Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 24, 2009

上海棱光实业股份有限公司

2009 年第一季度报告

二00 九年四月二十四日

上海棱光实业股份有限公司2009 年第一季度报告

600629

目录

§1 重要提示…………………………………………………………………………2 §2 公司基本情况…………………………………………………………………………………2 §3 重要事项………………………………………………………………………………………3 §4 附录…………………………………………………………………………………6

1

上海棱光实业股份有限公司2009 年第一季度报告

600629

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	江秋霞	已办理书面委托
独立董事	赵久苏	已办理书面委托

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人施德容先生、主管会计工作负责人杨爱荣女士及会计机构负责人（会计主管人员）余 继勇先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产(元)	628,122,123.17	673,702,863.63	-6.76
所有者权益（或股东权益）(元)	352,747,630.75	351,766,801.76	0.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.31	1.31	0
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-10,093,553.89	-242.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.04	-233.33
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	980,828.99	980,828.99	-95.95
基本每股收益(元)	0.004	0.004	-95.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	-0.005	-0.005	-105.56
稀释每股收益(元)	0.004	0.004	-95.56
全面摊薄净资产收益率(%)	0.28	0.28	减少8.12 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	-0.38	-0.38	减少8.74 个百分点

2

上海棱光实业股份有限公司2009 年第一季度报告

600629

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目	年初至报告期 期末金额 （元）
非流动资产处置损益	70,671.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	74,917.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,170,677.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300
合计	2,316,566.37

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
		单位：股
报告期末股东总数（户）		12,085
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件 流通股的数量	股份种类
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	10,815,507	人民币普通股
上海建筑材料（集团）总公司	7,568,880	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	7,433,612	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,282,740	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型 证券投资基金	2,149,757	人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司	1,092,960	人民币普通股
屠宏	1,000,000	人民币普通股
朱伟英	966,200	人民币普通股
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	710,424	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	584,734	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、利润表项目

1、利润表项目
项 目	2009 年1-3 月	2008 年1-3 月	比上年增减 百分比	变动原因
营业总收入	38,547,668.41	76,508,995.92	-49.62	因受宏观经济影响，产品价格严重滑 坡及销售数量下降所致
营业收入	38,547,668.41	76,508,995.92	-49.62
营业税金及附加	297,361.46	1，673，224.83	-82.23
管理费用	6，445，721.64	9，378，875.30	-31.27	因降本节支所致
营业外收入	2,356,160.76	319,078.00	638.43	因今年享受地方政府科技项目

3

上海棱光实业股份有限公司2009 年第一季度报告

600629

				扶持所致
营业外支出	39,594.39	217,031.17	-81.76	因处置固定资产损失减少所致
其中：非流动资产 处置损失	-70,671.00	-481,814.73	-85.33
所得税费用	656,425.35	7,271,107.39	-90.97	因应纳税所得额的减少所致
归属于母公司所有 者的净利润	980,828.99	24,224,706.08	-95.95	因受宏观经济影响，产品价格严重滑 坡及销售数量下降所致
少数股东损益	-968,220.49	157,820.04	-713.50	因子公司—洋山港基销售数量的减 少而引起亏损所致
基本每股收益	0.004	0.09	-95.56	因受宏观经济影响，产品价格严重滑 坡及销售数量下降所致

2、资产负债表项目

科目名称	期末数	年初数	比年初增 减百分比	变动原因
在建工程	7,661,985.80	4,885,679.61	56.83	因母公司本期更新出租营运车辆、宜山路 房产工程款、更新职工食堂等所投入的资 金所致
短期借款	2,960,000.00	6,460,000.00	-54.18	因子公司—上海浦龙砼制品有限公司本期 归还借款所致
应付账款	26,663,485.74	42,921,467.50	-37.88	因子公司—上海浦龙砼制品有限公司本期 支付赊购货款所致
预收款项	1,710,801.59	655,856.56	160.85	因子公司—上海浦龙砼制品有限公司本期 预收货款所致
应交税费	6,343,952.79	17,265,971.70	-63.26	因本期实际缴纳上年未交税款所致

3、现金流量表项目

项 目	本期金额	上期金额	比上年同期 增减百分比	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-10,093,553.89	7,082,528.02	-242.51	因受宏观经济影响，产品价格严重 滑坡及销售数量下降导致经营性现 金流入减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	-10,481,785.05	-2,159,998.20	385.27	因母公司本期更新出租营运车辆、 宜山路房产工程款、更新职工食堂 等所投入的资金所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-11,208,175.00	-10,089,330.02	11.09	因子公司—上海浦龙砼制品有限公 司归还借款及子公司—上海洋山港 基混凝土有限公司分红所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009 年2 月24 日公司股东大会审议通过的《关于向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买 资产的议案》申报材料，已按规定时间上报中国证监会。公司于2009 年3 月26 日收到《中国证监会

