Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 30, 2007

上海棱光实业股份有限公司

2007 年第三季度报告

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上海棱光实业股份有限公司2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 ........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介 .............................................................. 1 §3 重要事项 ....................................................................... 2 §4 附录 ............................................................................ 4

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 独立董事赵久苏先生，因在国外出差无法出席会议，委托独立董事尤建新出席并表决。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人施德容先生,主管会计工作负责人杨爱荣女士及会计机构负责人（会计主管人员）余 继勇先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	293,381,810.62	290,128,130.42	1.12
股东权益(不含少数股东权益)(元)	35,415,212.57	2,045,815.91	1,631.10
每股净资产(元)	0.23	0.01	2,200
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		20,051,311.89	-84.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.13	-85.06
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)	17,709,732.54	33,369,396.66	640.45
基本每股收益(元)	0.12	0.22	645.45
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.12	0.17	700.00
稀释每股收益(元)	0.12	0.22	645.45
净资产收益率(%)	50.01	94.22	无法表示
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	27.38	71.60	无法表示
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（1-9 月） （元）
非流动资产处置损益		60,154.36
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		375,502.62
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		7,575,116.39
合计		8,010,773.37

1

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2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户） 股东名称(全称) 李望忠 李江玲 郑林奇 何锡海 章嫔 刘晓萍 潘吟文 张晋翌 高国麟 章伟芳		18071
	前十名流通股股东持股情况
	期末持有流通股的数量	种类
	927,602	人民币普通股
	783,300	人民币普通股
	736,300	人民币普通股
	572,500	人民币普通股
	500,000	人民币普通股
	444,128	人民币普通股
	360,669	人民币普通股
	335,300	人民币普通股
	331,700	人民币普通股
	310,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目： 单位：元

项目	期末数	年初数	增减额	增减%	变动原因
应收票据	3,110,000.00	673,583.00	2,436,417.00	361.71	因参股子公司销售商品收到的应收票 据所致
应收帐款	66,742,641.11	40,942,133.53	25,800,507.58	63.02	因参股子公司洋山港基销售商品实行 隔月收款政策所致
预付货款	2,157,258.37	6,844,688.51	-4,687,430.14	-68.48	因购货预付的货款
其他应收款	2,994,755.22	37,631,938.45	-34,637,183.23	-92.04	因参股子公司06 年度预分配股利， 出其他应收款科目，07 年2 月份正 式分配股利所致
存 货	11,595,591.38	8,354,775.95	3,240,815.43	38.79	因原材料增加所致
在建工程	22,807,713.62	8,741,089.65	14,066,623.97	160.93	因恢复多晶硅项目所投入的资金所致
应付票据		1,173,500.00	-1,173,500.00	-100.00	因购货开出的应付票据已到期支付所 致
预收货款	2,035,371.02	458,104.88	1,577,266.14	344.30	因销售商品收到预收货款所致
应付股利	20,760.00	47,159,523.61	-47,138,763.61	-99.96	因参股子公司实施06 年度股利分配 所致
预计负债	13,585,685.69	21,163,396.47	-7,577,710.78	-35.81	因免除担保责任所致
归属于母公司所 有者权益合计	35,415,212.57	2,045,815.91	33,369,396.66	1,631.10	1-9 月实现的净利润
所有者权益（少 数股东权益）:	54,976,622.50	33,115,448.11	21,861,174.39	66.02	1-9 月实现的净利润

2

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二、报告期利润表项目：

单位：元

				单位：元
项 目	2007 年7-9 月	2006 年7-9 月	增减%	变动原因
	金额	金额
一、营业收入	98,958,069.97	8,290,565.30	1,093.62	因资产重组，合并报 表范围发生了变化。
减：营业成本	54,420,492.43	6,744,520.12	706.88
营业税金及附加	785,504.71	130,095.24	503.79
销售费用	3,607,929.75
管理费用	18,848,568.45	4,009,499.53	370.10
财务费用	262,494.04	772,399.55	-66.02
投资收益(损失以“-”号填列)	9,306,151.02	1,216.81	764,699.03
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,339,231.61	-3,364,732.33	-1,001.68
加：营业外收入	435,000.00	234,472.01	85.52
减: 营业外支出	317,099.23	146,559.81	116.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,457,132.38	-3,276,820.13	-1,029.47

