Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 29, 2007

上海棱光实业股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

§1 重要提示............................................................... 1 §2 公司基本情况简介....................................................... 1 §3 重要事项............................................................... 2 §4 附录................................................................... 5

1

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人施德容先生,主管会计工作负责人余继勇先生及会计机构负责人（会 计主管人员）孙伟凤女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币

	本报告期末	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	251,616,385.09		290,128,130.42	-13.27
股东权益(不含少数股东权益)(元)	9,134,242.93		2,045,815.91	346.48
每股净资产(元)	0.06		0.01	500.00
	年初至报告期期末			比上年同期增减 （％）
经营活动产生的现金流量净额(元)	-122096.45			68.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0008			69.23
	报告期		年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
净利润(元)	7,088,427.02		7,088,427.02	278.52
基本每股收益(元)	0.05		0.05	266.67
稀释每股收益(元)	0.05		0.05	266.67
净资产收益率(%)	77.60		77.60	无法比较
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-9.72		-9.72	无法比较
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益		311,210.81
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		91,702.62
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		7,573,331.86
合计		7,976,245.29

1

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

报告期末股东总数			18070户
前十名流通股股东持股情况
股东名称		持有流通股的数量	股份种类
李望忠		927602	A股
李江玲		783300	A股
郑林奇		736300	A股
何锡海		572500	A股
章嫔		500000	A股
刘晓萍		444128	A股
潘吟文		360669	A股
张晋翌		335300	A股
高国麟		331700	A股
章伟芳		310100	A股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目： 单位：元

资产负债项目：					单位：元
项 目	行次	期末数	年初数	与年初增减 百分比%	变动原因
		合并数	合并数
货币资金	1	27,162,981.66	59,013,060.39	-53.97	因参股子公司分配2006年度股利所致
应收票据	3	2,233,603.50	673,583.00	231.60	因销售商品收到的应收票据所致
预付货款	5	11,495,894.23	6,844,688.51	67.95	因购货预付的货款
其他应收款	8	4,919,308.45	37,631,938.45	-86.93	因参股子公司06年度预分配股利，07 年2 月份正式分配股利冲抵所致
存 货	10	11,073,621.76	8,354,775.95	32.54	因原材料增加所致
在建工程	39	17,952,514.42	8,741,089.65	105.38	因恢复多晶硅项目建设所投入的资金 所致
应付票据	63		1,173,500.00	-100.00	因购货开出的应付票据到期兑付所致
预收货款	65	826,795.52	458,104.88	80.48	因销售商品收到预收货款所致
预计负债	84	13,585,685.69	21,163,396.47	-35.81	因免除担保责任冲减预计负债所致
非流动负债合计	88	13,585,685.69	21,163,396.47	-35.81	因上述项目变动所致
所有者权益（或股东权益） 合计	93	9,134,242.93	2,045,815.91	346.48	因1-3月份的净利润转入所致

2

单位：元

利润表项目：

利润表项目：							单位：元
项 目		2007年1-3月		2006年1-3月		与上年同期 比%	变动原因
		合并数		母公司
营业务收入		28483186.80		9874600.69		188.45	因资产重组，合 并报表范围发 生了变化。
营业成本		18702880.14		7603772.97		145.97
管理费用		6208962.04		3561836.83		74.32
财务费用		279690.51		2438947.72		-88.53
投资收益				-62233.60		-100.00
营业利润		180635.04		-4001735.46		104.51
营业外收入		402913.43		162071.26		148.60
营业外支出		-7573331.86		130908.07		-5885.23
利润总额		8156880.33		-3970572.27		305.43
净利润		7088427.02		-3970572.27		278.52
（一）基本每股收益		0.05		-0.03		278.52
（二）稀释每股收益		0.05		-0.03		278.52
							单位：元
项 目		合并		去年同期	与上年同期比%		变动原因
经营活动产生的现金流量净额		-122,096.45		-392,771.70	68.91		因资产重组，合 并报表范围发 生了变化。
投资活动产生的现金流量净额		-6,287,891.54		-79,443.10	-7,814.96
筹资活动产生的现金流量净额	-25,440,090.74			283.68	8,967,983.09

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2006 年 6 月 29 日，上海建筑材料（集团）总公司协议收购四川嘉信贸易有限责任公司 持有的上海棱光实业股份有限公司 44,000,000 股股份。收购完成后，使上海建筑材料（集团）总 公司持有本公司股份 69,140,864 股，占公司股本总额 45.68%,成为公司第一大股东。此次收购已 获得中国证监会要约收购豁免，并已于 2007 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司完成了过户手续。

