Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2006

Oct 30, 2006

上海棱光实业股份有限公司 600629

2006 年第三季度报告

上海棱光实业股份有限公司 2006 年第三季度报告

目录

§1 重要提示 ........................................................................ 1 §2 公司基本情况 ................................................................... 1 §3 管理层讨论与分析 .............................................................. 4 §4 附录 ............................................................................ 8

1

上海棱光实业股份有限公司 2006 年第三季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人文德芳女士,主管会计工作负责人余继勇先生,会计机构负责人（会计主管人员）孙伟 凤女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1 公司基本信息
股票简称	S*ST 棱光	变更前简称(如有)	*ST 棱光
股票代码	600629
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李恒广		陆俊宏
联系地址	上海市龙吴路4900 号		上海市龙吴路4900 号
电话	021-51161618		021-51161618
传真	021-51161660		021-51161660
电子信箱	lgzqb@online.sh.cn		lgzqb@online.sh.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减 （％）
总资产(元)	42,052,606.66	41,076,084.80	2.38
股东权益（不含少数股东权益）(元)	-563,889,162.36	-553,443,449.49	-1.89
每股净资产(元)	-3.73	-3.66	-1.91
调整后的每股净资产(元)	-3.74	-3.67	-1.91
	报告期(7-9 月)	年初至报告期期 末(1-9月)	本报告期比上年 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)		132,228,566.45
每股收益(元)	-0.022	-0.069	-4.76
净资产收益率(%)	无法表示	无法表示
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	无法表示	无法表示

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上海棱光实业股份有限公司 2006 年第三季度报告

非经常性损益项目	金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益	-129,912.92
各种形式的政府补贴	122,238.30
以前年度已经计提各项减值准备的转回	149,705.12
其他非经常性损益项目	38,652.98
合计	180,683.48

2.2.2 利润表

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	7,354,397.90	7,866,516.70
减：主营业务成本	6,744,520.12	6,888,723.43
主营业务税金及附加	130,095.24	161,554.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	479,782.54	816,239.15
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	936,167.4	998,049.58
减: 营业费用
管理费用	4,009,499.53	2,205,339.63
财务费用	772,399.55	2,818,938.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,365,949.14	-3,209,989.67
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,216.81	-9,705.30
补贴收入		20,000.00
营业外收入	234,472.01	50,000.00
减：营业外支出	146,559.81	80,003.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,276,820.13	-3,229,698.14
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-3,276,820.13	-3,229,698.14

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上海棱光实业股份有限公司 2006 年第三季度报告

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	23,954,403.48	25,913,334.86
减：主营业务成本	20,653,297.21	21,174,598.60
主营业务税金及附加	460,233.63	489,141.61
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	2,840,872.64	4,249,594.65
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,644,732.64	3,240,626.36
减: 营业费用
管理费用	10,371,546.83	6,115,481.9
财务费用	5,652,035.29	8,464,181.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,537,976.84	-7,089,442.70
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-88,419.51	22,028.94
补贴收入	122,238.30	20,000.00
营业外收入	347,943.27	50,000.00
减：营业外支出	289,498.09	89,942.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,445,712.87	-7,087,355.92
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-10,445,712.87	-7,087,355.92

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		18070户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
李望忠	927,602	人民币普通股
李江玲	783,300	人民币普通股
郑林奇	736,300	人民币普通股
何锡海	572,500	人民币普通股
章嫔	500,000	人民币普通股
刘晓萍	444,128	人民币普通股
潘吟文	360,669	人民币普通股
张晋翌	335,300	人民币普通股
高国麟	331,700	人民币普通股
章伟芳	310,100	人民币普通股

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§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司属综合行业，主要从事三氯氢硅、石英玻璃制品的生产、销售及出租汽车营运业务。 2006 年1-9 月份，公司主营业务与去年同期相比有所下降，其主要原因是由于公司生产用氢 气、氯气的供应单位间隙性停产的影响，公司多次被动停产。此状况现已基本解决。同时，困绕公司 多年的巨额债务、或有债务仍未得到解决，利息压力巨大；对原第一大股东恒通集团股份有限公司的 债务追索也未见成效；公司流动资金严重短缺。

