Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2008

Aug 26, 2008

上海棱光实业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资

• 者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 独立董事赵久苏先生，因出差在国外未能亲自出席董事会，委托独立董事尤建新先生出席并表 决。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

• 1.5 公司负责人施德容先生、主管会计工作负责人杨爱荣女士及会计机构负责人（会计主管人员） 余继勇先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

2.1 公司基本情况简介
股票简称	棱光实业
股票代码	600629
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	朱建涛	陆俊宏
联系地址	上海市龙吴路4900 号	上海市龙吴路4900 号
电话	021-51161618	021-51161618
传真	021-51161660	021-51161660
电子信箱	lgzqb@online.sh.cn	lgzqb@online.sh.cn

1

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

		单位:元	单位:元	币种:人民币
主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（％）
		调整后	调整前
总资产	599,337,740.06	485,126,807.03	442,833,706.67	23.54
所有者权益（或股东权益）	375,962,848.49	124,821,893.92	110,061,509.86	201.20
归属于上市公司的所有者权益	318,700,373.58	54,942,201.29	53,858,696.05	480.06
归属于上市公司股东的每股净资产	1.18	0.36	0.36	227.78
	报告期（1－6 月）	上年同期		本报告期比上年同 期增减（％）
		调整后	调整前
营业利润	79,715,897.72	19,346,320.67	19,458,056.10	312.05
利润总额	79,673,205.01	27,239,193.27	27,350,928.70	192.49
净利润	66,861,385.00	25,974,721.97	26,086,457.40	157.41
归属于上市公司股东的净利润	54,389,358.67	15,602,979.05	15,659,964.12	248.58
归属于上市公司股东扣除非经常性 损益后的净利润	54,432,051.38	7,369,603.83	7,426,588.90	638.60
基本每股收益	0.20	0.10	0.10	100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元)	0.20	0.05	0.05	300.00
净资产收益率(%)	17.07	48.85	88.45	减少31.78 个百分 点
经营活动产生的现金流量净额	6,999,728.08	11,148,031.67	6,234,514.20	-37.21
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	0.07	0.04	-57.14

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	180,563.46
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	430,729.33
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政 府补助除外	69,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-722,985.50
合计	-42,692.71

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

2

√适用 □不适用

单位：股

								单位：股	单位：股
项目	本次变动前		本次变动增减(＋、－)					本次变动后
	数量	比例 %	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	69,793,021	46.10	117,622,929				117,622,929	187,415,950	69.67
3、其他内资持股	23,824,029	15.74						23,824,029	8.86
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	93,617,050	61.84	117,622,929				117,622,929	211,239,979	78.53
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	57,760,548	38.16						57,760,548	21.47
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	57,760,548	38.16						57,760,548	21.47
三、股份总数	151,377,598	100	117,622,929				117,622,929	269,000,527	100

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

						单位：股	单位：股
报告期末股东总数						13,010 户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减		持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股 份数量
上海建筑材料（集团）总公司	国有法人	69.67	187,415,950	117,622,929		187,415,950
福州飞越集团有限公司	境内非国有法人	3.62	9,745,120			9,745,120	冻结9,745,120
无锡新江南实业股份有限公司	境内非国有法人	0.90	2,432,784			2,432,784
陈莺喆	境内自然人	0.51	1,373,900	3,900
上海纺织发展总公司	境内非国有法人	0.46	1,229,580			1,229,580
屠宏	境内自然人	0.45	1,199,500
中国纺织机械股份有限公司	境内非国有法人	0.41	1,092,960			1,092,960	冻结1,092,960
上海氯碱化工股份有限公司	境内非国有法人	0.30	819,720			819,720
施海明	境内自然人	0.27	733,000	-3,900
上海嘉宝实业(集团)股份有限 公司	境内非国有法人	0.26	710,424			710,424