• 2、本公司股东福州飞越集团有限公司持有的本公司股票 974.512 万股（占公司总股本 6.44%） 被广东省深圳市中级人民法院继续执行司法冻结，冻结期限从 2006 年 6 月 23 日至 2006 年 12 月 23 日。至目前，公司未收到继续执行司法冻结或解除司法冻结的裁定文件等。

• 3、公司于 2006 年 11 月 27 日召开了 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东 会议。审议通过了公司的股权分置改革方案，作为对价注入的资产已完成过户，1.5 亿债务豁免 协议已签订生效。

• 4、公司于 2007 年 2 月 14 日召开了 2007 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于上

• 海棱光实业股份有限公司非公开发行股份、重大资产购买暨关联交易的议案》，目前该方案处于 报批阶段。

3

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

• 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 1、上海建筑材料（集团）总公司承诺事项

• 在本次无偿划入资产完成后，为从根本上避免和消除建材集团及其关联企业侵占上市公司的

• 商业机会和形成同业竞争的可能性，建材集团承诺： 建材集团所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业未从事任何对 S*ST

• 棱光构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。并保证将来亦不从事并不促使建材集团所控制 的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业从事任何对 S*ST 棱光构成直接或间 接竞争的生产经营业务或活动。

建材集团及相关公司、企业将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来建 材集团及相关公司、企业的产品或业务与 S*ST 棱光的产品或业务出现相同或类似的情况，建材 集团将采取以下措施解决：

• （1）S*ST 棱光认为必要时，建材集团及相关公司、企业减持直至全部转让建材集团及相关公

• 司、企业持有的有关业务的资产。

• （2）S*ST 棱光在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购建材集团及相关公司、企业构成

• 或者可能构成同业竞争的资产及业务。

• （3）如建材集团与 SST 棱光因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑 SST 棱光的利益。 （4）有利于避免同业竞争的其他措施。

• 2、承诺事项履行情况：目前情况正常。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利，去年同期为亏损。

3.5 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异 调节表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用 √不适用

上海棱光实业股份有限公司

董事长：

二 OO 七年四月三十日

4

资 产 负 债 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2007 年 3 月 31 日 单 位：元

编制单位:上海棱光实业股份有	限公司2007年3月31日	限公司2007年3月31日	单 位：元	单 位：元
项 目	期末数		年初数
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产:
货币资金	27,162,981.66	10,564,147.85	59,013,060.39	4,752,915.61
交易性金融资产
应收票据	2,233,603.50	1,733,603.50	673,583.00	673,583.00
应收帐款	49,631,392.88	2,613,264.73	40,942,133.53	1,717,324.69
预付货款	11,495,894.23	2,718,618.44	6,844,688.51	2,263,524.63
应收利息
应收股利
其他应收款	4,919,308.45	4,575,093.55	37,631,938.45	4,197,859.23
存 货	11,073,621.76	6,202,316.21	8,354,775.95	4,402,186.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	106,516,802.48	28,407,044.28	153,460,179.83	18,007,393.88
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	70,511,902.30	105,617,869.14	70,511,902.30	111,006,294.05
投资性房地产	1,658,955.08	1,658,955.08	1,676,990.66	1,676,990.66
固定资产	50,466,536.70	16,192,413.21	51,164,777.33	17,412,279.97
在建工程	17,952,514.42	16,455,192.17	8,741,089.65	8,068,427.11
工程物资
固定资产清理
无形资产	4,509,674.11		4,573,190.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	145,099,582.61	139,924,429.60	136,667,950.59	138,163,991.79
资产总计	251,616,385.09	168,331,473.88	290,128,130.42	156,171,385.67