三、现金流量表项目： 单位：元

三、现金流量表项目：				单位：元
项 目	本期金额	上期金额	与上年同期比 增减百分比%	变动原因
	合并	母公司
经营活动产生的现金流量净额	20,051,311.89	132,228,566.45	-84.84	因资产重组，合并报表范围发生了 变化所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,907,794.53	-1,750,069.20	180.43	因恢复多晶硅项目建设投入资金所 致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,056,101.26	-131,213,410.93	-79.38	因资产重组，合并报表范围发生了 变化，参股子公司分配股利所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2007 年2 月14 日召开了临时股东大会，审议并通过了《非公开发行股票、重大资产收购 暨关联交易方案》。

2007 年7 月31 日, 中国证监会股票发行审核委员会有条件审核通过了公司的非公开发行股票方

• 案。2007 年9 月14 日,公司收到了中国证监会证监公司字[2007]150 号《关于核准上海棱光实业股份 有限公司向上海建材集团定向发行新股购买资产的通知》。

公司目前正在抓紧办理有关资产过户、股权登记等手续，尽快完成此次增发方案的实施。公司将 按规定及时披露方案实施的进展情况。

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

• 1、上海建筑材料（集团）总公司承诺事项

• 在本次无偿划入资产完成后，为从根本上避免和消除建材集团及其关联企业侵占上市公司的商业 机会和形成同业竞争的可能性，建材集团承诺：

建材集团所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业未从事任何对SST 棱光构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。并保证将来亦不从事并不促使建材集团所控制的子 公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业从事任何对SST 棱光构成直接或间接竞争的 生产经营业务或活动。

建材集团及相关公司、企业将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来建材集 团及相关公司、企业的产品或业务与S*ST 棱光的产品或业务出现相同或类似的情况，建材集团将采 取以下措施解决：

• （1）S*ST 棱光认为必要时，建材集团及相关公司、企业减持直至全部转让建材集团及相关公 司、企业持有的有关业务的资产。

• （2）S*ST 棱光在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购建材集团及相关公司、企业构成或 者可能构成同业竞争的资产及业务。

• （3）如建材集团与SST 棱光因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑SST 棱光的利益。

• （4）有利于避免同业竞争的其他措施。

• 2、承诺事项履行情况：履行情况正常。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

• 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

法定代表人：

上海棱光实业股份有限公司

二ＯＯ七年十月三十一日

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§4 附录

资 产 负 债 表

§4 附录 资 产 负 债 表	§4 附录 资 产 负 债 表	§4 附录 资 产 负 债 表	§4 附录 资 产 负 债 表	§4 附录 资 产 负 债 表
编制单位：上海棱光实业股份有限公司2007年9月30日 单 位：元 期末数 年初数 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 47,100,476.49 24,755,944.78 59,013,060.39 4,752,915.61 交易性金融资产 应收票据 3,110,000.00 60,000.00 673,583.00 673,583.00 应收帐款 66,742,641.11 2,628,912.74 40,942,133.53 1,717,324.69 预付货款 2,157,258.37 1,288,503.43 6,844,688.51 2,263,524.63 应收利息 应收股利 其他应收款 2,994,755.22 2,427,765.17 37,631,938.45 4,197,859.23 存 货 11,595,591.38 6,426,716.68 8,354,775.95 4,402,186.72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 133,700,722.57 37,587,842.80 153,460,179.83 18,007,393.88 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 66,154,022.82 99,323,332.90 70,511,902.30 111,006,294.05 投资性房地产 1,634,907.64 1,634,907.64 1,676,990.66 1,676,990.66 固定资产 64,701,802.94 16,208,268.59 51,164,777.33 17,412,279.97 在建工程 22,807,713.62 22,802,943.62 8,741,089.65 8,068,427.11 工程物资 固定资产清理 无形资产 4,382,641.03 4,573,190.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 159,681,088.05 139,969,452.75 136,667,950.59 138,163,991.79 资产总计 293,381,810.62 177,557,295.55 290,128,130.42 156,171,385.67
项 目	期末数		年初数
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产:
货币资金	47,100,476.49	24,755,944.78	59,013,060.39	4,752,915.61
交易性金融资产
应收票据	3,110,000.00	60,000.00	673,583.00	673,583.00
应收帐款	66,742,641.11	2,628,912.74	40,942,133.53	1,717,324.69
预付货款	2,157,258.37	1,288,503.43	6,844,688.51	2,263,524.63
应收利息
应收股利
其他应收款	2,994,755.22	2,427,765.17	37,631,938.45	4,197,859.23
存 货	11,595,591.38	6,426,716.68	8,354,775.95	4,402,186.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	133,700,722.57	37,587,842.80	153,460,179.83	18,007,393.88
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	66,154,022.82	99,323,332.90	70,511,902.30	111,006,294.05
投资性房地产	1,634,907.64	1,634,907.64	1,676,990.66	1,676,990.66
固定资产	64,701,802.94	16,208,268.59	51,164,777.33	17,412,279.97
在建工程	22,807,713.62	22,802,943.62	8,741,089.65	8,068,427.11
工程物资
固定资产清理
无形资产	4,382,641.03		4,573,190.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	159,681,088.05	139,969,452.75	136,667,950.59	138,163,991.79
资产总计	293,381,810.62	177,557,295.55	290,128,130.42	156,171,385.67

