Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2006

Apr 27, 2006

上海棱光实业股份有限公司 600629

2006 年第一季度报告

二ＯＯ六年四月二十八日

上海棱光实业股份有限公司 2006 年第一季度报告

目录

§1 重要提示 ........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介 .............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析 .............................................................. 3 §4 附录 ............................................................................ 5

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上海棱光实业股份有限公司 2006 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 董事伍渝泉先生委托董事文德芳女士出席并表决。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人文德芳女士，主管会计工作负责人余继勇先生，会计机构负责人孙伟凤女士声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1 公司基本信息
股票简称	*ST 棱光	变更前简称(如有)	棱光实业
股票代码	600629
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李恒广		陆俊宏
联系地址	上海市龙吴路4900 号		上海市龙吴路4900 号
电话	021-51161618		021-51161618
传真	021-51161660		021-51161660
电子信箱	lgzqb@online.sh.cn		lgzqb@online.sh.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上 年度期末增减 （％）
总资产(元)	39,999,900.38	41,076,084.80	-2.62
股东权益（不含少数股东权益）(元)	-557,414,021.76	-553,443,449.49	-0.71
每股净资产(元)	-3.68	-3.66	-0.55
调整后的每股净资产(元)	-3.70	-3.67	-0.82
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)	-392,771.70	-392,771.70	-129.00
每股收益(元)	-0.03	-0.03	负增长87.50
净资产收益率(%)	无法表示	无法表示
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	无法表示	无法表示

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上海棱光实业股份有限公司 2006 年第一季度报告

非经常性损益项目	金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益	7,506.56
各种形式的政府补贴	48,600.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出	-24,943.37
合计	31,163.19

2.2.2 利润表

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	8,461,237.34	9,015,142.46
减：主营业务成本	7,127,540.68	7,213,157.15
主营业务税金及附加	166,931.59	160,165.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,166,765.07	1,641,819.49
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	894,517.62	763,824.50
减: 营业费用
管理费用	3,561,836.83	1,992,663.77
财务费用	2,438,947.72	2,826,271.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,939,501.86	-2,413,290.84
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-62,233.60	2,889.88
补贴收入	48,600.00	0
营业外收入	113,471.26	0
减：营业外支出	130,908.07	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,970,572.27	-2,410,400.96
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-3,970,572.27	-2,410,400.96

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2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	19,874
	前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的 数量	种类
何锡海	560,300	人民币普通股
上海煤气第二管线工程有限公司	290,979	人民币普通股
史志祥	262,200	人民币普通股
童传昕	250,000	人民币普通股
张新生	232,400	人民币普通股
陈（王争）	220,000	人民币普通股
王国平	215,800	人民币普通股
吴利辉	209,440	人民币普通股
钟雅庆	195,200	人民币普通股
陈卫东	182,000	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

• 公司属综合行业，主要从事三氯氢硅、石英玻璃制品的生产、销售及出租汽车营运业务。 2006 年1-3 月份，公司主营业务与去年同期相比有所下降，其主要原因是由于公司生产用氢 气、氯气的供应单位间隙性停产造成公司也同时停产。为生产经营的稳定，防止类似情况的发生，公 司正在与该单位协商解决措施。

• 2006 年1-3 月公司主营业务收入为846.12 万元，比去年同期下降6.14%；主营业务利润为

• 116.68 万元，比去年同期下降28.93%；净利润为-397.06 万元，比去年同期下降64.73%。

由于公司债务和或有债务数额巨大，债务重组和资产重组难度极大，虽经公司积极努力，但仍无 实质性进展。多年来，造成公司亏损的主要原因是财务成本即债务利息。如果无法实现债务重组及资 产重组，公司预计2006 年上半年将继续亏损。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
石英玻璃行业	2,361,028.46	1,675,873.32	29.02
化工行业	3,292,421.39	3,176,485.46	3.52

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2,639,086.08	2,209,322.55	16.28
0	0

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用□不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√适用□不适用

