ARES — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 252,871 | 23.20 | 307,142 | 27.91 | 278,737 | 25.58 | 301,587 | 26.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,242 | 2.04 | 21,522 | 1.96 | 22,707 | 2.08 | 28,499 | 2.53 |
| 應收票據淨額 | 4,756 | 0.44 | 8,914 | 0.81 | 4,865 | 0.45 | 11,903 | 1.06 |
| 應收帳款淨額 | 168,632 | 15.47 | 157,393 | 14.30 | 169,198 | 15.53 | 215,479 | 19.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 212 | 0.02 | 0 | 0.00 | 310 | 0.03 | 706 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 427,747 | 39.24 | 383,017 | 34.81 | 396,454 | 36.39 | 335,086 | 29.80 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 預付款項 | 41,185 | 3.78 | 38,853 | 3.53 | 36,823 | 3.38 | 26,857 | 2.39 |
| 其他流動資產 | 50,670 | 4.65 | 55,963 | 5.09 | 49,794 | 4.57 | 78,700 | 7.00 |
| 流動資產合計 | 968,315 | 88.83 | 972,804 | 88.41 | 958,890 | 88.02 | 998,819 | 88.82 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 8,276 | 0.76 | 8,276 | 0.75 | 10,076 | 0.92 | 10,076 | 0.90 |
| 採用權益法之投資淨額 | 64,191 | 5.89 | 70,209 | 6.38 | 72,140 | 6.62 | 65,165 | 5.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,088 | 0.65 | 8,159 | 0.74 | 8,790 | 0.81 | 8,599 | 0.76 |
| 遞延所得稅資產 | 34,803 | 3.19 | 33,430 | 3.04 | 32,126 | 2.95 | 33,390 | 2.97 |
| 其他非流動資產 | 7,435 | 0.68 | 7,458 | 0.68 | 7,436 | 0.68 | 8,457 | 0.75 |
| 非流動資產合計 | 121,793 | 11.17 | 127,532 | 11.59 | 130,568 | 11.98 | 125,687 | 11.18 |
| 資產總額 | 1,090,108 | 100.00 | 1,100,336 | 100.00 | 1,089,458 | 100.00 | 1,124,506 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 應付票據 | 1,682 | 0.15 | 1,575 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 40,020 | 3.67 | 56,182 | 5.11 | 78,973 | 7.25 | 108,068 | 9.61 |
| 應付帳款－關係人 | 2,059 | 0.19 | 3,122 | 0.28 | 4,153 | 0.38 | 5,979 | 0.53 |
| 其他應付款 | 145,370 | 13.34 | 95,363 | 8.67 | 133,037 | 12.21 | 103,383 | 9.19 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 41 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 10,123 | 0.93 | 8,931 | 0.81 | 1,719 | 0.16 | 1,077 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 47,584 | 4.37 | 58,036 | 5.27 | 47,842 | 4.39 | 66,478 | 5.91 |
| 流動負債合計 | 246,838 | 22.64 | 223,250 | 20.29 | 265,724 | 24.39 | 284,985 | 25.34 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 137,169 | 12.58 | 135,604 | 12.32 | 128,798 | 11.82 | 125,773 | 11.18 |
| 非流動負債合計 | 137,169 | 12.58 | 135,604 | 12.32 | 128,798 | 11.82 | 125,773 | 11.18 |
| 負債總額 | 384,007 | 35.23 | 358,854 | 32.61 | 394,522 | 36.21 | 410,758 | 36.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 43.35 | 472,539 | 42.94 | 472,539 | 43.37 | 472,539 | 42.02 |
| 股本合計 | 472,539 | 43.35 | 472,539 | 42.94 | 472,539 | 43.37 | 472,539 | 42.02 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 151,502 | 13.90 | 151,502 | 13.77 | 151,502 | 13.91 | 151,502 | 13.47 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 45,169 | 4.14 | 45,169 | 4.11 | 45,169 | 4.15 | 45,169 | 4.02 |
| 資本公積合計 | 196,671 | 18.04 | 196,671 | 17.87 | 196,671 | 18.05 | 196,671 | 17.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 22,139 | 2.03 | 13,279 | 1.21 | 13,279 | 1.22 | 6,182 | 0.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,275 | 1.31 | 61,189 | 5.56 | 13,209 | 1.21 | 38,356 | 3.41 |
| 保留盈餘合計 | 36,414 | 3.34 | 74,468 | 6.77 | 26,488 | 2.43 | 44,538 | 3.96 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 477 | 0.04 | -2,196 | -0.20 | -762 | -0.07 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 477 | 0.04 | -2,196 | -0.20 | -762 | -0.07 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 706,101 | 64.77 | 741,482 | 67.39 | 694,936 | 63.79 | 713,748 | 63.47 |
| 權益總額 | 706,101 | 64.77 | 741,482 | 67.39 | 694,936 | 63.79 | 713,748 | 63.47 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |