ARES — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,163 | -10,528 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,163 | -10,528 |
| 折舊費用 | 453 | 359 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 196 | 206 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 39 | -8 |
| 利息收入 | -1,513 | -1,966 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,820 | 235 |
| 收益費損項目合計 | -3,645 | -1,174 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,600 | 59 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,662 | 13,345 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 127 | 627 |
| 其他應收款（增加）減少 | -527 | 612 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,564 | -3,278 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,715 | 10,324 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,141 | 21,689 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,044 | -10,859 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,278 | -1,304 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,295 | -23,565 |
| 負債準備增加（減少） | 44 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,454 | 7,497 |
| 其他營業負債增加（減少） | -20,923 | 951 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,042 | -27,280 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,901 | -5,591 |
| 調整項目合計 | -14,546 | -6,765 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -383 | -17,293 |
| 收取之利息 | 1,989 | 2,277 |
| 退還（支付）之所得稅 | -335 | -1,724 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,271 | -16,740 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 1,090 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -320 | -243 |
| 存出保證金減少 | 39 | 83 |
| 其他金融資產增加 | -214,824 | -196,793 |
| 其他金融資產減少 | 159,472 | 170,033 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,543 | -26,920 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,272 | -43,660 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 476,564 | 483,993 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 423,292 | 440,333 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 423,292 | 440,333 |