3

前十名无限售条件股东持股情况

前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
陈莺喆	1,373,900	人民币普通股
屠宏	1,199,500	人民币普通股
施海明	733,000	人民币普通股
上海宬隆投资管理有限公司	650,000	人民币普通股
林君华	610,506	人民币普通股
钱欣	390,000	人民币普通股
潘立宙	326,004	人民币普通股
章嫔	323,900	人民币普通股
张仁娟	300,500	人民币普通股
上海路易宾利贸易有限公司	291,020	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减%	营业成本比 上年增减%	毛利率比上年同期增减 （%）
混凝土制品行业	88,320,478.02	48,309,665.29	45.30	14.81	18.46	减少1.68 个百分点
半导体材料行业	67,263,936.81	19,558,138.92	70.92	1,992.76	875.40	增加33.31 个百分点
出租汽车业务行业	5,671,311.92	4,797,866.75	15.40	5.24	15.69	减少7.64 个百分点
化工产品行业	2,206,881.16	1,638,317.95	25.76	-57.64	-66.57	增加19.83 个百分点
旅游服务行业	1,544,915.90	1,447,465.50	6.31	10.88	11.31	减少0.37 个百分点
石英制品行业	2,160,185.40	2,046,676.49	5.25	-4.72	-11.21	增加6.92 个百分点
酵母制品行业	271,815.39	325,372.31	-19.70	69.50	98.69	减少17.59 个百分点
现代服务业	23,408,741.25	1,481,082.89	93.67	2,414.92	115.74	增加67.43 个百分点
合计	190,848,265.85	79,604,586.10	58.29	99.56	40.79	增加17.41 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,034.53 万元。

4

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海地区	190,848,265.85	99.56

• 5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

在原有业务的基础上，公司因向控股股东－上海建筑材料(集团)总公司收购上海尚建园创意产 业管理有限公司股权，故公司的主营业务又新增了现代服务业。

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

5

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

公司目前尚有4 项涉及诉讼的事项，涉及金额2187.32 万元，均属历史遗留问题。

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最 终控制方	被收购或置入资 产	购买日	交易价格	自购买日起至 报告期末为公 司贡献的净利 润（适用于非 同一控制下的 企业合并）	本年初至本期 末为公司贡献 的净利润（适用 于同一控制下 的企业合并）	是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移
上海建筑材料 （集团）总公 司	上海宜山路407 号的土地使用权 和在建工程	2008 年1 月29 日	198,017,200.00		10,463,493.98	是，评估价	是	是
上海建筑材料 （集团）总公 司	上海尚建园创意 产业管理有限公 司51%的股权	2008 年1 月29 日	13,151,613.54		1,495,395.67	是，评估价	是	是

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财 务状况的影响

√适用 □不适用

公司在报告期内收购了上海建筑材料（集团）总公司所属的上海宜山路407号的土地使用权和 在建工程,以及上海尚建园创意产业管理有限公司51%的股权，以上二项资产的收购增强了公司的持 续经营能力，对公司的经营业绩产生一定的影响。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

6

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海恒通经济发 展（集团）有限 公司	1996-09-27	949.73	连带责任担保	1996-09-27～1997-03-27	否	否
	1995-04-18	500	一般担保	1995-04-18～1995-10-17	否	否
上海恒通置业公 司	1997-11-28	19.59	连带责任担保	1997-11-28～	否	否
上海恒通置业公 司	1999-01-29	718	连带责任担保	1999-01-29～1999-11-28	否	否
报告期内担保发生额合计					0
报告期末担保余额合计					2,187.32
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计					0
报告期末对子公司担保余额合计					0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额					2,187.32
担保总额占公司净资产的比例					6.86%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额					2,187.32
担保总额超过净资产50％部分的金额					0
上述三项担保金额合计					2,187.32

• 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司第三大股东福州飞越集团有限公司持有的本公司股票9,745,120 股（占公司总股票的

3.62%），被广东省汕头市濠江区人民法院执行司法冻结，冻结期限从2008 年5 月22 日至2010 年 5 月21 日。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未经审计 □ 审计

7

7.2 财务报表

合 并 资 产 负 债 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2008 年 6 月 30 日 单 位：元

