ARES — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,822 | 29,532 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,822 | 29,532 |
| 折舊費用 | 1,627 | 1,464 |
| 攤銷費用 | 777 | 0 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,695 | 4,653 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -779 | -1,518 |
| 利息收入 | -4,646 | -4,695 |
| 股利收入 | 0 | -1,093 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,416 | 2,615 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,199 | -3,882 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 76 |
| 處分投資損失（利益） | 7,406 | -18,706 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -1,310 | -31 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -4,403 | -21,117 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,310 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,299 | 1,616 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,694 | 52,498 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 581 | -2,938 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,420 | -8,792 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,860 | -211 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,524 | 912 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,128 | 43,085 |
| 應付票據增加（減少） | 12 | 175 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,072 | -21,894 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,018 | 1,526 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,878 | -8,238 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -1,545 | 1,538 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,668 | -3,050 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,030 | -19,187 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,139 | -49,130 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,989 | -6,045 |
| 調整項目合計 | 17,586 | -27,162 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,408 | 2,370 |
| 收取之利息 | 4,851 | 5,202 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,177 | -9,728 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,082 | -2,156 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 16,600 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 994 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -759 | -1,685 |
| 存出保證金減少 | -22 | 37 |
| 取得無形資產 | -3,454 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -149,022 | -100,496 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 7,780 | 3,229 |
| 其他投資活動 | 1,310 | 31 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -143,173 | -82,284 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | 0 | -47,254 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 25,851 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,090 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,851 | -46,164 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,240 | -130,604 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 482,266 | 476,564 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 390,026 | 345,960 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 390,026 | 345,960 |