Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 20, 2011

上海棱光实业股份有限公司 600629

2011 年第三季度报告

上海棱光实业股份有限公司2011 年第三季度报告

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目录

• §1 重要提示……………………………………………………………………2 §2 公司基本情况………………………………………………………………2 §3 重要事项……………………………………………………………………3 §4 附录…………………………………………………………………………7

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4

公司负责人姓名	施德容
主管会计工作负责人姓名	杨爱荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙伟凤

公司负责人施德容、主管会计工作负责人杨爱荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟凤声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,307,549,982.81	1,350,518,782.94	-3.18
所有者权益（或股东权益）(元)	779,428,176.90	753,101,816.82	3.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	2.240	2.600	-13.85
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		113,295,112.26	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.326	不适用
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,449,259.16	26,326,360.08	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.033	0.076	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	-0.038	-0.014	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.033	0.076	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.458	3.436	减少3.024 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-1.671	-0.618	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-1,287,250.17

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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,646,002.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	970,399.96
所得税影响额	-8,623,602.48
少数股东权益影响额（税后）	359,470.98
合计	31,065,021.13

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
			单位：股
报告期末股东总数（户）			13,371
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
上海建筑材料（集团）总公司	224,899,140		人民币普通股
金文洪	2,265,812		人民币普通股
国信证券股份有限公司	1,258,200		人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司	939,120		人民币普通股
黄锡广	929,840		人民币普通股
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	852,509		人民币普通股
兰其彬	810,138		人民币普通股
黄敏	792,000		人民币普通股
方嵘	703,080		人民币普通股
王波	697,998		人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1、利润表项目

√适用 □不适用 3.1.1、利润表项目
项 目	2011 年7-9 月	2010 年7-9 月	7-9 月比上年同期增减%
营业收入	57,216,057.30	97,804,547.30	-41.50%
营业成本	55,523,264.89	80,972,549.21	-31.43%
销售费用	1,977,571.18	4,335,515.15	-54.39%
财务费用	-2,854,359.69	1,989,573.76	-243.47%
资产减值损失		1,207,981.25	-100.00%
营业外收支净额	1,563,232.68	28,397,544.81	-94.50%
利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-13,692,212.22	13,799,092.89	-199.23%
所得税费用	-979,825.16	3,850,015.41	-125.45%
净利润（净亏损以“－”号填 列）	-12,712,387.06	9,949,077.48	-227.77%
归属于母公司所有者的净利 润	-11,449,259.16	11,505,691.44	-199.51%
变动原因：

（1）营业收入比上年同期减少41.50%，主要是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司风力叶片 销售价格及销售数量下降所致。

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• （2）营业成本比上年同期减少31.43%，是因为销售数量减少相应减少成本所致。

• （3）销售费用比上年同期减少54.39%，是因为调整了控股子公司上海浦龙砼制品有限公司的会计政 策，将原计入销售费用的运输车等相关的运费调整至营业成本科目核算所致。

• （4）财务费用比上年同期减少243.47%，是因为本期存款利息收入所致。

（5） 资产减值损失比上年同期减少100%，是因为去年同期全资子公司上海玻钢院研究院有限公司 按会计政策计提的坏账准备所致。

• （6）营业外收支净额比上年同期减少94.50%，是因为去年同期获得的财政扶持补偿资金所致。

• （7）利润总额比上年同期减少199.23%，是因为上述项目的增减变动所致。

• （8）所得税费用比上年同期减少125.45%，是因为本期应纳税所得额减少所致。

• （9）净利润比上年同期减少227.77%，是因为本期利润总额减少所致。

（10）归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少199.51%，是因为本期归属于母公司的净利润减 少所致。

3.1.2、资产负债表项目

3.1.2、资产负债表项目
资 产	期末数	年初数	比年初增减%
货币资金	200,517,495.20	423,709,495.56	-52.68%
应收票据	61,766,840.00	40,890,212.50	51.06%
预付款项	63,918,596.79	29,096,436.29	119.68%
其他应收款	613,387.19	3,916,602.89	-84.34%
持有至到期投资	200,000,000.00
长期股权投资	0.00	162,665.16	-100.00%
投资性房地产	28,144,573.21	57,092,961.05	-50.70%
在建工程	28,876,564.17	10,508,187.09	174.80%
无形资产	57,531,592.79	83,750,056.82	-31.31%
长期待摊费用	161,727.33	399,096.57	-59.48%
短期借款	100,000,000.00	160,000,000.00	-37.50%
应付票据	14,263,210.06	22,598,809.82	-36.89%
预收款项	2,930,750.26	6,514,184.90	-55.01%