面对上述困难，在公司第二大股东上海建材（集团）部公司的支持和帮助下、公司董事会的领导 下，公司从年初就制定了保稳定、保运转、促重组的工作目标。对内紧抓生产管理，确保生产经营的 正常运行，采取了一系列增效节支的措施，对外积极开展债务重组工作。但由于受原料供应单位间隙 性停产的影响，公司多次被动停产，致使主营业务收入和主营业务利润与去年同期相比均有较大的下 降。本报告期内，公司主营业务收入为2395.44 万元，比去年同期下降7.56%；主营业务利润为 284.09 万元，比去年同期下降33.15%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业
化工产品制造业	9,586,561.57	9,142,259.71	4.63
石英玻璃制造业	6,219,754.41	4,422,219.80	28.90
客运服务业	7,619,118.49	6,809,760.39	10.62
分产品
三氯氢硅制品	9,586,561.57	9,142,259.71	4.63
石英玻璃制品	6,219,754.41	4,422,219.80	28.90
出租客运业务	7,619,118.49	6,809,760.39	10.62
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

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3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用

项目	2006年7-9月	2006年7-9月	2006 年1-6 月	2006 年1-6 月
	金额	比重	金额	比重	增减百分比
主营业务利润	479782.54	-14.64	2361090.10	-32.94	-55.56
其他业务利润	936167.40	-28.57	1708565.24	-23.83	19.87
管理费用	-4009499.53	122.36	-6362047.30	88.75	37.88
财务费用	-772399.55	23.57	-4879635.74	68.07	-65.37
投资收益	1216.81	-0.04	-89636.32	1.25	-103.20
补贴收入	0.00	0.00	122238.30	-1.71	--
营业外收支	87912.20	-2.68	-29467.02	0.41	-753.66
利润总额	-3276820.13	100.00	-7168892.74	100.00

变动原因：

• 1、主营业务利润变动原因：由于前一报告期受氯碱公司间隙性停产影响，使本公司也遭停产，

• 从而影响主营业务收入及利润；

• 2、管理费用变动原因：由于本报告期起诉恒通，从而增加诉讼费；

• 3、财务费用变动原因：由于本报告期债务重组，公司部分债务得到豁免，从而减少了应计利

息。

• 4、利润总额的变动原因：由于主营业务利润、管理费用、财务费用的变动。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用

• 3.2.1 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

• 1、公司第三大股东福州飞越集团有限公司持有的本公司股票9,745,120 股（占公司总股票的

• 6.44%），被广东省深圳市中级人民法院执行司法冻结，冻结期限从2006 年6 月23 日至2006 年12 月23 日。已于2006 年6 月29 日在《上海证券报》公告。

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上海棱光实业股份有限公司 2006 年第三季度报告

2、公司第一大股东四川嘉信贸易有限责任公司与上海建材（集团）总公司于2006 年6 月29 日 签署了《股权转让协议》，拟将四川嘉信贸易有限责任公司持有的4400 万股法人股（占本公司股份 总额的29.07%）转让给上海建材（集团）总公司。转让后，上海建材（集团）总公司将成为公司的 第一大股东，四川嘉信贸易有限责任公司不再持有本公司股票。该事项目前仍在审批阶段。

3、由于股权转让及股份过户手续尚需经有关主管部门审批方可办理，四川嘉信同意将所持有的 本公司4400 万股（占总股份29.07%）法人股质押给建材集团，双方签订了股权质押协议，并在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。2006 年7 月3 日，中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司出具了《证券质押登记证明》。

3.2.2 2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位:万元

				单位:万元
大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额		清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末
28,895.96	28,895.96	诉讼	0.00	--

清欠进展情况

公司不存在资金被现控股股东占用的情况。公司资金被占用系公司原第一大股东恒通集团股份有 限公司所为，属历史遗留问题。公司已于2006 年7 月21 日向上海市第一中级人民法院递交了三份民 事诉状，对恒通集团股份有限公司及其子公司提起诉讼，要求清欠占用公司的资金共计人民币 288846292.28 元。目前公司已向法院提出执行申请，法院已立案。具体事项详见公司2006 年10 月 12 日在《上海证券报》刊登的公告。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

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上海棱光实业股份有限公司 2006 年第三季度报告

• 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用 √不适用

• 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

√适用 □不适用

经公司第一第二大股东协商确认，公司将争取在2006 年12 月31 日前启动股改程序。 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