企业法定代表人： 公司主管财务负责人： 财务机构负责人：

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资 产 负 债 表（续）

资 产 负 债 表（续）	资 产 负 债 表（续）	资 产 负 债 表（续）	资 产 负 债 表（续）	资 产 负 债 表（续）
编制单位：上海棱光实业股份有限公司2007年9月30日 单 位：元 期末数 年初数 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 6,460,000.00 2,960,000.00 6,460,000.00 2,960,000.00 交易性金融负债 应付票据 1,173,500.00 应付帐款 29,035,886.98 5,010,840.96 28,978,495.11 5,751,657.52 预收货款 2,035,371.02 2,035,371.02 458,104.88 457,990.08 应付职工薪酬 810,116.44 993,203.38 应交税费 7,837,289.68 6,491,043.88 6,114,693.24 5,013,814.79 应付利息 应付股利 20,760.00 20,760.00 47,159,523.61 20,760.00 其他应付款 143,204,865.74 133,040,403.97 142,465,949.71 118,757,950.90 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 189,404,289.86 149,558,419.83 233,803,469.93 132,962,173.29 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 13,585,685.69 13,585,685.69 21,163,396.47 21,163,396.47 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 13,585,685.69 13,585,685.69 21,163,396.47 21,163,396.47 负债合计 202,989,975.55 163,144,105.52 254,966,866.40 154,125,569.76 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 151,377,598.00 151,377,598.00 151,377,598.00 151,377,598.00 资本公积 525,501,831.50 525,501,831.50 525,501,831.50 525,501,831.50 减：库存股 盈余公积 17,011,907.75 17,011,907.75 17,011,907.75 17,011,907.75 未分配利润 -658,476,124.68 -679,478,147.22 -691,845,521.34 -691,845,521.34 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 35,415,212.57 14,413,190.03 2,045,815.91 2,045,815.91 所有者权益（少数股东权益）: 54,976,622.50 33,115,448.11 所有者权益（或股东权益）合计 90,391,835.07 14,413,190.03 35,161,264.02 2,045,815.91 负债和所有者权益合计 293,381,810.62 177,557,295.55 290,128,130.42 156,171,385.67
项 目	期末数		年初数
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债:
短期借款	6,460,000.00	2,960,000.00	6,460,000.00	2,960,000.00
交易性金融负债
应付票据			1,173,500.00
应付帐款	29,035,886.98	5,010,840.96	28,978,495.11	5,751,657.52
预收货款	2,035,371.02	2,035,371.02	458,104.88	457,990.08
应付职工薪酬	810,116.44		993,203.38
应交税费	7,837,289.68	6,491,043.88	6,114,693.24	5,013,814.79
应付利息
应付股利	20,760.00	20,760.00	47,159,523.61	20,760.00
其他应付款	143,204,865.74	133,040,403.97	142,465,949.71	118,757,950.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	189,404,289.86	149,558,419.83	233,803,469.93	132,962,173.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	13,585,685.69	13,585,685.69	21,163,396.47	21,163,396.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,585,685.69	13,585,685.69	21,163,396.47	21,163,396.47
负债合计	202,989,975.55	163,144,105.52	254,966,866.40	154,125,569.76
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本）	151,377,598.00	151,377,598.00	151,377,598.00	151,377,598.00
资本公积	525,501,831.50	525,501,831.50	525,501,831.50	525,501,831.50
减：库存股
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75	17,011,907.75	17,011,907.75
未分配利润	-658,476,124.68	-679,478,147.22	-691,845,521.34	-691,845,521.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	35,415,212.57	14,413,190.03	2,045,815.91	2,045,815.91
所有者权益（少数股东权益）:	54,976,622.50		33,115,448.11
所有者权益（或股东权益）合计	90,391,835.07	14,413,190.03	35,161,264.02	2,045,815.91
负债和所有者权益合计	293,381,810.62	177,557,295.55	290,128,130.42	156,171,385.67