变动原因：

• （1）货币资金比年初减少52.68%，是因为本期经董事会批准同意购买银行低风险保本理财产品所致。 （2）应收票据比年初增加51.06%，是因为子公司本期销售商品所收到的银行承兑汇票所致。

• （3）预付账款比年初增加119.68%，主要是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司购原材料预 付的款项所致。

• （4）其他应收款比年初减少84.34%，是因为结转部分暂付款项目所致。

• （5）持有至到期投资比年初增加，是因为本期经董事会批准同意购买银行低风险保本理财产品所致。

• （6）长期股权投资比年初减少100%，是因为公司转让上海棱光汽车修理有限公司11.67%股权所致。

• （7）投资性房地产比年初减少50.70%，是因为被储备收购宜山路407 号1、2 号楼所致。

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（8）在建工程比年初增加174.8%，是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司东台项目所投入的 项目资金所致。

• （9）无形资产比年初减少31.31%，是因为被储备收购宜山路407 号1、2 号楼所致。

• （10）长期待摊费用比年初减少59.48%，是因为本期摊销长期待摊费用所致。

• （11）短期借款比年初减少37.50%，是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司本期归还的部分 金融机构贷款所致。

• （12）应付票据比年初减少36.89%，是因为应付票据本期到期被承兑所致。

• （13）预收账款比年初减少55.01%，是因为预收货款在本期实现销售所致。

3.1.3、现金流量表项目

3.1.3、现金流量表项目
项 目	2011 年1-9 月合并数	2010 年1-9 月合并数	比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	113,295,112.26	-86,100,802.72	231.58%
投资活动产生的现金流量净额	-270,145,798.77	65,054,206.97	-515.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,341,313.85	-2,388,155.61	-2677.93%

变动原因：

• （1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加231.58%，主要因母公司宜山路407 号1、2 号楼 被收购储备收到的部分补偿款所致。

• （2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少515.26%。是因为公司本期经董事会批准同意购买 银行低风险保本理财产品所致。

（3)筹资活动产生的现金流量净额比上年减少2677.93%。是因为全资子公司上海玻璃钢研究院有限 公司本期归还部分金融机构贷款所致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司《2010 年度利润分配方案》已经2011 年6 月29 日召开的2010 年年度股东大会审议通过，并

于2011 年7 月18 日在上海证券报刊登了"2010 年度资本公积金转增股本公告"，即2011 年7 月25 日

为股权登记日，2011 年7 月26 日为除权日，2011 年7 月27 日为新增无限售条件流通股份上市流通日， 本次转增后公司总股本为347,999,813 股。

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司无承诺事项。

2010 年公司发行股份购买上海玻璃钢研究院有限公司100%股权重大资产重组中的承诺，均已履行 或正常履行中，详情请查看2010 年年度报告。

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年度的利润全部用于弥补历年亏损。

上海棱光实业股份有限公司 法定代表人:施德容 2011 年10 月18 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2011 年9 月30 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	200,517,495.20	423,709,495.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	61,766,840.00	40,890,212.50
应收账款	279,883,638.21	327,945,647.69
预付款项	63,918,596.79	29,096,436.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	613,387.19	3,916,602.89
买入返售金融资产
存货	127,346,382.07	102,984,474.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	734,046,339.46	928,542,868.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	200,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		162,665.16
投资性房地产	28,144,573.21	57,092,961.05
固定资产	246,783,593.45	257,232,149.04
在建工程	28,876,564.17	10,508,187.09
工程物资
固定资产清理	4,187.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产	57,531,592.79	83,750,056.82
开发支出
商誉
长期待摊费用	161,727.33	399,096.57
递延所得税资产	12,001,404.96	12,830,798.23
其他非流动资产
非流动资产合计	573,503,643.35	421,975,913.96
资产总计	1,307,549,982.81	1,350,518,782.94

