ARES — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 390,026 | 36.03 | 482,266 | 44.36 | 345,960 | 34.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 4,531 | 0.42 | 2,685 | 0.27 |
| 應收票據淨額 | 584 | 0.05 | 2,643 | 0.24 | 1,643 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 134,911 | 12.46 | 170,150 | 15.65 | 112,087 | 11.29 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 581 | 0.05 | 3,088 | 0.31 |
| 其他應收款淨額 | 9,164 | 0.85 | 8,735 | 0.80 | 11,224 | 1.13 |
| 預付款項 | 36,567 | 3.38 | 32,707 | 3.01 | 45,209 | 4.55 |
| 其他流動資產 | 405,677 | 37.48 | 270,179 | 24.85 | 353,195 | 35.57 |
| 流動資產合計 | 976,929 | 90.26 | 971,792 | 89.38 | 875,091 | 88.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 2,497 | 0.23 | 3,491 | 0.32 | 4,187 | 0.42 |
| 採用權益法之投資淨額 | 62,681 | 5.79 | 61,809 | 5.68 | 60,920 | 6.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,594 | 0.52 | 6,465 | 0.59 | 6,952 | 0.70 |
| 無形資產 | 2,690 | 0.25 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 24,634 | 2.28 | 36,359 | 3.34 | 38,424 | 3.87 |
| 其他非流動資產 | 7,344 | 0.68 | 7,322 | 0.67 | 7,322 | 0.74 |
| 非流動資產合計 | 105,440 | 9.74 | 115,459 | 10.62 | 117,805 | 11.86 |
| 資產總計 | 1,082,369 | 100.00 | 1,087,251 | 100.00 | 992,896 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 175 | 0.02 |
| 應付帳款 | 37,296 | 3.45 | 47,368 | 4.36 | 23,220 | 2.34 |
| 應付帳款－關係人 | 1,179 | 0.11 | 2,197 | 0.20 | 4,875 | 0.49 |
| 其他應付款 | 154,818 | 14.30 | 106,370 | 9.78 | 79,295 | 7.99 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 4,621 | 0.43 | 6,166 | 0.57 | 5,462 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 64,559 | 5.96 | 70,227 | 6.46 | 76,408 | 7.70 |
| 流動負債合計 | 262,485 | 24.25 | 232,328 | 21.37 | 189,435 | 19.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 40 | 0.00 | 603 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 137,808 | 12.73 | 135,778 | 12.49 | 131,397 | 13.23 |
| 非流動負債合計 | 137,848 | 12.74 | 136,381 | 12.54 | 131,397 | 13.23 |
| 負債總計 | 400,333 | 36.99 | 368,709 | 33.91 | 320,832 | 32.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 43.66 | 472,539 | 43.46 | 472,539 | 47.59 |
| 股本合計 | 472,539 | 43.66 | 472,539 | 43.46 | 472,539 | 47.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 114,768 | 10.60 | 114,768 | 10.56 | 114,768 | 11.56 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 48,738 | 4.50 | 45,366 | 4.17 | 45,169 | 4.55 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,179 | 0.11 | 1,179 | 0.11 | 1,179 | 0.12 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 164,685 | 15.22 | 161,313 | 14.84 | 161,116 | 16.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 42,609 | 3.94 | 34,859 | 3.21 | 34,859 | 3.51 |
| 特別盈餘公積 | 6,430 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -6,051 | -0.56 | 77,506 | 7.13 | 25,374 | 2.56 |
| 保留盈餘合計 | 42,988 | 3.97 | 112,365 | 10.33 | 60,233 | 6.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,272 | -0.21 | -6,430 | -0.59 | -204 | -0.02 |
| 其他權益合計 | -2,272 | -0.21 | -6,430 | -0.59 | -204 | -0.02 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -25,895 | -2.38 | -25,895 | -2.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 677,940 | 62.63 | 713,892 | 65.66 | 667,789 | 67.26 |
| 非控制權益 | 4,096 | 0.38 | 4,650 | 0.43 | 4,275 | 0.43 |
| 權益總計 | 682,036 | 63.01 | 718,542 | 66.09 | 672,064 | 67.69 |
| 負債及權益總計 | 1,082,369 | 100.00 | 1,087,251 | 100.00 | 992,896 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 1,817,000 | | 1,817,000 | |