编制单位:上海棱光实业股份有限公	2008年6月30日	单 位：元
资 产	期末余额	合并年初余额（调整后）
流动资产：
货币资金	109,416,584.03	117,320,780.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	3,070,000.00	5,551,857.78
应收账款	103,033,381.87	41,799,736.07
预付款项	4,233,464.77	2,910,831.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	1,245,215.08	2,369,305.67
买入返售金融资产
存货	15,853,459.18	14,924,861.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	236,852,104.93	184,877,373.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	66,173,683.75	66,173,683.76
投资性房地产	1,568,686.70	1,604,382.14
固定资产	83,079,782.03	63,332,290.36
在建工程	70,488,749.37	26,442,583.89
工程物资
固定资产清理	10,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	139,102,079.99	140,634,037.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,062,653.29	2,062,455.32
其他非流动资产
非流动资产合计	362,485,635.13	300,249,433.24
资产总计	599,337,740.06	485,126,807.03

8

流动负债：
短期借款	6,460,000.00	6,460,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	38,603,356.68	30,140,722.00
预收款项	856,004.33	11,749,616.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,555,520.84	1,950,275.95
应交税费	12,184,401.24	11,308,326.97
应付利息
应付股利	14,910,004.05	20,760.00
其他应付款	135,219,918.74	285,089,525.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	209,789,205.88	346,719,227.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	13,585,685.69	13,585,685.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,585,685.69	13,585,685.69
负债合计	223,374,891.57	360,304,913.10
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本）	269,000,527.00	151,377,598.00
资本公积	604,930,084.76	513,184,200.14
减：库存股
盈余公积	21,853,930.45	21,853,930.45
一般风险准备
未分配利润	-577,084,168.63	-631,473,527.30
外币报表折算差额
归属于母公司的所有者权益合计	318,700,373.58	54,942,201.29
少数股东权益	57,262,474.91	69,879,692.64
所有者权益合计	375,962,848.49	124,821,893.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	599,337,740.06	485,126,807.03

公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人： 余继勇

9

母 公 司 资 产 负 债 表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2008 年 6 月 30 日 单 位：元

编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年	6月30日		单 位：元
资产	附注八	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		63,264,244.26	31,457,270.10
交易性金融资产
应收票据		70,000.00	550,000.00
应收账款	1	2,444,438.05	1,941,296.20
预付款项		1,399,481.76	1,579,489.76
应收利息
应收股利		14,305,352.13
其他应收款	2	9,423,539.59	2,437,844.53
存货		10,764,114.88	9,400,084.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		101,671,170.67	47,365,984.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	114,172,024.76	101,020,411.22
投资性房地产		1,568,686.70	1,604,382.14
固定资产		38,783,084.36	15,702,489.48
在建工程		70,488,749.37	26,442,583.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		134,909,988.58	136,314,913.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		327,115.70	327,115.70
其他非流动资产
非流动资产合计		360,249,649.47	281,411,895.71
资产总计		461,920,820.14	328,777,880.38

10

流动负债：
短期借款		2,960,000.00	2,960,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,720,260.59	2,021,275.32
预收款项		759,044.33	11,111,301.97
应付职工薪酬		795,736.16	1,000,880.34
应交税费		9,887,138.44	9,068,228.21
应付利息
应付股利		20,760.00	20,760.00
其他应付款		122,713,507.18	255,549,311.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		138,856,446.70	281,731,757.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		13,585,685.69	13,585,685.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		13,585,685.69	13,585,685.69
负债合计		152,442,132.39	295,317,443.04
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本）		269,000,527.00	151,377,598.00
资本公积		617,247,716.12	525,501,831.50
减：库存股
盈余公积		17,011,907.75	17,011,907.75
未分配利润		-593,781,463.12	-660,430,899.91
所有者权益（或股东权益）合计		309,478,687.75	33,460,437.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		461,920,820.14	328,777,880.38