4

上海棱光实业股份有限公司2009 年第一季度报告

600629

行政许可申请受理通知书》。

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

√适用 □不适用

因受宏观经济影响，公司多晶硅产品销售价格大幅下降及其他产品销售量的下降，预计年初至下 一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度的下降。

上海棱光实业股份有限公司

法定代表人: 施德容

二00 九年四月二十二日

5

上海棱光实业股份有限公司2009 年第一季度报告

600629

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年3 月31 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	109,191,902.64	140,975,416.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	4,144,815.00	4,990,622.50
应收账款	48,113,972.07	62,520,672.70
预付款项	3,422,364.41	4,011,680.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	1,579,507.23	1,421,546.93
买入返售金融资产
存货	10,696,750.53	11,362,382.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	177,149,311.88	225,282,320.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	66,173,683.75	66,173,683.75
投资性房地产	155,786,154.54	155,804,002.26
固定资产	79,279,836.84	79,647,510.25
在建工程	7,661,985.80	4,885,679.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	137,581,038.75	137,644,555.29
开发支出
商誉
长期待摊费用	225,000.00
递延所得税资产	4,265,111.61	4,265,111.61
其他非流动资产
非流动资产合计	450,972,811.29	448,420,542.77
资产总计	628,122,123.17	673,702,863.63

6

上海棱光实业股份有限公司2009 年第一季度报告

600629

流动负债：
短期借款	2,960,000.00	6,460,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	26,663,485.74	42,921,467.50
预收款项	1,710,801.59	655,856.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,090,385.80	1,399,304.94
应交税费	6,343,952.79	17,265,971.70
应付利息
应付股利	20,760.00	20,760.00
其他应付款	154,241,918.63	164,856,695.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	193,031,304.55	233,580,056.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	13,585,685.69	13,585,685.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,585,685.69	13,585,685.69
负债合计	206,616,990.24	247,165,742.29
股东权益：
股本	269,000,527.00	269,000,527.00
资本公积	605,994,965.98	605,994,965.98
减：库存股
盈余公积	21,853,930.45	21,853,930.45
一般风险准备
未分配利润	-544,101,792.68	-545,082,621.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	352,747,630.75	351,766,801.76
少数股东权益	68,757,502.18	74,770,319.58
股东权益合计	421,505,132.93	426,537,121.34
负债和股东权益合计	628,122,123.17	673,702,863.63

公司法定代表人:施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人: 余继勇

7

上海棱光实业股份有限公司2009 年第一季度报告

600629

母公司资产负债表 2009 年3 月31 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	43,650,338.96	54,055,821.13
交易性金融资产
应收票据	87,400.00	178,095.00
应收账款	1,820,118.81	1,187,004.69
预付款项	1,196,626.40	1,391,624.90
应收利息
应收股利
其他应收款	1,214,329.34	1,105,432.61
存货	7,427,254.59	8,242,658.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	55,396,068.10	66,160,636.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	115,255,530.00	115,255,530.00
投资性房地产	155,786,154.54	155,804,002.26
固定资产	36,620,988.21	37,104,727.20
在建工程	7,591,985.80	4,815,679.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	133,579,496.96	133,579,496.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	225,000.00
递延所得税资产	621,847.97	621,847.97
其他非流动资产
非流动资产合计	449,681,003.48	447,181,284.00
资产总计	505,077,071.58	513,341,920.75
流动负债：
短期借款	2,960,000.00	2,960,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	703,661.07	867,966.09
预收款项	527,103.59	541,180.39
应付职工薪酬	369,647.08	703,426.45

8

上海棱光实业股份有限公司2009 年第一季度报告

600629

应交税费	5,622,700.17	13,351,275.56
应付利息
应付股利	20,760.00	20,760.00
其他应付款	145,389,040.05	154,609,242.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	155,592,911.96	173,053,851.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	13,585,685.69	13,585,685.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,585,685.69	13,585,685.69
负债合计	169,178,597.65	186,639,537.10
股东权益：
股本	269,000,527.00	269,000,527.00
资本公积	618,331,221.36	618,331,221.36
减：库存股
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
未分配利润	-568,445,182.18	-577,641,272.46
外币报表折算差额
股东权益合计	335,898,473.93	326,702,383.65
负债和股东权益合计	505,077,071.58	513,341,920.75

