ARES — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 26, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 270,324 | 25.24 | 307,142 | 27.91 | 301,587 | 26.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,217 | 2.07 | 21,522 | 1.96 | 28,499 | 2.53 |
| 應收票據淨額 | 916 | 0.09 | 8,914 | 0.81 | 11,903 | 1.06 |
| 應收帳款淨額 | 129,326 | 12.07 | 157,393 | 14.30 | 215,479 | 19.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 27 | 0.00 | 0 | 0.00 | 706 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 2,900 | 0.27 | 2,684 | 0.24 | 1,832 | 0.16 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 預付款項 | 33,799 | 3.16 | 38,853 | 3.53 | 26,857 | 2.39 |
| 其他流動資產 | 494,511 | 46.17 | 436,296 | 39.65 | 411,954 | 36.63 |
| 流動資產合計 | 954,020 | 89.07 | 972,804 | 88.41 | 998,819 | 88.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 6,746 | 0.63 | 8,276 | 0.75 | 10,076 | 0.90 |
| 採用權益法之投資淨額 | 62,951 | 5.88 | 70,209 | 6.38 | 65,165 | 5.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,665 | 0.62 | 8,159 | 0.74 | 8,599 | 0.76 |
| 遞延所得稅資產 | 33,301 | 3.11 | 33,430 | 3.04 | 33,390 | 2.97 |
| 其他非流動資產 | 7,405 | 0.69 | 7,458 | 0.68 | 8,457 | 0.75 |
| 非流動資產合計 | 117,068 | 10.93 | 127,532 | 11.59 | 125,687 | 11.18 |
| 資產總額 | 1,071,088 | 100.00 | 1,100,336 | 100.00 | 1,124,506 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 1,575 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 48,179 | 4.50 | 56,182 | 5.11 | 108,068 | 9.61 |
| 應付帳款－關係人 | 3,204 | 0.30 | 3,122 | 0.28 | 5,979 | 0.53 |
| 其他應付款 | 83,903 | 7.83 | 95,363 | 8.67 | 103,383 | 9.19 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 41 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 7,047 | 0.66 | 8,931 | 0.81 | 1,077 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 65,608 | 6.13 | 58,036 | 5.27 | 66,478 | 5.91 |
| 流動負債合計 | 207,941 | 19.41 | 223,250 | 20.29 | 284,985 | 25.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 133,793 | 12.49 | 135,604 | 12.32 | 125,773 | 11.18 |
| 非流動負債合計 | 133,793 | 12.49 | 135,604 | 12.32 | 125,773 | 11.18 |
| 負債總額 | 341,734 | 31.91 | 358,854 | 32.61 | 410,758 | 36.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 44.12 | 472,539 | 42.94 | 472,539 | 42.02 |
| 股本合計 | 472,539 | 44.12 | 472,539 | 42.94 | 472,539 | 42.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 151,502 | 14.14 | 151,502 | 13.77 | 151,502 | 13.47 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 45,169 | 4.22 | 45,169 | 4.11 | 45,169 | 4.02 |
| 資本公積合計 | 196,671 | 18.36 | 196,671 | 17.87 | 196,671 | 17.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 22,139 | 2.07 | 13,279 | 1.21 | 6,182 | 0.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 37,519 | 3.50 | 61,189 | 5.56 | 38,356 | 3.41 |
| 保留盈餘合計 | 59,658 | 5.57 | 74,468 | 6.77 | 44,538 | 3.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 486 | 0.05 | -2,196 | -0.20 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 486 | 0.05 | -2,196 | -0.20 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 729,354 | 68.09 | 741,482 | 67.39 | 713,748 | 63.47 |
| 權益總額 | 729,354 | 68.09 | 741,482 | 67.39 | 713,748 | 63.47 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |