Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 30, 2012

上海棱光实业股份有限公司 600629

2012 年第三季度报告

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目录

• §1 重要提示 .................................................... 2 §2 公司基本情况 ................................................ 2 §3 重要事项 .................................................... 3

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	章曦
主管会计工作负责人姓名	杨爱荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙伟凤

公司负责人章曦、主管会计工作负责人杨爱荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟凤声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标	2.1 主要会计数据及财务指标	2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,162,412,232.24	1,181,472,964.69	-1.6133
所有者权益（或股东权益）(元)	785,110,976.53	781,884,414.64	0.4127
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2561	2.2468	0.4139
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		49,739,504.23	-56.0974
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		0.1429	-56.1656
	报告期 （7－9 月）	年初至报告期期末 （1－9 月）	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,308,375.60	3,226,561.89	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0153	0.0093	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	-0.0170	-0.0952	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0153	0.0093	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.6739	0.4118	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	-0.7517	-4.2273	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-5,866,910.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	49,174,277.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,011.20
所得税影响额	-6,790,766.66

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少数股东权益影响额（税后）	12,084.17
合计	36,347,673.29

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		13,376
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通 股的数量		种类
上海建筑材料（集团）总公司	224,899,140		人民币普通股
金文洪	2,265,812		人民币普通股
章萍	1,484,815		人民币普通股
黄锡广	1,168,800		人民币普通股
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	852,509		人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司	700,000		人民币普通股
上海第一医药股份有限公司	655,776		人民币普通股
王梦姣	636,111		人民币普通股
刘亚军	624,000		人民币普通股
孙晓清	555,000		人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

一、资产负债表项目
资 产	期末数	年初数	比年初增减%
货币资金	315,679,839.21	116,389,508.82	171.23%
应收利息	0.00	2,069,041.10	-100.00%
其他应收款	13,235,777.65	5,599,430.83	136.38%
存货	61,914,972.97	119,515,456.69	-48.20%
持有至到期投资	0.00	200,000,000.00	-100.00%
投资性房地产	4,432,280.21	1,319,054.52	236.02%
在建工程	124,917,490.17	88,152,696.84	41.71%
固定资产清理	105,724.43	0.00	100.00%
长期待摊费用	0.00	82,604.25	-100.00%
应付票据	9,867,858.43	28,008,232.77	-64.77%
应付职工薪酬	2,108,810.58	4,788,049.70	-55.96%
应交税费	1,756,420.04	18,361,425.33	-90.43%
变动原因：
（1）货币资金比年初增加171.23%，系母公司上期根据董事会决议在2 亿的授权范围内购买低风险的 保本型理财产品收回本金所致。 （2）应收利息比年初减少100.00%，系上期收回母公司购买的银行低风险保本型理财产品投资收益所 致。 （3）其他应收款比年初增加136.38%，系子公司—上海玻璃钢研究院有限公司暂付的押金及担保金款 未结转所致。 （4）存货比年初减少48.20%，系销售存货所致。

• （1）货币资金比年初增加171.23%，系母公司上期根据董事会决议在2 亿的授权范围内购买低风险的 保本型理财产品收回本金所致。

• （2）应收利息比年初减少100.00%，系上期收回母公司购买的银行低风险保本型理财产品投资收益所 致。

• （3）其他应收款比年初增加136.38%，系子公司—上海玻璃钢研究院有限公司暂付的押金及担保金款 未结转所致。

• （4）存货比年初减少48.20%，系销售存货所致。

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（5）持有至到期投资比年初减少100%，系母公司上期购买银行低风险的保本型理财产品到期收回本 金所致。

