ARES — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 257,522 | 24.32 | 270,324 | 25.24 | 247,057 | 22.93 | 307,142 | 27.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,282 | 2.10 | 22,217 | 2.07 | 21,636 | 2.01 | 21,522 | 1.96 |
| 應收票據淨額 | 8,472 | 0.80 | 916 | 0.09 | 3,334 | 0.31 | 8,914 | 0.81 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 190 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 116,754 | 11.03 | 129,326 | 12.07 | 143,676 | 13.34 | 157,393 | 14.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 800 | 0.08 | 27 | 0.00 | 107 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 8,997 | 0.85 | 2,900 | 0.27 | 2,454 | 0.23 | 2,684 | 0.24 |
| 預付款項 | 38,472 | 3.63 | 33,799 | 3.16 | 47,125 | 4.37 | 38,853 | 3.53 |
| 其他流動資產 | 488,181 | 46.11 | 494,511 | 46.17 | 484,743 | 45.00 | 436,296 | 39.65 |
| 流動資產合計 | 941,480 | 88.93 | 954,020 | 89.07 | 950,322 | 88.21 | 972,804 | 88.41 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 6,746 | 0.64 | 6,746 | 0.63 | 8,276 | 0.77 | 8,276 | 0.75 |
| 採用權益法之投資淨額 | 62,863 | 5.94 | 62,951 | 5.88 | 69,923 | 6.49 | 70,209 | 6.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,122 | 0.58 | 6,665 | 0.62 | 7,592 | 0.70 | 8,159 | 0.74 |
| 遞延所得稅資產 | 34,112 | 3.22 | 33,301 | 3.11 | 33,734 | 3.13 | 33,430 | 3.04 |
| 其他非流動資產 | 7,405 | 0.70 | 7,405 | 0.69 | 7,449 | 0.69 | 7,458 | 0.68 |
| 非流動資產合計 | 117,248 | 11.07 | 117,068 | 10.93 | 126,974 | 11.79 | 127,532 | 11.59 |
| 資產總額 | 1,058,728 | 100.00 | 1,071,088 | 100.00 | 1,077,296 | 100.00 | 1,100,336 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,575 | 0.14 |
| 應付帳款 | 49,637 | 4.69 | 48,179 | 4.50 | 44,048 | 4.09 | 56,182 | 5.11 |
| 應付帳款－關係人 | 4,548 | 0.43 | 3,204 | 0.30 | 60 | 0.01 | 3,122 | 0.28 |
| 其他應付款 | 59,189 | 5.59 | 83,903 | 7.83 | 65,321 | 6.06 | 95,363 | 8.67 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 8,035 | 0.76 | 7,047 | 0.66 | 14,325 | 1.33 | 8,931 | 0.81 |
| 其他流動負債 | 60,013 | 5.67 | 65,608 | 6.13 | 50,030 | 4.64 | 58,036 | 5.27 |
| 流動負債合計 | 181,422 | 17.14 | 207,941 | 19.41 | 173,784 | 16.13 | 223,250 | 20.29 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 134,663 | 12.72 | 133,793 | 12.49 | 136,454 | 12.67 | 135,604 | 12.32 |
| 非流動負債合計 | 134,663 | 12.72 | 133,793 | 12.49 | 136,454 | 12.67 | 135,604 | 12.32 |
| 負債總額 | 316,085 | 29.86 | 341,734 | 31.91 | 310,238 | 28.80 | 358,854 | 32.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 44.63 | 472,539 | 44.12 | 472,539 | 43.86 | 472,539 | 42.94 |
| 股本合計 | 472,539 | 44.63 | 472,539 | 44.12 | 472,539 | 43.86 | 472,539 | 42.94 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 151,502 | 14.31 | 151,502 | 14.14 | 151,502 | 14.06 | 151,502 | 13.77 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 45,169 | 4.27 | 45,169 | 4.22 | 45,169 | 4.19 | 45,169 | 4.11 |
| 資本公積合計 | 196,671 | 18.58 | 196,671 | 18.36 | 196,671 | 18.26 | 196,671 | 17.87 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 22,139 | 2.09 | 22,139 | 2.07 | 13,279 | 1.23 | 13,279 | 1.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 50,238 | 4.75 | 37,519 | 3.50 | 84,878 | 7.88 | 61,189 | 5.56 |
| 保留盈餘合計 | 72,377 | 6.84 | 59,658 | 5.57 | 98,157 | 9.11 | 74,468 | 6.77 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,056 | 0.10 | 486 | 0.05 | -309 | -0.03 | -2,196 | -0.20 |
| 其他權益合計 | 1,056 | 0.10 | 486 | 0.05 | -309 | -0.03 | -2,196 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 742,643 | 70.14 | 729,354 | 68.09 | 767,058 | 71.20 | 741,482 | 67.39 |
| 權益總額 | 742,643 | 70.14 | 729,354 | 68.09 | 767,058 | 71.20 | 741,482 | 67.39 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |