Arcplus Group Plc — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 28, 2002

==> picture [474 x 84] intentionally omitted <==

上海棱光实业股份有限公司 2002 年第3 季度报告

==> picture [474 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [103 x 92] intentionally omitted <==

==> picture [474 x 154] intentionally omitted <==

==> picture [474 x 50] intentionally omitted <==

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。

独立董事常清、陈绍昌因公未能出席董事会，董事龚冬海和李作民 分别委托吴永强董事、张栩委托张斌董事出席董事会并表决。 公司第三季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

（一） 公司股票上市地：上海证券交易所

A 股简称：ST 棱 光 A 股代码：600629 （二） 公司董事会秘书：李恒广

联系电话：64348289 传真：64345664

电子信箱：lgzqb @online.sh.cn 联系地址：上海市龙吴路4900 号 董事会证券事务代表：陆俊宏

联系电话：64348289

传真：64345664

电子信箱：lgzqb @online.sh.cn 联系地址：上海市龙吴路4900 号

2

（三） 主要财务数据和指标 ( 单位：人民币元 )

） 主要财务数据和指标(单位：人	民币元)
指标项目	2002 年1-9 月	2001 年1-9 月
净利润	-4,077,543.83	-18,281,934.56
扣除非经常性损益后的净利润	-21,879,323.21	-17,635,154.36
净资产收益率(％)	-----	-20.54
每股收益	-0.027	-0.12
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.14	-0.12
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	0.02
	2002 年9 月30 日	2002 年1 月1 日
股东权益(不含少数股东权益)	-402,083,065.35	-408,142,285.94
每股净资产	-2.66	-2.70
调整后每股净资产	-3.15	-3.23

1 注 ：本报告期内未发生股本变动

注 2 ：非经常性损益为：冲回坏帐准备金 12,000,000 元；免除利息 5,744,267.77 元；营业 57511.61 外收支净额为 元。

二、股本变动和主要股东持股情况

（一） 股本变动情况 本报告期内公司股本未发生变化。

（二） 股东情况介绍 27706 报告期末股东总数为 户。

（三） 主要股东持股情况

2002 年9 月30 日在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名 次	股东名称	本期末持股 数（股）	本期持股变动增 减 情况（+-）	持股占总 股本比例 (%)	持有股份 的质押或 冻结情况	股份性质
1	四川嘉信贸易有限责任公司	44,000,000		29.06	无	法人股
2	上海建筑材料(集团)总公司	25,140,864		16.61	无	国家股
3	福州飞越集团有限公司	9,745,120		6.44	无	法人股
4	无锡新江南股份有限公司	3,084,941		2.04	无	法人股
5	上海第十七棉纺织总厂	1,229,580		0.81	无	法人股
6	中国纺织机械股份有限公司	1,092,960		0.72	无	法人股
7	上海氯碱股份有限公司	819,720		0.54	无	法人股
8	上海嘉宝股份有限公司	710,424		0.47	无	法人股
9	申银万国证券公司	584,734		0.39	无	法人股
10	上海大众交通股份有限公司	546,480		0.36	无	法人股

4

公司未发现前十大股东之间存在关联关系。 在报告期内公司控股股东未发生变化。

三、经营情况阐述与分析

（一） 公司报告期内主要经营情况：

本公司以生产和销售三氯氢硅、石英玻璃制品、电子式电能表等产品及出租汽车营运 为主营业务。公司的生产经营继续受原第一大股东恒通集团股份有限公司占用资金及为其 担保而引起的诉讼案件的困扰，资金短缺，处境艰难。但公司面对困难，采取积极的措 施，努力维持日常的生产秩序，保证主营业务的正常进行。今年公司主要采取了三项措 施。一是确保现有主营业务的生产和销售；二是加强力度追索主要债务人的欠款；三是继 续与债权人洽谈免息事宜，争取债权人的支持，以降低公司的财务费用，减轻因负债而引 2002 起的应付利息对公司的经营压力。公司 年第三季度累计净利润-407.75 万元，比上 年同期减少亏损1420.44 万元。2002 年第三季度累计主营业务收入为1863.69 万元，比 上年同期下降9.41 %；2002 年第三季度累计主营业务利润为300.20 万元；比上年同期提 高7.53%。

目前公司正在加大力度向恒通集团等主要债务人追索债务，力争将损失降到最低， 为进一步的债务重组和资产重组打好基础。年内能否在追索债务上取得成果，将直接影响 公司年终业绩的盈与亏。

10% 占公司主营业务收入总额 以上的主要产品及营运业务的有：三氯氢硅、石英玻璃 制品、出租汽车营运。

作为公司主要产品的三氯氢硅，目前市场竞争十分激烈，市场销售价格下降，对公司 的主营业务产生了较为重大的影响。为提高市场竞争力，增强公司的持续经营能力，公司 在安全专项大检修时，对三氯氢硅的生产线作了扩产改造，以提高产量、降低成本、簿利 3.16 % 多销，提高市场占有率。取得了销售收入比上年同期增加 ，利润比上年同期增加了 141.82% 的良好业绩。

（二） 公司投资情况

本报告期内,公司没有募集资金及非募集资金投资项目，亦无报告之前募集资金的使 用延续到报告期内。

• （三） 经营业绩及财务状况简要分析

• 1、经营业绩方面

• （1）主营业务收入与利润

5

• 单位: 人民币元

			单位: 人民币元
项 目	2002 年1-9 月份	2001 年1-9 月份	与上年同期+-%
一、主营业务收入	18,636,943.69	20,573,259.44	-9.41
二、主营业务利润	3,001,977.93	2,791,712.05	7.53
三、净利润	-4,077,543.83	-18,281,934.56	减亏77.70%

• 注：本报告期较去年同期变动的原因是：

• A、本报告期主营业务收入较去年同期减少9.41%主要是因为石英制品的市场需求发 生了变化所致。

• B、本报告期主营业务利润较去年同期增加7.53%主要是三氯氢硅产品主营业务利润

• 增加所致。

• C、本报告期净利润较去年同期减亏77.70%主要是本报告期主营业务利润的增加和债

• 权人免除了部分借款利息及对主要债务人追回了欠款调整了计提坏帐准备金所致。 （2）利润、收益及费用

单位:人民币元

			单位:人民币元	单位:人民币元
主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收益 营业外收支净额 利润总额	2002 年1-9 月		2002 年1-6 月
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%
	3,001,977.93	-73.62	2,665,203.86	155.42
	1,000,525.54	-24.54	668,170.43	38.96
	8,054,809.12	197.54	1,623,793.56	-94.69
	-82,749.79	2.03	-68,131.29	-3.97
	57,511.61	-1.41	73,425.85	4.28
	-4,077,543.83	100.00	1,714,875.29	100.00

• 注：本报告期较前一报告期变动的原因是：

• A、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系利润总额亏 损所致。

• B、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系利润总额亏 损所致。

C、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系利润总额亏损和 前一报告期债权人免除了部分借款利息及前一报告期对主要债务人追回了部分欠款调整了 计提坏帐准备金所致。

• D、本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系利润总额亏损所 致。

• E、本报告期营业外收支占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系利润总额亏损 所致。

• （3）2002 年1-9 月公司没有重大季节性收入和支出。

• （4）2002 年1-9 月公司没有重大非经营性损益。

6

2、财务状况

• （1）资产项目 单位：人民币元

	2002 年9 月30 日	2002 年9 月30 日	2001 年12 月31 日	2001 年12 月31 日	与年初比占资产总额的+-%
	金额	%	金额	%
货币资金	17,205,501.10	11.94	7,543,923.51	4.33	175.75
应收帐款	5,266,077.92	3.65	4,840,132.07	2.29	59.39
其他应收款	79,540,231.01	55.27	82,975,695.31	47.61	16.09
预付账款	430,275.52	0.30	428,312.14	0.24	25.00
短期投资	------	------	------	------
存货	6,684,513.43	4.64	6,967,089.08	3.99	16.29
固定资产净额	32,429,159.73	22.54	69,196,450.70	39.71	-43.24
无形资产	----	----	----	-----
应付帐款	5,699,005.42	3.96	4,039,670.74	2.32	70.69
短期借款	236,762,308.08	164.54	237,428,382.00	136.24	20.77
股本	151,377,598.00	105.20	151,377,598.00	86.87	21.10
资本公积	49,469,880.03	34.38	39,333,115.61	22.57	52.33