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流动负债：
短期借款	100,000,000.00	160,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	14,263,210.06	22,598,809.82
应付账款	88,972,385.43	109,888,098.33
预收款项	2,930,750.26	6,514,184.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,591,046.16	1,600,407.09
应交税费	11,876,644.27	11,321,703.46
应付利息
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	203,192,499.96	171,199,311.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	422,845,736.14	483,141,715.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	50,957,173.12	57,462,773.11
预计负债	19,353,188.00	19,353,188.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	70,310,361.12	76,815,961.11
负债合计	493,156,097.26	559,957,676.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	347,999,813.00	289,999,844.00
资本公积	671,911,177.49	729,911,146.49
减：库存股
专项储备
盈余公积	55,800,515.25	55,800,515.25
一般风险准备
未分配利润	-296,283,328.84	-322,609,688.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	779,428,176.90	753,101,816.82
少数股东权益	34,965,708.65	37,459,289.56
所有者权益合计	814,393,885.55	790,561,106.38
负债和所有者权益总计	1,307,549,982.81	1,350,518,782.94

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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母公司资产负债表

2011 年9 月30 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	155,776,272.78	327,397,177.29
交易性金融资产
应收票据
应收账款	14,023.00	216,758.79
预付款项	15,002,179.81	21,739,247.71
应收利息
应收股利
其他应收款	93,241,144.13	27,388,654.42
存货	955,925.64	1,503,951.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
流动资产合计	273,989,545.36	387,245,790.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	200,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	334,593,866.50	334,756,531.66
投资性房地产	28,144,573.21	57,092,961.05
固定资产	27,157,662.08	29,984,486.11
在建工程	6,044,697.13	4,725,466.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	24,031,842.50	49,012,095.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,692,449.74	3,145,237.12
其他非流动资产
非流动资产合计	624,665,091.16	478,716,777.95
资产总计	898,654,636.52	865,962,568.06

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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	343,290.85	513,079.44
预收款项	91,478.00	122,977.49
应付职工薪酬
应交税费	12,462,726.68	9,783,897.25
应付利息
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	106,541,289.44	107,798,777.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	119,457,984.97	118,237,931.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	19,353,188.00	19,353,188.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	19,353,188.00	19,353,188.00
负债合计	138,811,172.97	137,591,119.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	347,999,813.00	289,999,844.00
资本公积	841,569,073.48	899,569,042.48
减：库存股
专项储备
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
一般风险准备
未分配利润	-446,737,330.68	-478,209,346.10
所有者权益（或股东权益）合计	759,843,463.55	728,371,448.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	898,654,636.52	865,962,568.06

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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4.2

合并利润表

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司	编制单位: 上海棱光实业股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	57,216,057.30	97,804,547.30	305,381,866.20	586,984,691.04
其中：营业收入	57,216,057.30	97,804,547.30	305,381,866.20	586,984,691.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	72,471,502.20	112,402,999.22	311,460,030.47	546,226,258.55
其中：营业成本	55,523,264.89	80,972,549.21	254,333,613.01	411,294,591.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	112,931.42	147,400.83	381,508.00	41,164,730.25
销售费用	1,977,571.18	4,335,515.15	5,705,770.11	12,864,152.82
管理费用	17,712,094.40	23,749,979.02	56,772,524.56	63,740,286.95
财务费用	-2,854,359.69	1,989,573.76	-195,619.61	5,219,790.09
资产减值损失		1,207,981.25	-5,537,765.60	11,942,706.45
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）			-35,825.16	9,984,851.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,255,444.90	-14,598,451.92	-6,113,989.43	50,743,283.49
加：营业外收入	2,840,155.59	28,886,209.54	40,716,465.30	29,655,461.16
减：营业外支出	1,276,922.91	488,664.73	1,387,312.67	1,069,960.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-13,692,212.22	13,799,092.89	33,215,163.20	79,328,784.04
减：所得税费用	-979,825.16	3,850,015.41	9,382,384.03	16,433,157.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,712,387.06	9,949,077.48	23,832,779.17	62,895,626.46
归属于母公司所有者的净利润	-11,449,259.16	11,505,691.44	26,326,360.08	67,486,815.04
少数股东损益	-1,263,127.90	-1,556,613.96	-2,493,580.91	-4,591,188.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.033	0.040	0.076	0.251
（二）稀释每股收益	-0.033	0.040	0.076	0.251
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-12,712,387.06	9,949,077.48	23,832,779.17	62,895,626.46
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-11,449,259.16	11,505,691.44	26,326,360.08	67,486,815.04
归属于少数股东的综合收益总额	-1,263,127.90	-1,556,613.96	-2,493,580.91	-4,591,188.58

