ARES — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 423,292 | 41.17 | 476,564 | 44.62 | 440,333 | 41.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,128 | 0.11 | 1,167 | 0.11 | 1,039 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 1,659 | 0.16 | 3,259 | 0.31 | 4,559 | 0.43 |
| 應收帳款淨額 | 141,380 | 13.75 | 169,238 | 15.85 | 132,944 | 12.43 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 23 | 0.00 | 150 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 3,802 | 0.37 | 3,751 | 0.35 | 3,396 | 0.32 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 210 | 0.02 |
| 預付款項 | 33,659 | 3.27 | 44,998 | 4.21 | 38,934 | 3.64 |
| 其他流動資產 | 305,248 | 29.69 | 253,611 | 23.75 | 340,938 | 31.88 |
| 流動資產合計 | 910,191 | 88.52 | 952,738 | 89.21 | 962,353 | 89.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,708 | 0.46 | 4,708 | 0.44 | 5,879 | 0.55 |
| 採用權益法之投資淨額 | 62,506 | 6.08 | 57,779 | 5.41 | 52,096 | 4.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,686 | 0.65 | 6,826 | 0.64 | 4,679 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 36,856 | 3.58 | 38,548 | 3.61 | 37,155 | 3.47 |
| 其他非流動資產 | 7,320 | 0.71 | 7,359 | 0.69 | 7,337 | 0.69 |
| 非流動資產合計 | 118,076 | 11.48 | 115,220 | 10.79 | 107,146 | 10.02 |
| 資產總計 | 1,028,267 | 100.00 | 1,067,958 | 100.00 | 1,069,499 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 31,070 | 3.02 | 45,114 | 4.22 | 43,755 | 4.09 |
| 應付帳款－關係人 | 1,071 | 0.10 | 3,349 | 0.31 | 175 | 0.02 |
| 其他應付款 | 69,238 | 6.73 | 87,533 | 8.20 | 69,840 | 6.53 |
| 本期所得稅負債 | 4,284 | 0.42 | 4,462 | 0.42 | 5,309 | 0.50 |
| 負債準備－流動 | 3,968 | 0.39 | 3,924 | 0.37 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 80,912 | 7.87 | 79,458 | 7.44 | 73,782 | 6.90 |
| 流動負債合計 | 190,543 | 18.53 | 223,840 | 20.96 | 192,861 | 18.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 129,661 | 12.61 | 150,584 | 14.10 | 139,458 | 13.04 |
| 非流動負債合計 | 129,661 | 12.61 | 150,584 | 14.10 | 139,458 | 13.04 |
| 負債總計 | 320,204 | 31.14 | 374,424 | 35.06 | 332,319 | 31.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 45.95 | 472,539 | 44.25 | 472,539 | 44.18 |
| 股本合計 | 472,539 | 45.95 | 472,539 | 44.25 | 472,539 | 44.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 135,615 | 13.19 | 135,615 | 12.70 | 138,015 | 12.90 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 45,169 | 4.39 | 45,169 | 4.23 | 45,169 | 4.22 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,179 | 0.11 | 1,179 | 0.11 | 1,365 | 0.13 |
| 資本公積合計 | 181,963 | 17.70 | 181,963 | 17.04 | 184,549 | 17.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 31,925 | 3.10 | 31,925 | 2.99 | 25,891 | 2.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 40,527 | 3.94 | 29,341 | 2.75 | 51,606 | 4.83 |
| 保留盈餘合計 | 72,452 | 7.05 | 61,266 | 5.74 | 77,497 | 7.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 4,541 | 0.44 | 3,661 | 0.34 | 2,595 | 0.24 |
| 其他權益合計 | 4,541 | 0.44 | 3,661 | 0.34 | 2,595 | 0.24 |
| 庫藏股票 | -25,895 | -2.52 | -25,895 | -2.42 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 705,600 | 68.62 | 693,534 | 64.94 | 737,180 | 68.93 |
| 非控制權益 | 2,463 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 708,063 | 68.86 | 693,534 | 64.94 | 737,180 | 68.93 |
| 負債及權益總計 | 1,028,267 | 100.00 | 1,067,958 | 100.00 | 1,069,499 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,817,000 | | 1,817,000 | | 0 | |