公司法定代表人:施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人: 余继勇

9

上海棱光实业股份有限公司2009 年第一季度报告

600629

4.2

合并利润表

2009 年1—3 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	38,547,668.41	76,508,995.92
其中：营业收入	38,547,668.41	76,508,995.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	40,202,202.93	44,957,063.35
其中：营业成本	30,055,456.72	29,739,149.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	297,361.46	1,673,224.83
销售费用	3,592,520.07	4,313,253.04
管理费用	6,445,721.64	9,378,875.30
财务费用	-188,856.96	-147,439.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	7,002.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-345.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,647,532.52	31,551,586.68
加：营业外收入	2,356,160.76	319,078.00
减：营业外支出	39,594.39	217,031.17
其中：非流动资产处置净损失	-70,671.00	-481,814.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	669,033.85	31,653,633.51
减：所得税费用	656,425.35	7,271,107.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,608.50	24,382,526.12
归属于母公司所有者的净利润	980,828.99	24,224,706.08
少数股东损益	-968,220.49	157,820.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.004	0.09
（二）稀释每股收益	0.004	0.09

公司法定代表人:施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人: 余继勇

10

上海棱光实业股份有限公司2009 年第一季度报告

600629

母公司利润表 2009 年1—3 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	14,148,057.76	50,413,609.69
减：营业成本	11,806,159.88	16,701,582.97
营业税金及附加	199,360.23	1,067,230.87
销售费用
管理费用	1,720,439.25	4,139,152.73
财务费用	22,132.44	101,239.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	7,357,002.00	24,105,352.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,756,967.96	52,509,755.81
加：营业外收入	2,199,853.00	206,170.00
减：营业外支出	147,701.25	215,091.17
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,809,119.71	52,500,834.64
减：所得税费用	613,029.43	7,098,870.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,196,090.28	45,401,964.01

公司法定代表人:施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人: 余继勇

11

上海棱光实业股份有限公司2009 年第一季度报告

600629

4.3 合并现金流量表

2009 年1—3 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	56,780,541.40	60,940,644.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	74,917.00	56,328.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,691,563.73	24,972,520.29
经营活动现金流入小计	62,547,022.13	85,969,492.77
购买商品、接受劳务支付的现金	38,543,442.98	28,686,509.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	8,944,940.82	10,017,380.48
支付的各项税费	13,947,636.83	7,612,631.44
支付其他与经营活动有关的现金	11,204,555.39	32,570,442.87
经营活动现金流出小计	72,640,576.02	78,886,964.75
经营活动产生的现金流量净额	-10,093,553.89	7,082,528.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	7,002.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,390.00	144,353.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	130,392.00	144,353.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,612,177.05	2,304,351.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	10,612,177.05	2,304,351.20
投资活动产生的现金流量净额	-10,481,785.05	-2,159,998.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,708,175.00	10,089,330.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	11,208,175.00	10,089,330.02
筹资活动产生的现金流量净额	-11,208,175.00	-10,089,330.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-31,783,513.94	-5,166,800.20
加：期初现金及现金等价物余额	140,975,416.58	117,320,780.56
六、期末现金及现金等价物余额	109,191,902.64	112,153,980.36

公司法定代表人:施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人: 余继勇

12

上海棱光实业股份有限公司2009 年第一季度报告

600629

母公司现金流量表 2009 年1—3 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	14,166,317.59	36,709,919.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,432,589.26	22,426,257.80
经营活动现金流入小计	18,598,906.85	59,136,176.80
购买商品、接受劳务支付的现金	7,334,592.06	10,968,043.08
支付给职工以及为职工支付的现金	4,997,812.54	5,411,363.35
支付的各项税费	9,188,307.67	4,587,699.86
支付其他与经营活动有关的现金	6,077,775.70	23,006,381.68
经营活动现金流出小计	27,598,487.97	43,973,487.97
经营活动产生的现金流量净额	-8,999,581.12	15,162,688.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	7,357,002.00	9,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,390.00	144,353.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,370,392.00	9,944,353.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,776,293.05	1,853,195.40
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,776,293.05	1,853,195.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,405,901.05	8,091,157.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-10,405,482.17	23,253,846.43
加：期初现金及现金等价物余额	54,055,821.13	31,457,270.10
六、期末现金及现金等价物余额	43,650,338.96	54,711,116.53

公司法定代表人:施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人: 余继勇

13