Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2008

Oct 26, 2008

上海棱光实业股份有限公司 2008 年第三季度报告

二ＯＯ八年十月二十七日

上海棱光实业股份有限公司2008 年第三季度报告

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目录

• §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 6

1

上海棱光实业股份有限公司2008 年第三季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人施德容先生、主管会计工作负责人杨爱荣女士及会计机构负责人（会计主管人员）余 继勇先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	597,858,207.25	485,126,807.02	23.24
所有者权益（或股东权益）(元)	341,071,686.25	54,942,201.29	520.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.27	0.36	252.78
	年初至报告期期末 （1-9 月）		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		19,425,067.14	-19.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.07	-56.25
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期期 末（1-9 月）	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,371,312.67	76,760,671.34	5.01
基本每股收益(元)	0.08	0.29	-42.86
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)		0.28
全面摊薄净资产收益率(%)	6.56	22.51	减少43.45 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.45	22.39	减少20.93 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（元） （1-9 月） 扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益		223,546.38
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		213,938.47
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外		288,350.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-346,117.90
合计		379,716.95

2

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表		单位：股
报告期末股东总数（户）			14,740
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
陈莺喆	1,373,900		人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,349,195		人民币普通股
屠宏	1,000,000		人民币普通股
上海宬隆投资管理有限公司	650,000		人民币普通股
林君华	580,506		人民币普通股
施海明	435,650		人民币普通股
钱欣	390,000		人民币普通股
潘立宙	326,004		人民币普通股
王雪梅	314,083		人民币普通股
章嫔	300,900		人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、利润表项目

1、利润表项目
项 目	2008 年1-9 月	2007 年1-9 月	增减百分 比（%）	变动原因
	合并	合并
一、营业总收入	323,777,866.80	205,045,703.81	57.91	主要由于去年上半年公司多晶硅产品尚在恢复生 产的建设过程中，而今年1—9 月份均已实现正常 的生产销售。同时本年初公司完成定向增发股份收 购的资产对公司的业绩带来了增长。
二、营业成本	145,225,308.05	114,130,956.96	27.24
三、营业税金及附加	5,681,352.72	1,757,715.49	223.22
四、财务费用	-677,564.37	1,034,368.63	-165.51	由于存款利息的增加所致
五、资产减值损失	6,402,116.51	-812,754.63	887.71	本报告期末因计提的坏账准备金所致
六、投资收益		9,306,151.02	-100.00	由于去年未合并报表的投资公司实施分红，而今年 尚未实现分红所致
七、营业利润	119,027,110.96	53,335,041.37	123.17	由于营业总收入增加所致
八、营业外收入	1,908,530.77	889,922.01	114.46	由于国家专项资金油价补贴所致
九、营业外支出	1,704,720.76	-7,120,851.36	123.94	因去年免除担保责任所致
十、利润总额	119,230,920.97	61,345,814.74	94.36	由于营业利润的的增加所致
十一、所得税费用	20,424,752.17	2,473,022.34	725.90	由于利润总额的增加所致
十二、净利润	98,806,168.80	58,872,792.40	67.83
十三、归属于母公司所 有者的净利润	76,760,671.34	36,907,150.32	107.98	主要由于母公司去年上半年公司多晶硅产品尚在 恢复生产的建设过程中，下半年起实现正常的生产 销售。而今年1—9月份均已实现正常的生产销售。

3

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2、资产负债表

2、资产负债表
项 目	期末数	年初数	增减百分 比(%)	变动原因
	合并数	合并数（调整后）
一、应收账款	99,372,582.37	41,799,736.07	137.73	因子公司赊帐期为45天所致
二、预付款项	4,098,105.45	2,910,831.83	40.79	因季节性用电量等的增大，造成预付供电部门的货款增 长所致
三、在建工程	73,505,896.50	26,442,583.89	177.98	因向控股股东－上海建筑材料(集团)总公司认购上海宜 山路407 号在建资产所致
四、 应付账款	43,752,006.57	30,140,722.00	45.16	因子公司购货赊账增长所致
五、 预收款项	1,906,080.73	11,749,616.61	-83.78	因预收多晶硅商品的货款实现销售所致
六、 应交税费	16,138,178.47	11,308,326.97	42.71	因母公司销售收入和利润总额的增加所致
七、应付股利	9,810,004.05	20,760.00	47,154.35	因子公司洋山港应付而未付的2007 年度股利增加所致。
八、其他应付款	96,849,240.49	285,089,525.88	-66.03	因上海建筑材料(集团)总公司以上海宜山路407号地块土 地使用权购买公司增发股份转至实收资本所致
九、实收资本	269,000,527.00	151,377,598.00	77.70	因上海建筑材料(集团)总公司增发股份转至实收资本所致
十、归属于母公司的 所有者权益合计	341,071,686.25	54,942,201.29	520.78	由于母公司的净利润增加所致
十一、所有者权益合计	407,907,632.29	124,821,893.92	226.79