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编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2007 年 1-9 月 单 位：元

项 目	行次	2007 年1-9 月	2007 年1-9 月	2006 年1-9 月	2006 年1-9 月
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	1	197,295,180.41	47,926,197.61		28,298,634.40
减：营业成本	2	111,479,934.21	32,514,496.01		22,098,591.01
营业税金及附加	3	1,370,189.32	600,983.91		592,199.81
销售费用	4	10,532,597.10
管理费用	5	32,366,455.05	19,346,177.75		10,371,546.83
财务费用	6	1,054,868.04	152,830.84		5,652,035.29
资产减值损失	8
加：公允价值变动收益（损失以“- ”号填列）	9
投资收益(损失以“-”号填列)	10	9,306,151.02	9,217,205.44		-88,419.51
其中：对联营企业合营企业的投资收 益	11
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	12	49,797,287.71	4,528,914.54		-10,504,158.05
加：营业外收入	13	889,922.01	619,257.91		347,943.27
减:营业外支出	14	-7,120,851.36	-7,219,201.67		289,498.09
其中：非流动资产处置损失	15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16	57,808,061.08	12,367,374.12		-10,445,712.87
减:所得税费用	17	2,473,022.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18	55,335,038.74	12,367,374.12		-10,445,712.87
归属于母公司所有者的净利润		33,369,396.66
减:少数股东权益		21,965,642.08
五、每股收益	21
（一）基本每股收益	22	0.22	0.08		-0.07
（二）稀释每股收益	25	0.22	0.08		-0.07
	26

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编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2007 年 7-9 月 单 位：元

项 目	行次	2007 年7-9 月	2007 年7-9 月	2006 年7-9 月	2006 年7-9 月
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	1	98,958,069.97	28,524,682.93		8,290,565.30
减：营业成本	2	54,420,492.43	17,700,028.36		6,744,520.12
营业税金及附加	3	785,504.71	318,623.28		130,095.24
销售费用	4	3,607,929.75	0.00
管理费用	5	18,848,568.45	13,215,022.99		4,009,499.53
财务费用	6	262,494.04	50,214.66		772,399.55
资产减值损失	8		0.00
加：公允价值变动收益（损失以“- ”号填列）	9		0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	10	9,306,151.02	9,217,205.44		1,216.81
其中：对联营企业合营企业的投资收 益	11		0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	12	30,339,231.61	6,457,999.08		-3,364,732.33
加：营业外收入	13	435,000.00	435,000.00		234,472.01
减: 营业外支出	14	317,099.23	283,485.40		146,559.81
其中：非流动资产处置损失	15		0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16	30,457,132.38	6,609,513.68		-3,276,820.13
减: 所得税费用	17	1,208,551.04	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18	29,248,581.34	6,609,513.68		-3,276,820.13
归属于母公司所有者的净利润		17,709,732.54
减: 少数股东权益		11,538,848.80
五、每股收益	21
（一）基本每股收益	22	0.12	0.04		-0.02
（二）稀释每股收益	25	0.12	0.04		-0.02
	26