（6）投资性房地产比年初增加236.02%，系公司租赁的房产按公司会计制度在投资性房产科目核算所 致。

• （7）在建工程比年初增加41.71%，系子公司—上海玻璃钢研究院有限公司投资的东台叶片风电项目 所致。

• （8）固定资产清理比年初增加100%，系子公司—上海玻璃钢研究院有限公司正常报废到期固定资产， 尚未对残值进行处理所致。

• （9）长期待摊费用比年初减少100%，系本期摊销所致。

• （10）应付票据比年初减少64.77%，系应付票据本期到期被承兑所致。

• （11）应付职工薪酬比年初减少55.96%，系本期已支付的应付职工薪酬所致。

• （12）应交税费比年初减少90.43%，系汇算清缴2011 年度企业所得税所致。

二、利润表项目

二、利润表项目
项目	2012 年7-9 月	2011 年7-9 月	与上年同期比增减%
一、营业总收入	99,444,522.12	57,216,057.30	73.81%
其中：营业成本	91,396,932.10	55,523,264.89	64.61%
营业税金及附加	869,307.20	112,931.42	669.77%
销售费用	1,052,012.88	1,977,571.18	-46.80%
财务费用	617,193.27	-2,854,359.69	不适用
资产减值损失	64,145.00		100.00%
投资收益(损失以“－”号填列)	1,787,222.22		100.00%
减：所得税费用	-6,010,232.71	-979,825.16	不适用
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-5,746,590.56	-12,712,387.06	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-5,308,375.60	-11,449,259.16	不适用
少数股东损益	-438,214.96	-1,263,127.90	不适用
变动原因： （1） 营业收入本报告期比上年同期增加73.81%，系销售数量增加所致。 （2） 营业成本本报告期比上年同期增加64.61%，系销售数量增加相应增加成本所致。 （3） 营业税金及附加本报告期比上年同期增加669.77%，系应缴纳增值税增加所致。 （4） 销售费用本报告期比上年同期减少46.80%，系公司调整销售部门管理职能所致。
（5） 资产减值损失本报告期比上年同期增加100%，系公司按公司会计制度计提的坏账减值准备所致 （6）投资收益本报告期比上年增加100%，系母公司购买低银行低风险的保本型理财产品所获得的投资 收益所致。

（5） 资产减值损失本报告期比上年同期增加100%，系公司按公司会计制度计提的坏账减值准备所致。 （6）投资收益本报告期比上年增加100%，系母公司购买低银行低风险的保本型理财产品所获得的投资 收益所致。

三、现金流量表项目

三、现金流量表项目
项目	2012 年1-9 月	2011 年1-9 月	与上年同期比增减%
经营活动产生的现金流量净额	49,739,504.23	113,295,112.26	-56.10%
投资活动产生的现金流量净额	153,618,916.48	-270,145,798.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,068,090.32	-66,341,313.85	不适用

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变动原因：

经营活动产生的现金流量1-9 月净额比上年同期减少56.10%，系营业收入减少所致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

• √适用 □不适用

公司、股东及实际控制人承诺事项履行正常（详情请查看本公司在上海证券报及上海证券交易所网站 披露的2011 年年度报告）。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司累计未分配利润为-282,584,247.20 元，根据公司现金分红政策，故未进行现金分红。

上海棱光实业股份有限公司

法定代表人:章曦

2012 年10 月29 日

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4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	315,679,839.21	116,389,508.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	37,957,612.50	48,940,582.38
应收账款	327,705,002.85	311,563,498.50
预付款项	11,705,244.90	9,817,639.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		2,069,041.10
应收股利
其他应收款	13,235,777.65	5,599,430.83
买入返售金融资产
存货	61,914,972.97	119,515,456.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	768,198,450.08	613,895,157.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资		200,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	4,432,280.21	1,319,054.52
固定资产	218,538,408.48	228,748,490.43
在建工程	124,917,490.17	88,152,696.84
工程物资
固定资产清理	105,724.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产	30,883,346.28	32,653,679.85
开发支出
商誉
长期待摊费用		82,604.25
递延所得税资产	15,336,532.59	16,621,281.06
其他非流动资产
非流动资产合计	394,213,782.16	567,577,806.95
资产总计	1,162,412,232.24	1,181,472,964.69

