ARES — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 409,394 | 38.23 | 482,266 | 44.36 | 400,778 | 39.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,703 | 0.44 | 4,531 | 0.42 | 2,051 | 0.20 |
| 應收票據淨額 | 4,160 | 0.39 | 2,643 | 0.24 | 2,177 | 0.21 |
| 應收帳款淨額 | 143,686 | 13.42 | 170,150 | 15.65 | 108,904 | 10.67 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 581 | 0.05 | 1,888 | 0.18 |
| 其他應收款淨額 | 9,250 | 0.86 | 8,735 | 0.80 | 4,821 | 0.47 |
| 預付款項 | 48,199 | 4.50 | 32,707 | 3.01 | 36,660 | 3.59 |
| 其他流動資產 | 341,411 | 31.88 | 270,179 | 24.85 | 338,941 | 33.20 |
| 流動資產合計 | 960,803 | 89.73 | 971,792 | 89.38 | 896,220 | 87.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,491 | 0.33 | 3,491 | 0.32 | 4,629 | 0.45 |
| 採用權益法之投資淨額 | 64,936 | 6.06 | 61,809 | 5.68 | 64,370 | 6.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,134 | 0.57 | 6,465 | 0.59 | 7,469 | 0.73 |
| 無形資產 | 2,982 | 0.28 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 25,064 | 2.34 | 36,359 | 3.34 | 40,833 | 4.00 |
| 其他非流動資產 | 7,350 | 0.69 | 7,322 | 0.67 | 7,320 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 109,957 | 10.27 | 115,459 | 10.62 | 124,621 | 12.21 |
| 資產總計 | 1,070,760 | 100.00 | 1,087,251 | 100.00 | 1,020,841 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 32,092 | 3.00 | 47,368 | 4.36 | 20,785 | 2.04 |
| 應付帳款－關係人 | 7,339 | 0.69 | 2,197 | 0.20 | 6,613 | 0.65 |
| 其他應付款 | 148,012 | 13.82 | 106,370 | 9.78 | 118,115 | 11.57 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,182 | 0.12 |
| 負債準備－流動 | 3,886 | 0.36 | 6,166 | 0.57 | 4,783 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 59,823 | 5.59 | 70,227 | 6.46 | 83,874 | 8.22 |
| 流動負債合計 | 251,152 | 23.46 | 232,328 | 21.37 | 235,352 | 23.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 333 | 0.03 | 603 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 137,158 | 12.81 | 135,778 | 12.49 | 130,526 | 12.79 |
| 非流動負債合計 | 137,491 | 12.84 | 136,381 | 12.54 | 130,526 | 12.79 |
| 負債總計 | 388,643 | 36.30 | 368,709 | 33.91 | 365,878 | 35.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 44.13 | 472,539 | 43.46 | 472,539 | 46.29 |
| 股本合計 | 472,539 | 44.13 | 472,539 | 43.46 | 472,539 | 46.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 114,768 | 10.72 | 114,768 | 10.56 | 114,768 | 11.24 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 48,738 | 4.55 | 45,366 | 4.17 | 45,169 | 4.42 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,179 | 0.11 | 1,179 | 0.11 | 1,179 | 0.12 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 164,685 | 15.38 | 161,313 | 14.84 | 161,116 | 15.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 42,609 | 3.98 | 34,859 | 3.21 | 34,859 | 3.41 |
| 特別盈餘公積 | 6,430 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,235 | -0.49 | 77,506 | 7.13 | 4,060 | 0.40 |
| 保留盈餘合計 | 43,804 | 4.09 | 112,365 | 10.33 | 38,919 | 3.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,084 | -0.29 | -6,430 | -0.59 | 3,875 | 0.38 |
| 其他權益合計 | -3,084 | -0.29 | -6,430 | -0.59 | 3,875 | 0.38 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -25,895 | -2.38 | -25,895 | -2.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 677,944 | 63.31 | 713,892 | 65.66 | 650,554 | 63.73 |
| 非控制權益 | 4,173 | 0.39 | 4,650 | 0.43 | 4,409 | 0.43 |
| 權益總計 | 682,117 | 63.70 | 718,542 | 66.09 | 654,963 | 64.16 |
| 負債及權益總計 | 1,070,760 | 100.00 | 1,087,251 | 100.00 | 1,020,841 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 1,817,000 | | 1,817,000 | |