√适用 □不适用

√适用 □不适用
未能进入股改程序的详细原因	存在的主要障碍或困难
公司债务重组等工作尚未完成。

上海棱光实业股份有限公司 法定代表人：文德芳

2006 年10 月31 日

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§4 附录

资产负债表 2006 年9 月30 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	550,079.63	1,284,993.31
短期投资
应收票据	1,042,217.64	3,217,496.50
应收股利
应收利息
应收账款	2,846,974.13	2,320,052.36
其他应收款	7,963,488.64	3,741,126.81
预付账款	1,241,013.05	998,035.96
应收补贴款
存货	3,357,566.61	3,174,938.41
待摊费用	266,285.77	108,328.68
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	17,267,625.47	14,844,972.03
长期投资：
长期股权投资	871,700.49	974,120.00
长期债权投资
长期投资合计	871,700.49	974,120.00
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	53,463,110.57	53,040,137.23
减：累计折旧	32,092,774.81	28,627,293.56
固定资产净值	21,370,335.76	24,412,843.67
减：固定资产减值准备	1,850,893.95	2,000,599.07
固定资产净额	19,519,441.81	22,412,244.60
工程物资
在建工程	4,154,533.43	2,609,429.23
固定资产清理	3,986.52
固定资产合计	23,677,961.76	25,021,673.83
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产	235,318.94	235,318.94
无形资产及其他资产合计	235,318.94	235,318.94
递延税项：
递延税款借项
资产总计	42,052,606.66	41,076,084.80

公司法定代表人: 文德芳 主管会计工作负责人: 余继勇 会计机构负责人: 孙伟凤

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上海棱光实业股份有限公司 2006 年第三季度报告

资产负债表(续) 2006 年9 月30 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末数	期初数
流动负债：
短期借款	151,899,050.18	173,334,404.08
应付票据
应付账款	5,240,968.46	5,042,390.61
预收账款	368,480.83	244,182.04
应付工资
应付福利费
应付股利	20,760.00	20,760.00
应交税金	5,142,236.00	5,093,897.14
其他应交款	6,329.08	12,476.49
其他应付款	227,734,645.48	106,996,947.22
预提费用
预计负债	154,697,376.09	239,088,453.81
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	545,109,846.12	529,833,511.39
长期负债：
长期借款	60,831,922.90	64,686,022.90
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	60,831,922.90	64,686,022.90
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	605,941,769.02	594,519,534.29
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	151,377,598.00	151,377,598.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	151,377,598.00	151,377,598.00
资本公积	57,112,093.94	57,112,093.94
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
其中：法定公益金	3,155,785.45	3,155,785.45
未分配利润	-789,390,762.05	-778,945,049.18
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计	-563,889,162.36	-553,443,449.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,052,606.66	41,076,084.80

公司法定代表人: 文德芳 主管会计工作负责人: 余继勇 会计机构负责人: 孙伟凤

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现金流量表 2006 年1-9 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	26,977,425.32
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	194,561,945.84
现金流入小计	221,539,371.16
购买商品、接受劳务支付的现金	29,339,089.60
支付给职工以及为职工支付的现金	10,961,663.17
支付的各项税费	2,120,300.45
支付的其他与经营活动有关的现金	46,889,751.49
现金流出小计	89,310,804.71
经营活动产生的现金流量净额	132,228,566.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,750,069.20
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	1,750,069.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,750,069.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,803.29
现金流入小计	2,803.29
偿还债务所支付的现金	126,919,591.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,282,950.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	13,672.60
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	131,216,214.22
筹资活动产生的现金流量净额	-131,213,410.93
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-734,913.68

公司法定代表人: 文德芳 主管会计工作负责人: 余继勇 会计机构负责人: 孙伟凤

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上海棱光实业股份有限公司 2006 年第三季度报告

现金流量表 2006 年1-9 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-10,445,712.87
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	-149,705.12
固定资产折旧	3,998,240.63
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）	-157,957.09
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-129,912.92
固定资产报废损失
财务费用	5,106,945.31
投资损失（减：收益）	88,419.51
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-182,628.20
经营性应收项目的减少(减：增加)	-2,489,405.95
经营性应付项目的增加(减：减少)	136,590,283.15
其他
经营活动产生的现金流量净额	132,228,566.45
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	550,079.63
减：现金的期初余额	1,284,993.31
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-734,913.68

公司法定代表人: 文德芳 主管会计工作负责人: 余继勇 会计机构负责人: 孙伟凤

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