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现 金 流 量 表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2007年1-9月 单位：元 本期金额 上期金额 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 200,867,835.27 49,244,956.75 26,977,425.32 收到的税费返还 270,140.67 收到其他与经营活动有关的现金 108,604,253.39 108,254,741.75 194,561,945.84 经营活动现金流入小计 309,742,229.33 157,499,698.50 221,539,371.16 购买商品、接收劳务支付的现金 128,371,465.56 26,272,439.99 29,339,089.60 支付给职工以及为职工支付的现金 23,238,422.12 13,802,761.09 10,961,663.17 支付的各项税费 15,184,141.14 3,134,378.22 2,120,300.45 支付的其他与经营活动有关的现金 122,896,888.62 99,766,100.66 46,889,751.49 经营活动现金流出小计 289,690,917.44 142,975,679.96 89,310,804.71 经营活动产生的现金流量净额 20,051,311.89 14,524,018.54 132,228,566.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 11,594,015.57 11,594,015.57 取得投资收益收到的现金 9,306,151.02 9,306,151.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 1,192,916.40 713,363.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 22,093,082.99 21,613,529.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 27,000,877.52 16,134,519.36 1,750,069.20 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 27,000,877.52 16,134,519.36 1,750,069.20 投资活动产生的现金流量净额 -4,907,794.53 5,479,010.63 -1,750,069.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,803.29 筹资活动现金流人小计 3,500,000.00 2,803.29 偿还债务支付的现金 3,500,000.00 126,919,591.62 分配股利，利润或偿付利息支付的现金 27,056,101.26 4,282,950.00 支付其他与筹资活动有关的现金 13,672.60 筹资活动现金流出小计 30,556,101.26 131,216,214.22 筹资活动产生的现金流量净额 -27,056,101.26 -131,213,410.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -11,912,583.90 20,003,029.17 -734,913.68 加：期初现金及现金等价物余额 59,013,060.39 4,752,915.61 1,284,993.31 六、期末现金及现金等价物余额 47,100,476.49 24,755,944.78 550,079.63	现 金 流 量 表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2007年1-9月 单位：元 本期金额 上期金额 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 200,867,835.27 49,244,956.75 26,977,425.32 收到的税费返还 270,140.67 收到其他与经营活动有关的现金 108,604,253.39 108,254,741.75 194,561,945.84 经营活动现金流入小计 309,742,229.33 157,499,698.50 221,539,371.16 购买商品、接收劳务支付的现金 128,371,465.56 26,272,439.99 29,339,089.60 支付给职工以及为职工支付的现金 23,238,422.12 13,802,761.09 10,961,663.17 支付的各项税费 15,184,141.14 3,134,378.22 2,120,300.45 支付的其他与经营活动有关的现金 122,896,888.62 99,766,100.66 46,889,751.49 经营活动现金流出小计 289,690,917.44 142,975,679.96 89,310,804.71 经营活动产生的现金流量净额 20,051,311.89 14,524,018.54 132,228,566.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 11,594,015.57 11,594,015.57 取得投资收益收到的现金 9,306,151.02 9,306,151.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 1,192,916.40 713,363.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 22,093,082.99 21,613,529.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 27,000,877.52 16,134,519.36 1,750,069.20 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 27,000,877.52 16,134,519.36 1,750,069.20 投资活动产生的现金流量净额 -4,907,794.53 5,479,010.63 -1,750,069.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,803.29 筹资活动现金流人小计 3,500,000.00 2,803.29 偿还债务支付的现金 3,500,000.00 126,919,591.62 分配股利，利润或偿付利息支付的现金 27,056,101.26 4,282,950.00 支付其他与筹资活动有关的现金 13,672.60 筹资活动现金流出小计 30,556,101.26 131,216,214.22 筹资活动产生的现金流量净额 -27,056,101.26 -131,213,410.