公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人： 余继勇

11

合 并 利 润 表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年1-6月 单 位：元	合 并 利 润 表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年1-6月 单 位：元	合 并 利 润 表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年1-6月 单 位：元
项 目	2008 年1-6 月合并	2007 年1-6 月
一、营业总收入	194,177,327.85	100,821,655.24
其中：营业收入	194,177,327.85	100,821,655.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	114,461,430.13	81,475,334.57
其中：营业成本	8,254,1714.54	58,679,605.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,534,251.99	708,911.85
销售费用	9,263,698.29	6,924,667.35
管理费用	18,695,485.79	14,443,177.71
财务费用	-406,265.27	718,971.96
资产减值损失	832,544.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,715,897.72	19,346,320.67
加：营业外收入	1,452,002.33	454,922.01
减：营业外支出	1,494,695.04	-7,437,950.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,673,205.01	27,239,193.27
减：所得税费用	12,811,820.01	1,264,471.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,861,385.00	25,974,721.97
其中：被合并方合并前实现的利润
归属于母公司所有者的净利润	54,389,358.67	15,602,979.05
少数股东损益	12,472,026.33	10,371,742.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.202	0.100
（二）稀释每股收益

公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人： 余继勇

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母 公 司 利 润 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年1-6月	编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年1-6月	编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年1-6月	单 位：元
项目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	96,701,944.27	19,401,514.68
减：营业成本	4	30,978,128.55	14,814,467.65
营业税金及附加		2,035,029.89	282,360.63
销售费用
管理费用		8,436,101.05	6,131,154.76
财务费用		140,664.17	102,616.18
资产减值损失		832,609.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5	24,105,352.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		78,384,763.09	-1,929,084.54
加：营业外收入		964,693.00	184,257.91
减：营业外支出		675,766.38	-7,502,687.07
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		78,673,689.71	5,757,860.44
减：所得税费用		12,024,252.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,649,436.79	5,757,860.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.25	0.04
（二）稀释每股收益		0.25	0.04

公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人： 余继勇

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合并现金流量表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年1-6月 单 位：元 项 目 2008 年1-6 月合并数 2007 年1-6 月合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 144,825,313.09 82,805,548.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 105,383.00 130,840.67 收到的其它与经营活动有关的现金 9,994,647.09 41,555,586.55 经营活动现金流入小计 154,925,343.18 124,491,975.95 购买商品、接受劳务支付的现金 76,949,259.98 66,267,018.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 19,646,645.56 15,280,040.40 支付的各项税费 30,042,696.20 6,177,525.96 支付的其它与经营活动有关的现金 21,287,013.36 25,619,359.10 经营活动现金流出小计 147,925,615.10 113,343,944.28 经营活动产生的现金流量净额 6,999,728.08 11,148,031.67 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 7,236,136.09 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 728,330.00 782,876.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 728,330.00 8,019,012.49 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 5,591,735.80 21,508,272.13 投资所支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其它与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,591,735.80 21,508,272.13 投资活动产生的现金流量净额 -4,863,405.80 -13,489,259.64 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 13,156,309.09 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年1-6月 单 位：元 项 目 2008 年1-6 月合并数 2007 年1-6 月合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 144,825,313.09 82,805,548.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 105,383.00 130,840.67 收到的其它与经营活动有关的现金 9,994,647.09 41,555,586.55 经营活动现金流入小计 154,925,343.18 124,491,975.95 购买商品、接受劳务支付的现金 76,949,259.98 66,267,018.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 19,646,645.56 15,280,040.40 支付的各项税费 30,042,696.20 6,177,525.96 支付的其它与经营活动有关的现金 21,287,013.36 25,619,359.10 经营活动现金流出小计 147,925,615.10 113,343,944.28 经营活动产生的现金流量净额 6,999,728.08 11,148,031.67 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 7,236,136.09 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 728,330.00 782,876.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 728,330.00 8,019,012.49 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 5,591,735.80 21,508,272.13 投资所支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其它与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,591,735.80 21,508,272.13 投资活动产生的现金流量净额 -4,863,405.80 -13,489,259.64 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 13,156,309.09 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年1-6月 单 位：元 项 目 2008 年1-6 月合并数 2007 年1-6 月合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 144,825,313.09 82,805,548.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 105,383.00 130,840.67 收到的其它与经营活动有关的现金 9,994,647.09 41,555,586.55 经营活动现金流入小计 154,925,343.18 124,491,975.95 购买商品、接受劳务支付的现金 76,949,259.98 66,267,018.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 19,646,645.56 15,280,040.40 支付的各项税费 30,042,696.20 6,177,525.96 支付的其它与经营活动有关的现金 21,287,013.36 25,619,359.10 经营活动现金流出小计 147,925,615.10 113,343,944.28 经营活动产生的现金流量净额 6,999,728.08 11,148,031.67 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 7,236,136.09 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 728,330.00 782,876.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 728,330.00 8,019,012.49 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 5,591,735.80 21,508,272.13 投资所支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其它与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,591,735.80 21,508,272.13 投资活动产生的现金流量净额 -4,863,405.80 -13,489,259.64 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 13,156,309.09 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
项 目	2008 年1-6 月合并数	2007 年1-6 月合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	144,825,313.09	82,805,548.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	105,383.00	130,840.67
收到的其它与经营活动有关的现金	9,994,647.09	41,555,586.55
经营活动现金流入小计	154,925,343.18	124,491,975.95
购买商品、接受劳务支付的现金	76,949,259.98	66,267,018.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	19,646,645.56	15,280,040.40
支付的各项税费	30,042,696.20	6,177,525.96
支付的其它与经营活动有关的现金	21,287,013.36	25,619,359.10
经营活动现金流出小计	147,925,615.10	113,343,944.28
经营活动产生的现金流量净额	6,999,728.08	11,148,031.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		7,236,136.09
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额	728,330.00	782,876.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	728,330.00	8,019,012.49
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	5,591,735.80	21,508,272.13
投资所支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,591,735.80	21,508,272.13
投资活动产生的现金流量净额	-4,863,405.80	-13,489,259.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		13,156,309.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