3、现金流量表

3、现金流量表
项 目	2008 年1-9 月	2007 年1-9 月	增减百 分比（%）	变动原因
	合并数	合并数
投资活动产生的 现金流量净额	-10,059,068.55	-5,112,031.77	-96.77	因①去年恢复多晶硅项目建设所投入的资金②去年由于未 合并报表的投资公司实施分红，而今年未实现分红所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于2008 年7 月22 日在上海证券报刊登了“上海棱光实业股份有限公司重大资产重组及非 公开发行股票预案”。目前公司的重大资产重组的进展情况如下：

1、本次重大资产重组方式为公司向控股股东上海建筑材料（集团）总公司（下称：建材集团）发 行股份购买其持有的上海玻璃钢研究院（下称：玻钢院）100%的权益。因玻钢院系国有企业，目前正 在进行公司制改制工作。改制与重组的相关审计、评估、盈利预测等工作已全面展开。

2、公司于2008 年7 月20 日与建材集团签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《资产 收购协议》（具体内容详见2008 年7 月22 日上海证券报公告），待生效条件成立后，予以实施。

3、非公开发行股票募集资金投资项目即扩建200 套风力叶片项目及建设年产5700 吨多轴向玻纤 增强材料项目的立项、环评正在报审过程中。

4、特别提示

除2008 年7 月22 日公告的重大资产重组及非公开发行股票预案中的风险说明外，有关项目的立 项、环评以及改制等工作尚存在一定的不确定性，可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次 重大资产重组及非公开发行股票预案。

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

4

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• 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

• (1)、股改承诺及履行情况：

“建材集团所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业未从事任何对SST 棱光构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。并保证将来亦不从事并不促使建材集团所控制的子 公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业从事任何对SST 棱光构成直接或间接竞争的生 产经营业务或活动。 建材集团及相关公司、企业将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束， 如果将来建材集团及相关公司、企业的产品或业务与S*ST 棱光的产品或业务出现相同或类似的情况， 建材集团将采取以下措施解决：

• 1）S*ST 棱光认为必要时，建材集团及相关公司、企业减持直至全部转让建材集团及相关公司、

• 企业持有的有关业务的资产。

• 2）S*ST 棱光在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购建材集团及相关公司、企业构成或者

• 可能构成同业竞争的资产及业务。

3）如建材集团与SST 棱光因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑SST 棱光的利益。

• 4）有利于避免同业竞争的其他措施。”

履行情况正常。

• (2)、非公开发行股票时所作承诺及履行情况：

上海建筑材料（集团）总公司非公开发行股票中的承诺及履行情况：

1）在将“建材创意产业园区——尚建园”注入棱光实业后，若由于该项目所涉及的规划和土地管 理等问题引起的全部经济责任和法律责任均由建材集团承担。

2）非公开发行股票的认购资产（指上海建材创意产业园区及尚建园管理公司51%股权）2008 年实 现的净利润数低于2,826.6 万元，上海建材集团将在ST 棱光公告2008 年度报告后10 日内以现金补足 上述净利润差异，以充分保护上市公司及广大中小股东利益。

• 3）建材集团将提供上海建材创意产业园区后续建设资金支持，对于所借款项，同意棱光公司5

• 年内分5 期分别偿还，并承诺还款期间豁免棱光公司的资金利息。

到目前为至，上述承诺事项履行情况正常。

• 3.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

公司近三年的累计未分配利润为负数，故公司没有进行现金分红。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.6 证券投资情况

□适用 √不适用

上海棱光实业股份有限公司

法定代表人: 施德容

2008 年10 月27 日

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§4 附录 4.1

合并资产负债表 2008 年9 月30 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	111,212,619.41	117,320,780.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	4,436,845.00	5,551,857.78
应收账款	99,372,582.37	41,799,736.07
预付款项	4,098,105.45	2,910,831.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,415,507.97	2,369,305.67
买入返售金融资产
存货	15,042,846.47	14,924,861.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	236,578,506.67	184,877,373.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	66,173,683.75	66,173,683.75
投资性房地产	1,550,838.98	1,604,382.14
固定资产	79,646,072.86	63,332,290.36
在建工程	73,505,896.50	26,442,583.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	138,340,753.17	140,634,037.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,062,455.32	2,062,455.32
其他非流动资产
非流动资产合计	361,279,700.58	300,249,433.23
资产总计	597,858,207.25	485,126,807.02