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -11,912,583.90 20,003,029.17 -734,913.68 加：期初现金及现金等价物余额 59,013,060.39 4,752,915.61 1,284,993.31 六、期末现金及现金等价物余额 47,100,476.49 24,755,944.78 550,079.63	现 金 流 量 表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2007年1-9月 单位：元 本期金额 上期金额 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 200,867,835.27 49,244,956.75 26,977,425.32 收到的税费返还 270,140.67 收到其他与经营活动有关的现金 108,604,253.39 108,254,741.75 194,561,945.84 经营活动现金流入小计 309,742,229.33 157,499,698.50 221,539,371.16 购买商品、接收劳务支付的现金 128,371,465.56 26,272,439.99 29,339,089.60 支付给职工以及为职工支付的现金 23,238,422.12 13,802,761.09 10,961,663.17 支付的各项税费 15,184,141.14 3,134,378.22 2,120,300.45 支付的其他与经营活动有关的现金 122,896,888.62 99,766,100.66 46,889,751.49 经营活动现金流出小计 289,690,917.44 142,975,679.96 89,310,804.71 经营活动产生的现金流量净额 20,051,311.89 14,524,018.54 132,228,566.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 11,594,015.57 11,594,015.57 取得投资收益收到的现金 9,306,151.02 9,306,151.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 1,192,916.40 713,363.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 22,093,082.99 21,613,529.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 27,000,877.52 16,134,519.36 1,750,069.20 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 27,000,877.52 16,134,519.36 1,750,069.20 投资活动产生的现金流量净额 -4,907,794.53 5,479,010.63 -1,750,069.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,803.29 筹资活动现金流人小计 3,500,000.00 2,803.29 偿还债务支付的现金 3,500,000.00 126,919,591.62 分配股利，利润或偿付利息支付的现金 27,056,101.26 4,282,950.00 支付其他与筹资活动有关的现金 13,672.60 筹资活动现金流出小计 30,556,101.26 131,216,214.22 筹资活动产生的现金流量净额 -27,056,101.26 -131,213,410.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -11,912,583.90 20,003,029.17 -734,913.68 加：期初现金及现金等价物余额 59,013,060.39 4,752,915.61 1,284,993.31 六、期末现金及现金等价物余额 47,100,476.49 24,755,944.78 550,079.63	现 金 流 量 表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2007年1-9月 单位：元 本期金额 上期金额 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 200,867,835.27 49,244,956.75 26,977,425.32 收到的税费返还 270,140.67 收到其他与经营活动有关的现金 108,604,253.39 108,254,741.75 194,561,945.84 经营活动现金流入小计 309,742,229.33 157,499,698.50 221,539,371.16 购买商品、接收劳务支付的现金 128,371,465.56 26,272,439.99 29,339,089.60 支付给职工以及为职工支付的现金 23,238,422.12 13,802,761.09 10,961,663.17 支付的各项税费 15,184,141.14 3,134,378.22 2,120,300.45 支付的其他与经营活动有关的现金 122,896,888.62 99,766,100.66 46,889,751.49 经营活动现金流出小计 289,690,917.44 142,975,679.96 89,310,804.71 经营活动产生的现金流量净额 20,051,311.89 14,524,018.54 132,228,566.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 11,594,015.57 11,594,015.57 取得投资收益收到的现金 9,306,151.02 9,306,151.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 1,192,916.40 713,363.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 22,093,082.99 21,613,529.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 27,000,877.52 16,134,519.36 1,750,069.20 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 27,000,877.52 16,134,519.36 1,750,069.20 投资活动产生的现金流量净额 -4,907,794.53 5,479,010.63 -1,750,069.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,803.29 筹资活动现金流人小计 3,500,000.00 2,803.29 偿还债务支付的现金 3,500,000.00 126,919,591.62 分配股利，利润或偿付利息支付的现金 27,056,101.26 4,282,950.00 支付其他与筹资活动有关的现金 13,672.60 筹资活动现金流出小计 30,556,101.26 131,216,214.22 筹资活动产生的现金流量净额 -27,056,101.26 -131,213,410.