ARES — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,562 | -1,861 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,562 | -1,861 |
| 折舊費用 | 955 | 823 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,078 | -47 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -884 | 137 |
| 利息收入 | -3,237 | -3,933 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,615 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,616 | 544 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 76 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,521 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -2,534 | -2,476 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,082 | 1,848 |
| 應收帳款（增加）減少 | 55,256 | 19,793 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,738 | 144 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,362 | -5,171 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,338 | -11,616 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,888 | 13,015 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,464 | 18,013 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,329 | -18,170 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,264 | 1,730 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,673 | -21,708 |
| 負債準備增加（減少） | 859 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,416 | 9,621 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,058 | 1,904 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,521 | -26,623 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,943 | -8,610 |
| 調整項目合計 | 6,409 | -11,086 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,971 | -12,947 |
| 收取之利息 | 4,175 | 4,689 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,758 | -5,675 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,388 | -13,933 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,600 | 0 |
| 處分子公司 | 1,090 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,685 | -3,298 |
| 存出保證金減少 | 39 | 99 |
| 其他金融資產增加 | -111,332 | -263,302 |
| 其他金融資產減少 | 22,114 | 236,148 |
| 收取之股利 | 0 | 1,326 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,174 | -29,027 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -75,786 | -42,960 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 476,564 | 483,993 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 400,778 | 441,033 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 400,778 | 441,033 |