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取得借款收到的现金	3,500,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,500,000.00	16,656,309.09
偿还债务所支付的现金	3,500,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,040,518.81	26,929,547.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	13,540,518.81	30,429,547.68
筹资活动产生的现金流量净额	-10,040,518.81	-13,773,238.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-7,904,196.53	-16,114,466.56
加：期初现金及现金等价物余额	117,320,780.56	73,208,531.03
六、期末现金及现金等价物余额	109,416,584.03	57,094,064.47
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	66,861,385.00	25,974,721.97
加：少数股东损益(合并报表填列)
计提的资产减值准备	832,609.65	-58,292.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,756,654.28	5,726,826.61
无形资产摊销	1,531,957.78	127,033.08
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	298,926.62	-2,880,529.56
固定资产报废损失		2,787,540.66
公允价值变动损失（减：增加）
财务费用	246,659.56	922,880.99
投资损失(减：收益)
递延所得税资产的减少(减：增加)
递延所得税负债的增加(减：减少)
存货的减少(减：增加)	-928,597.30	-3,987,175.12
经营性应收项目的减少(减：增加)	-59,252,327.57	-25,904,914.69
经营性应付项目的增加(减：减少)	-9,347,539.94	8,439,940.15
其他
经营活动产生的现金流量净额	6,999,728.08	11,148,031.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	0.00
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额	109,416,584.03	57,094,064.47
减:现金的年初余额	117,320,780.56	73,208,531.03
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额	-7,904,196.53	-16,114,466.56

公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人： 余继勇

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母公司现金流量表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年1-6月	编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年1-6月	单 位：元	单 位：元
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		78,657,683.09	17,666,587.05
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金		13,263,180.27	32,809,397.20
现金流入小计		91,920,863.36	50,475,984.25
购买商品、接受劳务支付的现金		23,958,251.28	16,711,917.78
支付给职工以及为职工支付的现金		11,852,450.63	8,656,680.32
支付的各项税费		22,283,348.92	342,100.63
支付的其它与经营活动有关的现金		8,007,579.97	11,502,436.92
现金流出小计		66,101,630.80	37,213,135.65
经营活动产生的现金流量净额		25,819,232.56	13,262,848.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金			7,236,136.09
取得投资收益所收到的现金		9,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额		728,330.00	303,323.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计		10,528,330.00	7,539,459.49
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金		4,540,588.40	11,027,280.11
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计		4,540,588.40	11,027,280.11
投资活动产生的现金流量净额		5,987,741.60	-3,487,820.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
取得借款收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计		-	-
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计		-	-