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -11,912,583.90 20,003,029.17 -734,913.68 加：期初现金及现金等价物余额 59,013,060.39 4,752,915.61 1,284,993.31 六、期末现金及现金等价物余额 47,100,476.49 24,755,944.78 550,079.63	现 金 流 量 表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2007年1-9月 单位：元 本期金额 上期金额 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 200,867,835.27 49,244,956.75 26,977,425.32 收到的税费返还 270,140.67 收到其他与经营活动有关的现金 108,604,253.39 108,254,741.75 194,561,945.84 经营活动现金流入小计 309,742,229.33 157,499,698.50 221,539,371.16 购买商品、接收劳务支付的现金 128,371,465.56 26,272,439.99 29,339,089.60 支付给职工以及为职工支付的现金 23,238,422.12 13,802,761.09 10,961,663.17 支付的各项税费 15,184,141.14 3,134,378.22 2,120,300.45 支付的其他与经营活动有关的现金 122,896,888.62 99,766,100.66 46,889,751.49 经营活动现金流出小计 289,690,917.44 142,975,679.96 89,310,804.71 经营活动产生的现金流量净额 20,051,311.89 14,524,018.54 132,228,566.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 11,594,015.57 11,594,015.57 取得投资收益收到的现金 9,306,151.02 9,306,151.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 1,192,916.40 713,363.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 22,093,082.99 21,613,529.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 27,000,877.52 16,134,519.36 1,750,069.20 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 27,000,877.52 16,134,519.36 1,750,069.20 投资活动产生的现金流量净额 -4,907,794.53 5,479,010.63 -1,750,069.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,803.29 筹资活动现金流人小计 3,500,000.00 2,803.29 偿还债务支付的现金 3,500,000.00 126,919,591.62 分配股利，利润或偿付利息支付的现金 27,056,101.26 4,282,950.00 支付其他与筹资活动有关的现金 13,672.60 筹资活动现金流出小计 30,556,101.26 131,216,214.22 筹资活动产生的现金流量净额 -27,056,101.26 -131,213,410.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -11,912,583.90 20,003,029.17 -734,913.68 加：期初现金及现金等价物余额 59,013,060.39 4,752,915.61 1,284,993.31 六、期末现金及现金等价物余额 47,100,476.49 24,755,944.78 550,079.63
项 目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、 经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	200,867,835.27	49,244,956.75		26,977,425.32
收到的税费返还	270,140.67
收到其他与经营活动有关的现金	108,604,253.39	108,254,741.75		194,561,945.84
经营活动现金流入小计	309,742,229.33	157,499,698.50		221,539,371.16
购买商品、接收劳务支付的现金	128,371,465.56	26,272,439.99		29,339,089.60
支付给职工以及为职工支付的现金	23,238,422.12	13,802,761.09		10,961,663.17
支付的各项税费	15,184,141.14	3,134,378.22		2,120,300.45
支付的其他与经营活动有关的现金	122,896,888.62	99,766,100.66		46,889,751.49
经营活动现金流出小计	289,690,917.44	142,975,679.96		89,310,804.71
经营活动产生的现金流量净额	20,051,311.89	14,524,018.54		132,228,566.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	11,594,015.57	11,594,015.57
取得投资收益收到的现金	9,306,151.02	9,306,151.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	1,192,916.40	713,363.40
回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	22,093,082.99	21,613,529.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资	27,000,877.52	16,134,519.36		1,750,069.20
产支付的现金 投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	27,000,877.52	16,134,519.36		1,750,069.20
投资活动产生的现金流量净额	-4,907,794.53	5,479,010.63		-1,750,069.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				2,803.29
筹资活动现金流人小计	3,500,000.00			2,803.29
偿还债务支付的现金	3,500,000.00			126,919,591.62
分配股利，利润或偿付利息支付的现金	27,056,101.26			4,282,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金				13,672.60
筹资活动现金流出小计	30,556,101.26			131,216,214.22
筹资活动产生的现金流量净额	-27,056,101.26			-131,213,410.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-11,912,583.90	20,003,029.17		-734,913.68
加：期初现金及现金等价物余额	59,013,060.39	4,752,915.61		1,284,993.31
六、期末现金及现金等价物余额	47,100,476.49	24,755,944.78		550,079.63

