無形資產 | -3,454 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -86,255 | -89,218 |
| 收取之股利 | 2,439 | 0 |
| 其他投資活動 | 1,310 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,747 | -88,264 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工購買庫藏股 | 25,851 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,090 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,851 | 1,090 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,872 | -75,786 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 482,266 | 476,564 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 409,394 | 400,778 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 409,394 | 400,778 |