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流动负债：
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	9,867,858.43	28,008,232.77
应付账款	84,603,806.60	65,518,662.87
预收款项	2,764,494.98	2,652,899.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,108,810.58	4,788,049.70
应交税费	1,756,420.04	18,361,425.33
应付利息
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	145,448,250.28	142,402,029.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	306,568,840.91	321,750,499.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	38,291,602.21	43,958,039.79
预计负债	17,353,188.00	17,353,188.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	55,644,790.21	61,311,227.79
负债合计	362,213,631.12	383,061,727.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	347,999,813.00	347,999,813.00
资本公积	663,894,895.48	663,894,895.48
减：库存股
专项储备
盈余公积	55,800,515.25	55,800,515.25
一般风险准备
未分配利润	-282,584,247.20	-285,810,809.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	785,110,976.53	781,884,414.64
少数股东权益	15,087,624.59	16,526,822.91
所有者权益合计	800,198,601.12	798,411,237.55
负债和所有者权益总计	1,162,412,232.24	1,181,472,964.69

公司法定代表人: 章曦 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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母公司资产负债表

2012 年9 月30 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	238,431,672.56	73,592,605.56
交易性金融资产
应收票据
应收账款		49,500,000.00
预付款项	362,152.71	420,532.71
应收利息		2,069,041.10
应收股利
其他应收款	204,594,172.47	141,875,134.02
存货	464,510.55	511,327.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
流动资产合计	452,852,508.29	276,968,640.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		200,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	358,806,266.50	358,806,266.50
投资性房地产	4,432,280.21	1,319,054.52
固定资产	12,694,532.20	18,397,715.46
在建工程	163,964.00	5,366,166.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9,368,653.18	9,750,294.09
其他非流动资产
非流动资产合计	385,465,696.09	593,639,497.00
资产总计	838,318,204.38	870,608,137.85

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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		4,080.00
预收款项
应付职工薪酬	726,129.91	3,257,918.30
应交税费	-490,619.09	15,166,952.39
应付利息
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	77,868,498.90	81,733,788.22
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	78,123,209.72	100,181,938.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	17,353,188.00	17,353,188.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	17,353,188.00	17,353,188.00
负债合计	95,476,397.72	117,535,126.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	347,999,813.00	347,999,813.00
资本公积	841,569,073.48	841,569,073.48
减：库存股
专项储备
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
一般风险准备
未分配利润	-463,738,987.57	-453,507,783.29
所有者权益（或股东权益）合计	742,841,806.66	753,073,010.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	838,318,204.38	870,608,137.85

公司法定代表人: 章曦 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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4.2

合并利润表

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司	编制单位: 上海棱光实业股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	99,444,522.12	57,216,057.30	219,297,074.21	305,381,866.20
其中：营业收入	99,444,522.12	57,216,057.30	219,297,074.21	305,381,866.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	114,668,762.94	72,471,502.20	262,467,416.73	311,460,030.47
其中：营业成本	91,396,932.10	55,523,264.89	204,808,677.62	254,333,613.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金 净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	869,307.20	112,931.42	1,374,576.00	381,508.00
销售费用	1,052,012.88	1,977,571.18	3,517,302.75	5,705,770.11
管理费用	20,669,172.49	17,712,094.40	55,711,672.86	56,772,524.56
财务费用	617,193.27	-2,854,359.69	1,880,367.87	-195,619.61
资产减值损失	64,145.00		-4,825,180.37	-5,537,765.60
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	1,787,222.22		5,879,604.25	-35,825.16
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-13,437,018.60	-15,255,444.90	-37,290,738.27	-6,113,989.43
加：营业外收入	7,580,407.22	2,840,155.59	49,210,926.88	40,716,465.30
减：营业外支出	5,900,211.89	1,276,922.91	6,084,571.10	1,387,312.67
其中：非流动资产 处置损失
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-11,756,823.27	-13,692,212.22	5,835,617.51	33,215,163.20
减：所得税费用	-6,010,232.71	-979,825.16	4,048,253.94	9,382,384.03
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-5,746,590.56	-12,712,387.06	1,787,363.57	23,832,779.17
归属于母公司所有者 的净利润	-5,308,375.60	-11,449,259.16	3,226,561.89	26,326,360.08
少数股东损益	-438,214.96	-1,263,127.90	-1,439,198.32	-2,493,580.91

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六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0153	-0.0330	0.0093	0.0760
（二）稀释每股收益	-0.0153	-0.0330	0.0093	0.0760
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-5,746,590.56	-12,712,387.06	1,787,363.57	23,832,779.17
归属于母公司所有者 的综合收益总额	-5,308,375.60	-11,449,259.16	3,226,561.89	26,326,360.08
归属于少数股东的综 合收益总额	-438,214.96	-1,263,127.90	-1,439,198.32	-2,493,580.91