企业法定代表人： 公司主管财务负责人： 财务机构负责人：

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上海棱光实业股份有限公司2007 年第三季度报告

600629

现 金 流 量 表（续） 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2007年1-9月 单位：元 本期金额 上期金额 补 充 资 料 合并 母公司 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 55,335,038.74 12,367,374.12 -10,445,712.87 加：资产减值准备 -812,754.63 -812,754.63 -149,705.12 固定资产折旧 10,082,096.98 5,383,045.97 3,998,240.63 无形资产摊销 190,549.62 长期待摊费用摊销 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损 ~~失（收益以~~“~~-~~”~~号填列）~~ -2,994,212.60 -4,448.84 -129,912.92 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 2,787,540.66 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 1,206,954.07 176,778.78 5,106,945.31 投资损失（收益以“-”号填列） -9,306,151.02 -9,217,205.44 88,419.51 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） -3,240,815.43 -2,024,529.96 -182,628.20 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -23,840,394.17 581,879.20 -2,647,363.04 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -9,356,540.33 8,073,879.34 136,590,283.15 其 他 经营活动产生的现金流量净额 20,051,311.89 14,524,018.54 132,228,566.45 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 47,100,476.49 24,755,944.78 550,079.63 减：现金的期初余额 59,013,060.39 4,752,915.61 1,284,993.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -11,912,583.90 20,003,029.17 -734,913.68	现 金 流 量 表（续） 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2007年1-9月 单位：元 本期金额 上期金额 补 充 资 料 合并 母公司 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 55,335,038.74 12,367,374.12 -10,445,712.87 加：资产减值准备 -812,754.63 -812,754.63 -149,705.12 固定资产折旧 10,082,096.98 5,383,045.97 3,998,240.63 无形资产摊销 190,549.62 长期待摊费用摊销 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损 ~~失（收益以~~“~~-~~”~~号填列）~~ -2,994,212.60 -4,448.84 -129,912.92 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 2,787,540.66 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 1,206,954.07 176,778.78 5,106,945.31 投资损失（收益以“-”号填列） -9,306,151.02 -9,217,205.44 88,419.51 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） -3,240,815.43 -2,024,529.96 -182,628.20 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -23,840,394.17 581,879.20 -2,647,363.04 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -9,356,540.33 8,073,879.34 136,590,283.15 其 他 经营活动产生的现金流量净额 20,051,311.89 14,524,018.54 132,228,566.45 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 47,100,476.49 24,755,944.78 550,079.63 减：现金的期初余额 59,013,060.39 4,752,915.61 1,284,993.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -11,912,583.90 20,003,029.17 -734,913.68	现 金 流 量 表（续） 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2007年1-9月 单位：元 本期金额 上期金额 补 充 资 料 合并 母公司 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 55,335,038.74 12,367,374.12 -10,445,712.87 加：资产减值准备 -812,754.63 -812,754.63 -149,705.12 固定资产折旧 10,082,096.98 5,383,045.97 3,998,240.63 无形资产摊销 190,549.62 长期待摊费用摊销 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损 ~~失（收益以~~“~~-~~”~~号填列）~~ -2,994,212.60 -4,448.84 -129,912.92 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 2,787,540.66 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 1,206,954.07 176,778.78 5,106,945.31 投资损失（收益以“-”号填列） -9,306,151.02 -9,217,205.44 88,419.51 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） -3,240,815.43 -2,024,529.96 -182,628.20 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -23,840,394.17 581,879.20 -2,647,363.04 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -9,356,540.33 8,073,879.34 136,590,283.15 其 他 经营活动产生的现金流量净额 20,051,311.89 14,524,018.54 132,228,566.45 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 47,100,476.49 24,755,944.78 550,079.63 减：现金的期初余额 59,013,060.39 4,752,915.61 1,284,993.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -11,912,583.90 20,003,029.17 -734,913.68	现 金 流 量 表（续） 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2007年1-9月 单位：元 本期金额 上期金额 补 充 资 料 合并 母公司 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 55,335,038.74 12,367,374.12 -10,445,712.87 加：资产减值准备 -812,754.63 -812,754.63 -149,705.12 固定资产折旧 10,082,096.98 5,383,045.97 3,998,240.63 无形资产摊销 190,549.62 长期待摊费用摊销 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损 ~~失（收益以~~“~~-~~”~~号填列）~~ -2,994,212.60 -4,448.84 -129,912.92 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 2,787,540.66 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 1,206,954.07 176,778.78 5,106,945.31 投资损失（收益以“-”号填列） -9,306,151.02 -9,217,205.44 88,419.51 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） -3,240,815.43 -2,024,529.96 -182,628.20 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -23,840,394.17 581,879.20 -2,647,363.04 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -9,356,540.33 8,073,879.34 136,590,283.15 其 他 经营活动产生的现金流量净额 20,051,311.89 14,524,018.54 132,228,566.45 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 47,100,476.49 24,755,944.78 550,079.63 减：现金的期初余额 59,013,060.39 4,752,915.61 1,284,993.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -11,912,583.90 20,003,029.17 -734,913.68	现 金 流 量 表（续） 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2007年1-9月 单位：元 本期金额 上期金额 补 充 资 料 合并 母公司 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 55,335,038.74 12,367,374.12 -10,445,712.87 加：资产减值准备 -812,754.63 -812,754.63 -149,705.12 固定资产折旧 10,082,096.98 5,383,045.97 3,998,240.63 无形资产摊销 190,549.62 长期待摊费用摊销 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损 ~~失（收益以~~“~~-~~”~~号填列）~~ -2,994,212.60 -4,448.84 -129,912.92 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 2,787,540.66 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 1,206,954.07 176,778.78 5,106,945.31 投资损失（收益以“-”号填列） -9,306,151.02 -9,217,205.44 88,419.51 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） -3,240,815.43 -2,024,529.96 -182,628.20 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -23,840,394.17 581,879.20 -2,647,363.04 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -9,356,540.33 8,073,879.34 136,590,283.15 其 他 经营活动产生的现金流量净额 20,051,311.89 14,524,018.54 132,228,566.45 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 47,100,476.49 24,755,944.78 550,079.63 减：现金的期初余额 59,013,060.39 4,752,915.61 1,284,993.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -11,912,583.90 20,003,029.17 -734,913.68
补 充 资 料	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	55,335,038.74	12,367,374.12		-10,445,712.87
加：资产减值准备	-812,754.63	-812,754.63		-149,705.12
固定资产折旧	10,082,096.98	5,383,045.97		3,998,240.63
无形资产摊销	190,549.62
长期待摊费用摊销
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损 ~~失（收益以~~“~~-~~”~~号填列）~~	-2,994,212.60	-4,448.84		-129,912.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,787,540.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用（收益以“-”号填列）	1,206,954.07	176,778.78		5,106,945.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,306,151.02	-9,217,205.44		88,419.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,240,815.43	-2,024,529.96		-182,628.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,840,394.17	581,879.20		-2,647,363.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,356,540.33	8,073,879.34		136,590,283.15
其 他
经营活动产生的现金流量净额	20,051,311.89	14,524,018.54		132,228,566.45
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	47,100,476.49	24,755,944.78		550,079.63
减：现金的期初余额	59,013,060.39	4,752,915.61		1,284,993.31
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-11,912,583.90	20,003,029.17		-734,913.68

企业法定代表人： 公司主管财务负责人： 财务机构负责人：

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