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流动负债：
短期借款	6,460,000.00	6,460,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	43,752,006.57	30,140,722.00
预收款项	1,906,080.73	11,749,616.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,449,378.96	1,950,275.95
应交税费	16,138,178.47	11,308,326.97
应付利息
应付股利	9,810,004.05	20,760.00
其他应付款	96,849,240.49	285,089,525.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	176,364,889.27	346,719,227.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	13,585,685.69	13,585,685.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,585,685.69	13,585,685.69
负债合计	189,950,574.96	360,304,913.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	269,000,527.00	151,377,598.00
资本公积	604,930,084.76	513,184,200.14
减：库存股
盈余公积	21,853,930.45	21,853,930.45
一般风险准备
未分配利润	-554,712,855.96	-631,473,527.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	341,071,686.25	54,942,201.29
少数股东权益	66,835,946.04	69,879,692.63
所有者权益合计	407,907,632.29	124,821,893.92
负债和所有者总计	597,858,207.25	485,126,807.02

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人: 余继勇

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母公司资产负债表 2008 年9 月30 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	42,329,995.48	31,457,270.10
交易性金融资产
应收票据		550,000.00
应收账款	2,654,295.52	1,941,296.20
预付款项	1,479,778.23	1,579,489.76
应收利息
应收股利	9,405,352.13
其他应收款	9,614,728.98	2,437,844.53
存货	10,370,894.28	9,400,084.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	75,855,044.62	47,365,984.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	115,255,530.00	101,020,411.22
投资性房地产	1,550,838.98	1,604,382.14
固定资产	35,710,178.55	15,702,489.48
在建工程	73,505,896.50	26,442,583.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	134,212,178.30	136,314,913.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	327,115.70	327,115.70
其他非流动资产
非流动资产合计	360,561,738.03	281,411,895.71
资产总计	436,416,782.65	328,777,880.38

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流动负债：
短期借款	2,960,000.00	2,960,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	931,653.63	2,021,275.32
预收款项	1,861,888.73	11,111,301.97
应付职工薪酬	812,950.85	1,000,880.34
应交税费	10,061,434.09	9,068,228.21
应付利息
应付股利	20,760.00	20,760.00
其他应付款	83,214,137.00	255,549,311.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	99,862,824.30	281,731,757.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	13,585,685.69	13,585,685.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,585,685.69	13,585,685.69
负债合计	113,448,509.99	295,317,443.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	269,000,527.00	151,377,598.00
资本公积	618,331,221.36	525,501,831.50
减：库存股
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
未分配利润	-581,375,383.45	-660,430,899.91
所有者权益（或股东权益）合计	322,968,272.66	33,460,437.34
负债和所有者（或股东权益）合计	436,416,782.65	328,777,880.38

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人: 余继勇

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上海棱光实业股份有限公司2008 年第三季度报告

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4.2

合并利润表 2008 年9 月30 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司	编制单位: 上海棱光实业股份有限公司	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	129,600,538.95	104,224,048.57	323,777,866.80	205,045,703.81
其中：营业收入	129,600,538.95	104,224,048.57	323,777,866.80	205,045,703.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	90,289,325.71	79,541,478.89	204,750,755.84	161,016,813.46
其中：营业成本	62,683,593.51	55,451,351.26	145,225,308.05	114,130,956.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,147,100.73	1,048,803.64	5,681,352.72	1,757,715.49
销售费用	4,087,661.52	3,607,929.75	13,351,359.81	10,532,597.1
管理费用	16,072,697.33	19,930,752.20	34,768,183.12	34,373,929.91
财务费用	-271,299.10	315,396.67	-677,564.37	1,034,368.63
资产减值损失	5,569,571.72	-812,754.63	6,402,116.51	-812,754.63
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		9,306,151.02		9,306,151.02
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,311,213.24	33,988,720.70	119,027,110.96	53,335,041.37
加：营业外收入	456,528.44	435,000.00	1,908,530.77	889,922.01
减：营业外支出	210,025.72	317,099.23	1,704,720.76	-7,120,851.36
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	39,557,715.96	34,106,621.47	119,230,920.97	61,345,814.74
减：所得税费用	7,612,932.16	1,208,551.04	20,424,752.17	2,473,022.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,944,783.80	32,898,070.43	98,806,168.80	58,872,792.40
归属于母公司所有者的净利润	22,371,312.67	21,304,171.27	76,760,671.34	36,907,150.32
少数股东损益	9,573,471.13	11,593,899.16	22,045,497.46	21,965,642.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.08	0.14	0.29	0.24
（二）稀释每股收益

