ARES — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 25, 2016

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,936 | 71,231 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,936 | 71,231 |
| 折舊費用 | 1,715 | 1,912 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,039 | -1,976 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -136 | 306 |
| 利息收入 | -7,454 | -7,257 |
| 股利收入 | -777 | -807 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 571 | 11,186 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -10,933 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -6,825 |
| 收益費損項目合計 | -7,120 | -14,394 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 20,880 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,359 | -3,702 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,704 | -15,193 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 477 | -600 |
| 其他應收款（增加）減少 | -515 | 1,407 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 210 | -210 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,779 | -2,420 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -398 | -13 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,350 | 149 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,754 | 6,435 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,870 | -1,725 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,872 | 9,502 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 2,178 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,173 | 677 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,499 | 3,546 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,094 | 18,435 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,256 | 18,584 |
| 調整項目合計 | -29,376 | 4,190 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,560 | 75,421 |
| 收取之利息 | 7,964 | 6,404 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,420 | -12,313 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,104 | 69,512 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,171 | 867 |
| 取得採用權益法之投資 | -7,816 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,749 | -38 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 61 | -15 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -79,298 |
| 其他金融資產減少 | 71,289 | 249,320 |
| 收取之股利 | 3,110 | 2,817 |
| 其他投資活動 | 0 | 10,933 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 64,066 | 184,586 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -56,704 | -47,254 |
| 庫藏股票買回成本 | -25,895 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,599 | -47,254 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 6,825 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,429 | 213,669 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 483,993 | 270,324 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 476,564 | 483,993 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 476,564 | 483,993 |