16

筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		31,806,974.16	9,775,027.98
加：期初现金及现金等价物余额		31,457,270.10	4,752,915.61
六、期末现金及现金等价物余额		63,264,244.26	14,527,943.59
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润		66,649,436.79	5,757,860.44
加：少数股东损益(合并报表填列)
计提的资产减值准备		832,609.65	-58,292.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,365,919.47	2,669,815.47
无形资产摊销		1,404,924.70
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		288,926.62	109,234.20
固定资产报废损失
公允价值变动损失（减：增加）
财务费用		175,844.75	117,551.10
投资损失(减：收益)		-24,105,352.13
递延所得税资产的减少(减：增加)
递延所得税负债的增加(减：减少)
存货的减少(减：增加)		-1,364,030.80	-1,265,459.98
经营性应收项目的减少(减：增加)		-18,472,316.68	1,438,344.24
经营性应付项目的增加(减：减少)		-2,956,729.81	4,493,795.55
其他
经营活动产生的现金流量净额		25,819,232.56	13,262,848.60
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额		63,264,244.26	14,527,943.59
减:现金的年初余额		31,457,270.10	4,752,915.61
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额		31,806,974.16	9,775,027.98

公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人： 余继勇

17

合并所有者权益变动表(一)

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 2008 年度 1-6 月 单位:元

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司	合并所有者权益变动表(一) 2008年度1-6月 单位:元	合并所有者权益变动表(一) 2008年度1-6月 单位:元	合并所有者权益变动表(一) 2008年度1-6月 单位:元	合并所有者权益变动表(一) 2008年度1-6月 单位:元	合并所有者权益变动表(一) 2008年度1-6月 单位:元	合并所有者权益变动表(一) 2008年度1-6月 单位:元	合并所有者权益变动表(一) 2008年度1-6月 单位:元	合并所有者权益变动表(一) 2008年度1-6月 单位:元	合并所有者权益变动表(一) 2008年度1-6月 单位:元
项目	本年金额
	归属于母公司的所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	151,377,598.00	512,100,694.90	-	21,853,930.45		-631,473,527.30		56,202,813.81	110,061,509.86
加：会计政策变更	-	1,083,505.24	-					13,676,878.83	14,760,384.07
前期差错更正									-
二、本年年初余额	151,377,598.00	513,184,200.14	-	21,853,930.45		-631,473,527.30		69,879,692.64	124,821,893.93
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,622,929.00	91,745,884.62	-	-		54,389,358.67		-12,617,217.73	51,140,954.56
（一）净利润						54,389,358.67		12,472,026.33	66,861,385.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-		-		-	-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									-
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									-
4．其他									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-		54,389,358.67		12,472,026.33	66,861,385.00
（三）所有者投入和减少资本	17,622,929.00	91,745,884.62	-	-		-		-	209,368,813.62
1． 所有者投入资本	17,622,929.00	91,745,884.62							209,368,813.62
2．股份支付计入所有者权益的金额									-
3．其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-		-		-25,089,244.06	-25,089,244.06
1．提取盈余公积									-
2．对所有者（或股东）的分配								-25,089,244.06	-25,089,244.06
3．其他									-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-		-		-	-
1．资本公积转增资本（或股本）									-
2．盈余公积转增资本（或股本）									-
3．盈余公积弥补亏损									-
4．其他									-
四、本年年末金额	269,000,527.00	604,930,084.76	-	21,853,930.45		-577,084,168.63		57,262,474.91	375,962,848.49

公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人： 余继勇

上海棱光实业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表(二)