注：本报告期较年初变动的原因是：

A、本报告期货币资金占资产总额的比例较年初增加的原因系前一报告期中对主要债 权人加强追讨力度追回了部分欠款所致。

B、本报告期应收帐款占资产总额的比例较年初增加的原因系石英玻璃制品、三氯氢 硅等产品的赊销所致。

C、本报告期其他应收款占资产总额的比例较年初增加是因为本报告期总资产较年初 减少所致。

D、本报告期预付帐款占资产总额的比例较年初增加是因为本报告期总资产较年初减 少所致。

• E、本报告期存货占资产总额的比例较年初增加的原因系石英玻璃制品库存的增加所 致。

F、本报告期固定资产占资产总额的比例较年初减少是因为多晶引进项目免除的以前 年度利息资本化的利息以及本报告期总资产较年初减少所致。

G、本报告期应付帐款占资产总额的比例较年初增加的原因系赊购原材料所致。

• H、本报告期短期借款占资产总额的比例较年初增加的原因是因为本报告期总资产较 年初减少所致。

• I、本报告期股本占资产总额的比例较年初增加的原因是因为本报告期总资产较年初 减少所致。

• J、本报告期资本公积占资产总额的比例较年初增加的原因是因为部分债权人免除的 以前年度利息增加资本公积金及本报告期总资产较年初减少所致。

• （2）本公司在本报告期内无重大委托理财、资金借贷行为。

• （3）重大逾期债务

7

公司的逾期借款情况如下： 单位：万元

借入日期	借款银行	金额	到期日期	逾期原因	还款计划
1999.07.08	工行外滩支行	200.00	1999.10.29	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.07.08	工行外滩支行	185.00	1999.10.29	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1998.11.28	工行外滩支行	2500.00	2000.01.10	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.06.20	工行外滩支行	3000.00	2000.03.28	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1986.02.00	工行南市支行	27.00	展期	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
	工行闵行支行	1716.00	1998-1999	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1998.12.07	上海银行光复支行	500.00	1999.07.07	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1998.12.08	上海银行牯岭支行	380.00	1999.07.08	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1998.08.26	上海银行白玉支行	600.00	1999.07.26	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.03.12	上海银行延安支行	990.00	1999.09.12	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.07.01	上海银行大通支行	400.00	1999.10.04	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.08.02		70.00	1999.11.02	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.11.02	上海银行巾帼	800.00	2000.05.19	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
2001.02.16	上海银行曹杨支行	1330.00	2001.05.16	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1998.11.23	君安证券公司	2002.095	1999.08.22	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
	陕西证券公司	3000.00		由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1997.11.17	浦发社保部	385.7432	1998.11.11	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1998.12.25	浦发南市支行	950.00	1999.05.25	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.12.28	中信银行淮海支行	1093.00	2000.02.14	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.03.19	福建兴业市分行	1000.00	1999.10.03	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1998.12.17	招商银行市分行	500.00	1999.07.17	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.06.17	国投浦东分公司	395.00	1999.10.17	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
1999.06.28	市财政局	299.00	1999.11.28	由于公司效益的滑坡和现金流量的严重不足	协商还款
	合计	22322.8382

• 3、或有事项与期后事项

• （1）或有事项

• 1）重大诉讼、仲裁事项的进展情况

本年度的诉讼、仲裁事项的进展情况已在半年度报告中祥细披露， 7— 9 月的诉讼进 展情况如下 ：

1999 年 11 月 16 日东风汽车工业财务公司向北京市高级人民法院起诉恒通集团股份 有限公司以原告名义在北京 STAQ 系统“东风财务”席位拆借并挪用的资金本金 12739.2488 万元及相应利息；追索本公司连带清偿责任。公司已对此案提出异议。本案于 2000 年 3 月 14 日开庭（已于 1999 年 12 月 1 日在《上海证券报》上披露）。 2000 年 11 月 8 日北京市高级人民法院（ 1999 ）京高经初字第 442 号民事判决书判决：恒通集团股份 有限公司应偿还欠款 9498.0589 万元及利息；本公司承担连带清偿责任。现已进入执行程

