ARES — Annual Report 2017

Mar 29, 2018

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合併資產負債表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 493,594 | 45.02 | 482,266 | 44.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 4,531 | 0.42 |
| 應收票據淨額 | 1,971 | 0.18 | 2,643 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 158,829 | 14.49 | 170,150 | 15.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 370 | 0.03 | 581 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 8,018 | 0.73 | 8,735 | 0.80 |
| 預付款項 | 34,358 | 3.13 | 32,707 | 3.01 |
| 其他流動資產 | 271,452 | 24.76 | 270,179 | 24.85 |
| 流動資產合計 | 968,592 | 88.34 | 971,792 | 89.38 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 2,252 | 0.21 | 3,491 | 0.32 |
| 採用權益法之投資淨額 | 59,950 | 5.47 | 61,809 | 5.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 25,096 | 2.29 | 6,465 | 0.59 |
| 無形資產 | 2,398 | 0.22 | 13 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 30,748 | 2.80 | 36,359 | 3.34 |
| 其他非流動資產 | 7,344 | 0.67 | 7,322 | 0.67 |
| 非流動資產合計 | 127,788 | 11.66 | 115,459 | 10.62 |
| 資產總計 | 1,096,380 | 100.00 | 1,087,251 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | 64,080 | 5.84 | 47,368 | 4.36 |
| 應付帳款－關係人 | 1,706 | 0.16 | 2,197 | 0.20 |
| 其他應付款 | 88,606 | 8.08 | 106,370 | 9.78 |
| 負債準備－流動 | 5,784 | 0.53 | 6,166 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 62,761 | 5.72 | 70,227 | 6.46 |
| 流動負債合計 | 222,937 | 20.33 | 232,328 | 21.37 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 603 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 158,041 | 14.41 | 135,778 | 12.49 |
| 非流動負債合計 | 158,041 | 14.41 | 136,381 | 12.54 |
| 負債總計 | 380,978 | 34.75 | 368,709 | 33.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 472,539 | 43.10 | 472,539 | 43.46 |
| 股本合計 | 472,539 | 43.10 | 472,539 | 43.46 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 114,768 | 10.47 | 114,768 | 10.56 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 48,738 | 4.45 | 45,366 | 4.17 |
| 資本公積－受贈資產 | 92 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,179 | 0.11 | 1,179 | 0.11 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 164,777 | 15.03 | 161,313 | 14.84 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 42,609 | 3.89 | 34,859 | 3.21 |
| 特別盈餘公積 | 6,430 | 0.59 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 28,297 | 2.58 | 77,506 | 7.13 |
| 保留盈餘合計 | 77,336 | 7.05 | 112,365 | 10.33 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,858 | -0.26 | -6,430 | -0.59 |
| 其他權益合計 | -2,858 | -0.26 | -6,430 | -0.59 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -25,895 | -2.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 711,794 | 64.92 | 713,892 | 65.66 |
| 非控制權益 | 3,608 | 0.33 | 4,650 | 0.43 |
| 權益總計 | 715,402 | 65.25 | 718,542 | 66.09 |
| 負債及權益總計 | 1,096,380 | 100.00 | 1,087,251 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 1,817,000 | |