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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母公司利润表

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司	编制单位: 上海棱光实业股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	1,059,843.63	3,208,699.35	108,490,143.98	167,277,864.17
减：营业成本	843,246.55	4,131,454.44	69,848,835.34	90,579,886.02
营业税金及附加	40,147.91	32,302.80	115,370.52	39,886,727.59
销售费用	169,688.49	329,783.64	487,132.10	670,518.82
管理费用	8,204,421.27	13,567,360.73	24,318,314.45	26,740,853.35
财务费用	-4,335,009.25	20,833.48	-5,494,785.11	-26,899.90
资产减值损失			6,191,243.05	-1,394,578.87
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	212,670.00		340,864.84	42,959,107.25
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-3,649,981.34	-14,873,035.74	13,364,898.47	53,780,464.41
加：营业外收入	2,101,100.00	25,170,526.03	27,251,100.00	25,251,379.03
减：营业外支出		28,690.25		40,842.13
其中：非流动资产处 置损失
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-1,548,881.34	10,268,800.04	40,615,998.47	78,991,001.31
减：所得税费用	-1,087,326.25	3,748,398.48	9,143,983.05	11,504,186.27
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-461,555.09	6,520,401.56	31,472,015.42	67,486,815.04
五、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.033	0.040	0.090	0.233
（二）稀释每股收益	-0.033	0.040	0.090	0.233
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-461,555.09	6,520,401.56	31,472,015.42	67,486,815.04

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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4.3

合并现金流量表 2011 年1—9 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	271,214,600.88	343,941,920.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,621,421.46	510,078.70
收到其他与经营活动有关的现金	84,254,575.03	91,341,455.74
经营活动现金流入小计	363,090,597.37	435,793,455.32
购买商品、接受劳务支付的现金	147,031,919.95	205,725,980.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	45,258,331.14	57,231,053.25
支付的各项税费	16,758,572.33	172,142,302.99
支付其他与经营活动有关的现金	40,746,661.69	86,794,921.48
经营活动现金流出小计	249,795,485.11	521,894,258.04
经营活动产生的现金流量净额	113,295,112.26	-86,100,802.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	126,840.00	75,988,867.59
取得投资收益收到的现金		7,002.00

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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额		1,228,353.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	126,840.00	77,224,223.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,272,638.77	12,170,016.42
投资支付的现金	200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	270,272,638.77	12,170,016.42
投资活动产生的现金流量净额	-270,145,798.77	65,054,206.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00	105,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	105,200,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	101,922,905.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,341,313.85	5,455,744.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		209,505.90
筹资活动现金流出小计	96,341,313.85	107,588,155.61
筹资活动产生的现金流量净额	-66,341,313.85	-2,388,155.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-273,659.39
五、现金及现金等价物净增加额	-223,192,000.36	-23,708,410.75
加：期初现金及现金等价物余额	423,709,495.56	460,134,596.25
六、期末现金及现金等价物余额	200,517,495.20	436,426,185.50

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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母公司现金流量表 2011 年1—9 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	105,620,481.00	133,543,507.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	37,336,117.24	31,259,857.56
经营活动现金流入小计	142,956,598.24	164,803,365.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,767,057.93	8,247,701.72
支付给职工以及为职工支付的现金	15,135,589.40	14,578,907.88
支付的各项税费	7,980,676.19	140,927,514.67
支付其他与经营活动有关的现金	88,125,823.03	54,484,229.74
经营活动现金流出小计	113,009,146.55	218,238,354.01
经营活动产生的现金流量净额	29,947,451.69	-53,434,988.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	126,840.00	75,988,867.59
取得投资收益收到的现金	376,690.00	7,002.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		14,211.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	503,530.00	76,010,080.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	2,071,886.20	2,875,484.50
投资支付的现金	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	202,071,886.20	2,875,484.50
投资活动产生的现金流量净额	-201,568,356.20	73,134,596.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-273,659.39
五、现金及现金等价物净增加额	-171,620,904.51	19,425,947.82
加：期初现金及现金等价物余额	327,397,177.29	381,130,493.79
六、期末现金及现金等价物余额	155,776,272.78	400,556,441.61

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

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