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人: 余继勇

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母公司利润表

2008 年9 月30 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司	编制单位: 上海棱光实业股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	43,937,121.17	28,524,682.93	140,639,065.44	47,926,197.61
减：营业成本	17,049,169.44	17,700,028.36	48,027,297.99	32,514,496.01
营业税金及附加	1,027,848.95	318,623.28	3,062,878.84	600,983.91
销售费用
管理费用	8,819,695.93	13,215,022.99	17,255,796.98	20,158,932.38
财务费用	-25,269.65	50,214.66	115,394.52	152,830.84
资产减值损失	44,044.11		876,653.76	-812,754.63
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）		9,217,205.44	24,105,352.13	9,217,205.44
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	17,021,632.39	6,457,999.08	95,406,395.48	4,528,914.54
加：营业外收入	412,591.20	435,000.00	1,377,284.20	619,257.91
减：营业外支出	154,097.57	283,485.40	829,863.95	-7,219,201.67
其中：非流动资产处置净损 失
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	17,280,126.02	6,609,513.68	95,953,815.73	12,367,374.12
减：所得税费用	4,874,046.35		16,898,299.27
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	12,406,079.67	6,609,513.68	79,055,516.46	12,367,374.12

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人: 余继勇

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4.3

合并现金流量表 2008 年1-9 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

4.3 合并现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 上海棱光实业股份有限公司	4.3 合并现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 上海棱光实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币		审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金 额 （1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	266,501,566.45	208,618,358.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	107,708.00	270,140.67
收到其他与经营活动有关的现金	27,161,789.64	123,655,060.95
经营活动现金流入小计	293,771,064.09	332,543,560.29
购买商品、接受劳务支付的现金	129,622,944.86	128,371,465.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	38,894,854.39	23,998,452.44
支付的各项税费	37,475,305.41	15,552,484.46
支付其他与经营活动有关的现金	68,352,892.29	140,506,989.78
经营活动现金流出小计	274,345,996.95	308,429,392.24
经营活动产生的现金流量净额	19,425,067.14	24,114,168.05
二、投资活动产生的现金流量：

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收回投资收到的现金		11,594,015.57
取得投资收益收到的现金		9,306,151.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	986,393.50	1,192,916.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	986,393.5	22,093,082.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,045,462.05	27,205,114.76
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	11,045,462.05	27,205,114.76
投资活动产生的现金流量净额	-10,059,068.55	-5,112,031.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		13,156,309.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,500,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,500,000.00	16,656,309.09
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,473,882.59	27,056,101.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	18,973,882.59	30,556,101.26
筹资活动产生的现金流量净额	-15,473,882.59	-13,899,792.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277.15	-103,091.13
五、现金及现金等价物净增加额	-6,108,161.15	4,999,252.98
加：期初现金及现金等价物余额	117,320,780.56	73,208,531.03
六、期末现金及现金等价物余额	111,212,619.41	78,207,784.01

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人: 余继勇

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上海棱光实业股份有限公司2008 年第三季度报告

600629

母公司现金流量表 2008 年1-9 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	119,076,644.62	49,244,956.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	24,610,796.78	108,254,741.75
经营活动现金流入小计	143,687,441.40	157,499,698.50
购买商品、接受劳务支付的现金	33,746,511.86	26,272,439.99
支付给职工以及为职工支付的现金	27,281,023.56	13,802,761.09
支付的各项税费	23,912,286.30	3,134,378.22
支付其他与经营活动有关的现金	55,245,939.15	99,766,100.66
经营活动现金流出小计	140,185,760.87	142,975,679.96
经营活动产生的现金流量净额	3,501,680.53	14,524,018.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		11,594,015.57
取得投资收益收到的现金	15,300,000.00	9,306,151.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	836,393.50	713,363.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	16,136,393.50	21,613,529.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,765,348.65	16,134,519.36
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,765,348.65	16,134,519.36
投资活动产生的现金流量净额	7,371,044.85	5,479,010.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	10,872,725.38	20,003,029.17
加：期初现金及现金等价物余额	31,457,270.10	4,752,915.61
六、期末现金及现金等价物余额	42,329,995.48	24,755,944.78

公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人: 余继勇

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