项目	2006 年1--3 月	2006 年1--3 月	2005 年度	2005 年度	增减百分比
	金额	比重	金额	比重
主营业务利润	1166765.07	-29.39	6359283.94	-309.98	-90.52
其他业务利润	894517.62	-22.53	4707720.52	-229.48	-90.18
管理费用	-3561836.83	89.70	-6101125.16	297.39	-69.84
财务费用	-2438947.72	61.43	-7975808.62	388.78	-84.20
投资收益	-62233.60	1.57	-15926.06	0.78	101.28
补贴收入	48600.00	-1.22	75375.00	-3.67	-66.76
营业外收支	-17436.81	0.44	898965.50	-43.82	-101.00
利润总额	-3970572.27	100.00	-2051514.88	100.00

变动原因：由于1-3 月受供气单位间隙性停产影响，使本公司也遭停产，从而影响主营业务收入 及利润。

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

本报告期，公司未发生重大事项。公司目前对外担保总额38,493.6691 万元，应收恒通集团股份 有限公司及其子公司欠款总额为288,959,626.28 万元。公司涉及的诉讼事项的进展情况均已在2006 年4 月28 日公布的2005 年年度报告中披露。公司涉及的对外担保中，有38,356.6691 万元是为原第 一大股东恒通集团股份有限公司及其关联企业提供的担保，并且已被起诉进入执行阶段。上述事项已

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严重影响了公司的生产经营。为此，公司正在积极努力争取各方的支持，继续追索恒通集团股份有限 公司及其子公司欠款。

2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

单位:元

			单位:元
	大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
		288,959,626.28	288,959,626.28

清欠进展情况：

无进展。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 √适用□不适用

一、董事会对2005 年度财务报告被会计师所出具保留意见的审计报告所涉及事项的说明：

上海上会会计师事务所有限公司对公司2005 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，审计报 告所涉及事项：“截止到2005 年12 月31 日，上海棱光实业股份有限公司已连续三年亏损，累计亏 损数额巨大，同时存在数额巨大的已到期未偿债务,上海棱光实业股份有限公司的持续经营能力存在 重大不确定性，可能无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务。”客观反映了目前公司的债务状况 和生产经营状况。上述状况的存在，均为历史遗留问题所造成，在历年的年度报告、半年度报告及季 度报告中均已披露。经本届董事会和经营层的努力，近几年来，债务总额已有所下降，解决上述问 题，仍是公司目前的工作重点。

二、监事会对2005 年度财务报告被会计师所出具保留意见的审计报告所涉及事项的说明：

上海上会会计师事务所有限公司所出具的非标准保留意见的审计报告公允地、客观反映了目前公 司的债务状况和经营状况。监事会认为董事会对会计师事务所非标意见所作的专项说明是符合公司的 实际情况，监事会将继续履行监督职责，为最大限度地降低公司的经营风险，提高棱光公司持续经营 能力发挥作用。

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

√适用□不适用

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由于公司债务和或有债务数额巨大，债务重组和资产重组难度极大，虽经公司积极努力，但仍无 实质性进展。多年来，造成公司亏损的主要原因是财务成本即债务利息。如果无法实现债务重组及资 产重组，公司预计2006 年上半年将继续亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

• 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

董事长： 文德芳

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§4 附录

资产负债表 2006 年3 月31 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	813,062.19	1,284,993.31
短期投资
应收票据	1,568,000.00	3,217,496.50
应收股利
应收利息
应收账款	3,448,552.00	2,320,052.36
其他应收款	3,491,315.52	3,741,126.81
预付账款	998,035.96	998,035.96
应收补贴款
存货	3,645,020.92	3,174,938.41
待摊费用	566,716.00	108,328.68
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	14,530,702.59	14,844,972.03
长期投资：
长期股权投资	897,886.40	974,120.00
长期债权投资
长期投资合计	897,886.40	974,120.00
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	53,040,137.23	53,040,137.23
减：累计折旧	29,961,264.31	28,627,293.56
固定资产净值	23,078,872.92	24,412,843.67
减：固定资产减值准备	2,000,599.07	2,000,599.07
固定资产净额	21,078,273.85	22,412,244.60
工程物资
在建工程	3,257,718.60	2,609,429.23
固定资产清理
固定资产合计	24,335,992.45	25,021,673.83
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产	235,318.94	235,318.94
无形资产及其他资产合计	235,318.94	235,318.94
递延税项：
递延税款借项
资产总计	39,999,900.38	41,076,084.80