8

序。公司于 2002 年 9 月 24 日向北京市高级人民法院提出申诉，要求撤销对本公司承担连 带清偿责任的判决。

2）重大对外担保的金额与期限 金额：万元

被担保单位	借款银行	借款日--- 到期日	金 额	备注
上海恒通经济发展（集 团）有限公司	上海国际信托投资公司	96.04.19--97.01.20	1270	涉诉
	建设银行第二支行	96.09.27--97.03.27	949.73	涉诉
	光大银行	97.10.31--98.04.30	800	涉诉
	建设银行第二支行	98.07.01--99.02.18	2900	涉诉
	上海银行白玉支行	98.08.26--99.07.26	630	涉诉
	新世纪租赁公司	98.11.18--99.03.01	1100	涉诉
	上海银行北站支行( 贴现 )	98.11.17--99.04.15	390	涉诉
	浦东国资管理中心		500	涉诉
	中纺机集团财务公司	1996.07.31-97.07.31	200
小计			8739.73
上海恒通置业公司	建设银行行房地产信贷部	95.12.20--96.06.20	2000	涉诉
	交通银行南市支行	96.12.20--97.12.20	1500	涉诉
	上海东方	97.05.04	7300	涉诉
	交通银行市南支行	97.05.06--97.09.06	998	涉诉
	建设行浦东分行	97.07.24--98.07.24	718	涉诉
	上海银行延中支行	97.12.20--98.06.20	78.62	涉诉
	上海银行北新泾支行	97.12.25--98.05.15	350	涉诉
	建设行徐汇支行	98.03.06--98.03.06	400	涉诉
	上海银行大通支行	98.12.25--99.06.25	300	涉诉
	建行银行静安支行		19.59	涉诉
		98.12.31--99.05.06	700	涉诉
小计			14364.21
上海和合流通发展公司	建建设银行第五支行	97.04.30--97.10.29	300	涉诉
		97.06.27--97.12.11	500	涉诉
	交通银行徐汇支行	97.11.05--98.04.03	400	涉诉
		98.01.10--98.06.05	200	涉诉
		97.02.05--98.04.05	200	涉诉
		98.02.16--98.07.10	190	涉诉
	建行银行浦东支行	97.12.26--98.03.25	400	涉诉
	建行南汇支行房贷科	97.02.19--98.02.18	600	涉诉
		97.03.07--98.03.06	75.48	涉诉
	上海银行大通支行	98.12.04--99.06.04	270	涉诉
小计			3135.48
恒通集团股份有限公司	东风汽车工业财务公司	97.12.04--	9498.0589	涉诉
	深圳招商银行		374.34
珠海经济特区恒通电能 仪表公司	招商银行总行	96.02.16--97.02	1200	涉诉
珠海经济特区恒通生物 工程制药公司	新世纪租赁公司	98.08.18--98.11.18	1000	涉诉
上海永通房地产有限公 司	浦东发展银行徐汇支行	98.11.26--99.10.05	350	涉诉
上海申大(集团)浦东进 出口公司	东方集团上海市对外贸易公司	98.06.17	1252.3306	涉诉
中联音像多媒体文化科 技有限公司	上海银行金陵支行	99.02.15---00.01	175	涉诉
		99.02.15---00.01	220	涉诉
担保总计		人民币 40309.1495

9

• 注：为申大公司担保的159.8 万美元按2002 年6 月30 日的汇率8.2771 折算成人民币。

• (2) 重大资产负债表日后事项：至报告日，公司未发生重大资产负债表日后事项。 4、其他重要事项

• (1) 报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

• (2) 报告期内公司无重大关联交易事项。

• (3) 公司控股股东承诺事项

公司第一大股东四川嘉信贸易有限责任公司于2002 年8 月作出承诺：“⋯⋯在棱光 公司向恒通集团追偿债务累计达到总涉及金额的一半以上即3.9 亿元时，我公司将与债权 人再次协商，在合理的范围内解决债务问题，并在债务重组完成后，向棱光公司注入相应 优质资产。”

• (四) 报告期内公司未做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

(五) 对2002 年半年度报告被会计师出具带解释性说明段无保留意见审计报告所涉及 事项的解决情况

1 、“贵公司 2002 年 1 － 6 月净利润为 1,714,875.29 元，主要是因收回上海和合流通 发展公司应收款项 15,000,000.00 元，冲回已计提坏账准备 12,000,000.00 元相应冲减管理 费用以及有关银行免息相应减少财务费用等所致。”公司正在积极采取措施，继续向恒通 集团股份有限公司等主要债务人追索应收款。