公司法定代表人: 章曦 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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母公司利润表

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司	编制单位: 上海棱光实业股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	890,292.74	1,059,843.63	2,997,969.91	108,490,143.98
减：营业成本	-33,887.94	843,246.55	760,149.79	69,848,835.34
营业税金及附加	40,632.48	40,147.91	128,857.03	115,370.52
销售费用		169,688.49		487,132.10
管理费用	4,808,847.60	8,204,421.27	15,773,254.93	24,318,314.45
财务费用	-492,378.33	-4,335,009.25	-1,107,212.64	-5,494,785.11
资产减值损失	2,995,345.67		1,468,782.04	6,191,243.05
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	1,938,102.22	212,670.00	6,330,604.25	340,864.84
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-4,490,164.52	-3,649,981.34	-7,695,256.99	13,364,898.47
加：营业外收入	3,741,604.00	2,101,100.00	3,741,604.00	27,251,100.00
减：营业外支出	5,895,910.38		5,895,910.38
其中：非流动资产处 置损失
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-6,644,470.90	-1,548,881.34	-9,849,563.37	40,615,998.47
减：所得税费用		-1,087,326.25	381,640.91	9,143,983.05
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-6,644,470.90	-461,555.09	-10,231,204.28	31,472,015.42
五、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0191	-0.0330	-0.0294	0.0900
（二）稀释每股收益	-0.0191	-0.0330	-0.0294	0.0900
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-6,644,470.90	-461,555.09	-10,231,204.91	31,472,015.42

公司法定代表人: 章曦 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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4.3

合并现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	192,587,453.80	271,214,600.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,836,814.29	7,621,421.46
收到其他与经营活动有关的现金	92,940,130.65	84,254,575.03
经营活动现金流入小计	287,364,398.74	363,090,597.37
购买商品、接受劳务支付的现金	88,249,846.24	147,031,919.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	40,761,631.80	45,258,331.14
支付的各项税费	35,492,399.13	16,758,572.33
支付其他与经营活动有关的现金	73,121,017.34	40,746,661.69
经营活动现金流出小计	237,624,894.51	249,795,485.11
经营活动产生的现金流量净额	49,739,504.23	113,295,112.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	200,000,000.00	126,840.00
取得投资收益收到的现金	7,948,645.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	500.00
投资活动现金流入小计	207,949,145.35	126,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	54,330,228.87	70,272,638.77
投资支付的现金		200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	54,330,228.87	270,272,638.77
投资活动产生的现金流量净额	153,618,916.48	-270,145,798.77

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,068,090.32	6,341,313.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	34,068,090.32	96,341,313.85
筹资活动产生的现金流量净额	-4,068,090.32	-66,341,313.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	199,290,330.39	-223,192,000.36
加：期初现金及现金等价物余额	116,389,508.82	423,709,495.56
六、期末现金及现金等价物余额	315,679,839.21	200,517,495.20

公司法定代表人: 章曦 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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母公司现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	55,024,696.00	105,620,481.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	8,312,416.15	37,336,117.24
经营活动现金流入小计	63,337,112.15	142,956,598.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,601,965.35	1,767,057.93
支付给职工以及为职工支付的现金	10,060,914.30	15,135,589.40
支付的各项税费	15,747,327.23	7,980,676.19
支付其他与经营活动有关的现金	79,487,483.62	88,125,823.03
经营活动现金流出小计	106,897,690.50	113,009,146.55
经营活动产生的现金流量净额	-43,560,578.35	29,947,451.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	200,000,000.00	126,840.00
取得投资收益收到的现金	8,399,645.35	376,690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	208,399,645.35	503,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		2,071,886.20
投资支付的现金		200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		202,071,886.20
投资活动产生的现金流量净额	208,399,645.35	-201,568,356.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	164,839,067.00	-171,620,904.51
加：期初现金及现金等价物余额	73,592,605.56	327,397,177.29
六、期末现金及现金等价物余额	238,431,672.56	155,776,272.78

公司法定代表人: 章曦 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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