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 2007 年度 1-12 月 单位:元

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司	合并所有者权益变动表(二) 2007年度1-12月	合并所有者权益变动表(二) 2007年度1-12月	合并所有者权益变动表(二) 2007年度1-12月	合并所有者权益变动表(二) 2007年度1-12月	合并所有者权益变动表(二) 2007年度1-12月	合并所有者权益变动表(二) 2007年度1-12月	合并所有者权益变动表(二) 2007年度1-12月	单位:元	单位:元
项目	上年同期金额
	归属于母公司的所有者权益							少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	151,377,598.00	525,501,831.50	-	17,011,907.75		-690,851,826.81		33,115,448.11	36,154,958.55
加：会计政策变更						-993,694.53			-993,694.53
前期差错更正									-
二、本年年初余额	151,377,598.00	525,501,831.50	-	17,011,907.75		-691,845,521.34		33,115,448.11	35,161,264.02
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-		15,659,964.12			15,659,964.12
（一）净利润						15,659,964.12		10,426,493.28	26,086,457.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-		-	-		-		-	-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									-
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									-
4．其他									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-		15,659,964.12		10,426,493.28	26,086,457.40
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-		-		-	-
1． 所有者投入资本									-
2．股份支付计入所有者权益的金额									-
3．其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-		-		104,467.69	104,467.69
1．提取盈余公积						-			-
2．对所有者（或股东）的分配								104,467.69	104,467.69
3．其他									-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-		-		-	-
1．资本公积转增资本（或股本）									-
2．盈余公积转增资本（或股本）									-
3．盈余公积弥补亏损									-
4．其他									-
四、本年年末金额	151,377,598.00	525,501,831.50	-	17,011,907.75		-676,185,557.22		43,437,473.70	61,143,253.73

公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人： 余继勇

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表(一)

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 2008 年度 1-6 月 单位:元

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司	2008年度1-6月 单位:元	2008年度1-6月 单位:元	2008年度1-6月 单位:元	2008年度1-6月 单位:元	2008年度1-6月 单位:元	2008年度1-6月 单位:元
项目	本年金额
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减:库 存股	盈余 公积	未分配 利润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	151,377,598.00	525,501,831.50		17,011,907.75	-660,430,899.91	33,460,437.34
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	151,377,598.00	525,501,831.50	-	17,011,907.75	-660,430,899.91	33,460,437.34
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	117,622,929.00	91,745,884.62	-	-	66,649,436.79	276,018,250.41
（一）净利润					66,649,436.79	66,649,436.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4．其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	66,649,436.79	66,649,436.79
（三）所有者投入和减少资本	117,622,929.00	91,745,884.62	-	-	-	209,368,813.62
1． 所有者投入资本	117,622,929.00	91,745,884.62				209,368,813.62
2．股份支付计入所有者权益的金额						-
3．其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积						-
2．对所有者（或股东）的分配						-
3．其他						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）						-
2．盈余公积转增资本（或股本）						-
3．盈余公积弥补亏损						-
4．其他						-
四、本年年末金额	269,000,527.00	617,247,716.12	-	17,011,907.75	-593,781,463.12	309,478,687.75

20

上海棱光实业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表(二)

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 2008 年度 1-6 月 单位:元

项目				上年同期金额
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减:库 存股	盈余 公积	未分配 利润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	151,377,598.00	525,501,831.50		17,011,907.75	-690,851,826.81	3,039,510.44
加：会计政策变更					-993,694.53	-993,694.53
前期差错更正						-
二、本年年初余额	151,377,598.00	525,501,831.50	-	17,011,907.75	-691,845,521.34	2,045,815.91
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	5,757,860.44	5,757,860.44
（一）净利润					5,757,860.44	5,757,860.44
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4．其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	5,757,860.44	5,757,860.44
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1． 所有者投入资本						-
2．股份支付计入所有者权益的金额						-
3．其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积						-
2．对所有者（或股东）的分配						-
3．其他						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）						-
2．盈余公积转增资本（或股本）						-
3．盈余公积弥补亏损						-
4．其他						-
四、本年年末金额	151,377,598.00	525,501,831.50	-	17,011,907.75	-686,087,660.90	7,803,676.35
企业法定代表人： 施德容 公司主管财务负责人： 杨爱荣

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

• 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

• 7.4 本报告期无会计差错更正。

• 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

上海棱光实业股份有限公司 董事长：施德容 二ＯＯ八年八月二十六日

22