企业法定代表人： 公司主管财务负责人： 财务机构负责人：

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资 产 负 债 表（续）

编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2007 年 3 月 31 日

编制单位:上海棱光实业股份有限	公司2007年3月31日	公司2007年3月31日	公司2007年3月31日	公司2007年3月31日
	单 位：元
项 目	期末数		年初数
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债:
短期借款	6,460,000.00	2,960,000.00	6,460,000.00	2,960,000.00
交易性金融负债
应付票据			1,173,500.00
应付帐款	27,676,996.63	6,513,765.68	28,978,495.11	5,751,657.52
预收货款	826,795.52	826,795.52	458,104.88	457,990.08
应付职工薪酬	885,233.60		993,203.38
应交税费	5,473,286.70	5,014,310.41	6,114,693.24	5,013,814.79
应付利息
应付股利	811,824.62	20,760.00	47,159,523.61	20,760.00
其他应付款	152,762,227.45	129,282,219.12	142,465,949.71	118,757,950.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	194,896,364.52	144,617,850.73	233,803,469.93	132,962,173.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	13,585,685.69	13,585,685.69	21,163,396.47	21,163,396.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,585,685.69	13,585,685.69	21,163,396.47	21,163,396.47
负债合计	208,482,050.21	158,203,536.42	290,128,130.42	154,125,569.76
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本）	151,377,598.00	151,377,598.00	151,377,598.00	151,377,598.00
资本公积	525,501,831.50	525,501,831.50	525,501,831.50	525,501,831.50
减：库存股
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75	17,011,907.75	17,011,907.75
未分配利润	-684,757,094.32	-683,763,399.79	-691,845,521.34	-691,845,521.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	9,134,242.93	10,127,937.46	2,045,815.91	2,045,815.91
所有者权益（少数股东权益）:	34,000,091.95		33,115,448.11
所有者权益（或股东权益）合计	43,134,334.88	10,127,937.46	35,161,264.02	2,045,815.91
负债和所有者权益合计	251,616,385.09	168,331,473.88	290,128,130.42	156,171,385.67

企业法定代表人： 公司主管财务负责人： 财务机构负责人：

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利 润 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2007 年 1-3 月

单 位：元

				单 位：元	单 位：元
项 目	行次	2007年1-3月		2006年1-3月
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业务收入	1	28,483,186.80	8,373,997.15		9,874,600.69
减：营业成本	2	18,702,880.14	6,434,826.94		7,603,772.97
营业税金及附加	3	188,183.14	136,526.96		209,545.03
销售费用	4	2,922,835.93
管理费用	5	6,208,962.04	3,045,561.68		3,561,836.83
财务费用	6	279,690.51	52,307.61		2,438,947.72
资产减值损失	8
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	9
投资收益(损失以“-”号填 列)	10		749,548.96		-62,233.60
其中：对联营企业合营企业的 投资收益	11
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	12	180,635.04	-545,677.08		-4,001,735.46
加：营业外收入	13	402,913.43	58,987.71		162,071.26
减:营业外支出	14	-7,573,331.86	-7,575,116.39		130,908.07
其中：非流动资产处置损失	15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16	8,156,880.33	7,088,427.02		-3,970,572.27
减:所得税费用	17	183,809.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18	7,973,070.86	7,088,427.02		-3,970,572.27
归属于母公司所有者的净利 润		7,088,427.02
减:少数股东权益		884,643.84
五、每股收益	21
（一）基本每股收益	22	0.05	0.05		-0.03
（二）稀释每股收益	25	0.05	0.05		-0.03
	26

企业法定代表人： 公司主管财务负责人： 财务机构负责人：

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现 金 流 量 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2007 年 1-3 月 金额单位：元

编制单位:上海棱光实业股份有限公司2007	年1-3月	年1-3月	金额单位：元	金额单位：元
项 目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、 经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	24,993,964.26	6,567,225.34		8036620.43
收到的税费返还	130,840.67
收到其他与经营活动有关的现金	12,622,982.64	12,369,510.61		2933852.91
经营活动现金流入小计	37,747,787.57	18,936,735.95		10970473.34
购买商品、接收劳务支付的现金	20,299,237.91	4,430,147.81		4818300.08
支付给职工以及为职工支付的现金	8,096,083.85	4,431,548.48		4638127.09
支付的各项税费	2,384,120.96	151,635.24		846594.39
支付的其他与经营活动有关的现金	7,090,441.30	3,623,863.92		1060223.48
经营活动现金流出小计	37,869,884.02	12,637,195.45		11363245.04
经营活动产生的现金流量净额	-122,096.45	6,299,540.50		-392,771.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,131,668.40	7,131,668.40
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	536,764.00	69,384.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,668,432.40	7,201,052.40		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,956,323.94	7,689,360.66		79443.10
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	13,956,323.94	7,689,360.66		79443.10
投资活动产生的现金流量净额	-6,287,891.54	-488,308.26		-79,443.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金				918.87
筹资活动现金流人小计	0.00	0.00		918.87
偿还债务支付的现金
分配股利，利润或偿付利息支付的现金	25,440,090.74
支付其他与筹资活动有关的现金				635.19
筹资活动现金流出小计	25,440,090.74	0.00		635.19
筹资活动产生的现金流量净额	-25,440,090.74	0.00		283.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-31,850,078.73	5,811,232.24		-471,931.12
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

企业法定代表人： 公司主管财务负责人： 财务机构负责人：

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