ARES — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,532 | 11,432 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,532 | 11,432 |
| 折舊費用 | 1,464 | 1,264 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,653 | -905 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,518 | 351 |
| 利息收入 | -4,695 | -6,100 |
| 股利收入 | -1,093 | -777 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,615 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,882 | 679 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 76 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -18,706 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -31 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -21,117 | -5,488 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,616 | 2,838 |
| 應收帳款（增加）減少 | 52,498 | 18,721 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,938 | 606 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,792 | 1,486 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 210 |
| 預付款項（增加）減少 | -211 | -15,320 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 912 | 11,634 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,085 | 20,175 |
| 應付票據增加（減少） | 175 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,894 | -15,048 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,526 | -1,170 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,238 | -12,676 |
| 負債準備增加（減少） | 1,538 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,050 | 7,750 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,187 | 2,384 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,130 | -18,760 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,045 | 1,415 |
| 調整項目合計 | -27,162 | -4,073 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,370 | 7,359 |
| 收取之利息 | 5,202 | 6,230 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,728 | -10,612 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,156 | 2,977 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 16,600 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,171 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,685 | -3,398 |
| 存出保證金減少 | 37 | -142 |
| 其他金融資產增加 | -231,703 | -192,497 |
| 其他金融資產減少 | 131,207 | 99,334 |
| 收取之股利 | 3,229 | 3,110 |
| 其他投資活動 | 31 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,284 | -92,422 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -47,254 | -56,704 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -3,987 |
| 非控制權益變動 | 1,090 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,164 | -60,691 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -130,604 | -150,136 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 476,564 | 483,993 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 345,960 | 333,857 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 345,960 | 333,857 |