公司法定代表人: 文德芳 主管会计工作负责人: 余继勇 会计机构负责人: 孙伟凤

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资产负债表(续) 2006 年3 月31 日

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末数	期初数
流动负债：
短期借款	173,334,404.08	173,334,404.08
应付票据
应付账款	5,650,403.64	5,042,390.61
预收账款	244,182.04	244,182.04
应付工资
应付福利费
应付股利	20,760.00	20,760.00
应交税金	4,918,606.01	5,093,897.14
其他应交款	5,826.67	12,476.49
其他应付款	109,465,262.99	106,996,947.22
预提费用
预计负债	239,088,453.81	239,088,453.81
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	532,727,899.24	529,833,511.39
长期负债：
长期借款	64,686,022.90	64,686,022.90
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	64,686,022.90	64,686,022.90
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	597,413,922.14	594,519,534.29
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	151,377,598.00	151,377,598.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	151,377,598.00	151,377,598.00
资本公积	57,112,093.94	57,112,093.94
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
其中：法定公益金	3,155,785.45	3,155,785.45
未分配利润	-782,915,621.45	-778,945,049.18
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计	-557,414,021.76	-553,443,449.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,999,900.38	41,076,084.80

公司法定代表人: 文德芳 主管会计工作负责人: 余继勇 会计机构负责人: 孙伟凤

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利润表 2006 年1-3 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	8,461,237.34	9,015,142.46
减：主营业务成本	7,127,540.68	7,213,157.15
主营业务税金及附加	166,931.59	160,165.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,166,765.07	1,641,819.49
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	894,517.62	763,824.50
减: 营业费用
管理费用	3,561,836.83	1,992,663.77
财务费用	2,438,947.72	2,826,271.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,939,501.86	-2,413,290.84
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-62,233.60	2,889.88
补贴收入	48,600.00	0
营业外收入	113,471.26	0
减：营业外支出	130,908.07	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,970,572.27	-2,410,400.96
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-3,970,572.27	-2,410,400.96

公司法定代表人: 文德芳 主管会计工作负责人: 余继勇 会计机构负责人: 孙伟凤

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上海棱光实业股份有限公司 2006 年第一季度报告

现金流量表 2006 年1-3 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,036,620.43
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	2,933,852.91
现金流入小计	10,970,473.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,818,300.08
支付给职工以及为职工支付的现金	4,638,127.09
支付的各项税费	846,594.39
支付的其他与经营活动有关的现金	1,060,223.48
现金流出小计	11,363,245.04
经营活动产生的现金流量净额	-392,771.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,443.10
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	79,443.10
投资活动产生的现金流量净额	-79,443.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金	918.87
现金流入小计	918.87
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	635.19
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	635.19
筹资活动产生的现金流量净额	283.68
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-471,931.12

公司法定代表人: 文德芳 主管会计工作负责人: 余继勇 会计机构负责人: 孙伟凤

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上海棱光实业股份有限公司 2006 年第一季度报告

现金流量表 2006 年1-3 月

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-3,970,572.27
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧	1,333,970.75
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）	-458,387.32
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用	2,439,936.20
投资损失（减：收益）	62,233.60
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-470,082.51
经营性应收项目的减少(减：增加)	850,622.56
经营性应付项目的增加(减：减少)	-180,492.71
其他
经营活动产生的现金流量净额	-392,771.70
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	813,062.19
减：现金的期初余额	1,284,993.31
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-471,931.12
公司法定代表人:文德芳主管会计工作负责人:余继勇会计机构负责人:孙伟凤

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