2、“公司2002 年1－6 月虽然主营业务仍正常运行，主营业务利润有2,665,203.86 元，但资产的获利能力极少，加上公司2002 年6 月30 日的净资产为-396,290,646.23 元，未分配利润为-614,150,032.01 元，如果公司不良资产和债务方面不能得到有效重 组，公司将丧失持续经营能力。”在保证主营业务的稳步发展创利的同时，逐步扩大有效 资产的比重，公司为保证主营业务的平稳发展，于2002 年7 月对生产设备进行了全面的 安全专项大检修，并对三氯氢硅生产线作了扩产改造，扩产约25%，为下半年度公司主业 发展创造了良好条件，同时也增强了公司的持续经营能力。

3 2002 6 30 、“截止 年 月 日贵公司应收恒通集团股份有限公司等债务人的款项合计 301,839,298.28 元，已经按应收款项的 80% 提取坏账准备。截止审计报告日，我们尚未取 得上述债务人的询证函回函。”公司也在继续督促恒通集团偿还上述债务，以降低公司的 资产风险。

4 、“截止到 2002 年 6 月 30 日，贵公司为其他单位提供担保合计 403,099,251.50 元，其中涉及诉讼且已经被法院判决承担保证责任的金额 397,355,851.50 元，公司已预计 损失 201,138,953.81 元（详见附注五 -21 及附注七）。”公司已充分认识到该事项的风 险，并加强对恒通集团追索债务并督促恒通集团处置其借款的力度。

10

四、财务报告（未经审计）

（一）会计报表

1 、资产负债表（简要）

编制单位：上海棱光实业股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币万元

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产	10,296.24	10,953.11	流动负债	46,944.07	47,975.21
长期投资	132.20	123.92	长期负债	11,296.76	6,622.81
固定资产净额	6,919.65	3,242.92	少数股东权益	0.00	0.00
无形资产及其他资产	78.52	69.77	股东权益	-40,814.23	-40,208.30
资产总计	17,426.60	14,389.72	负债与权益总计	174,26.60	14,389.72

2 、利润表（简要）

编制单位：上海棱光实业股份有限公司 2002 年 1-9 月 单位：人民币万元

项目	2002 年7-9 月	2002 年1-9 月
主营业务收入	455.08	1,863.69
主营业务利润	33.68	300.20
其他业务利润	33.24	100.05
期间费用	643.10	805.48
投资收益	-1.46	-8.27
营业外收支净额	-1.59	5.75
所得税	0.00	0.00
净利润	-579.24	-407.75

(二)财务报表附注

• 1、与2002 年上半年度报告相比，本报告期内公司执行会计政策、会计估计以及财务 报表合并范围无重大变化。

• 2、本报告期采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

• 3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因

• (1) 应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称：

• 上海恒通电气有限公司、上海棱光旅行社、上海棱光酵母制品有限公司、控股公司 上海棱光汽车修理厂。

• (2) 应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：

11

全资子公司上海恒通电气有限公司、上海棱光旅行社、上海棱光酵母制品有限公司、 控股公司上海棱光汽车修理厂均因指标未达到合并要求，所以未将上述四个单位列入合并 范围。

董事长: 张 斌 上海棱光实业股份有限公司 二ＯＯ二年十月二十九日

12

上 海 市 二00二 年 股 份 有 限 公 司 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表

==> picture [465 x 674] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

01
会 股 表
编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2002年9月30日 单 位：人民币元
资 产 行次 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 1 17,205,501.10 7,543,923.51
短期投资 2
应收票据 3 279,020.30 160,000.00
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 5,266,077.92 4,840,132.07
其他应收款 7 79,540,231.01 82,975,695.31
预付货款 8 430,275.52 428,312.14
应收补贴款 9
存 货 10 6,684,513.43 6,967,089.08
待摊费用 11 125,448.60 47,264.00
一年内到期的长期债券投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 109,531,067.88 102,962,416.11
长期投资:
长期股权投资 31 1,239,228.37 1,321,978.16
长期债权投资 32
长期投资合计 33 1,239,228.37 1,321,978.16
其中:合并价差(贷差以“-”表示 合并报表填 34
其中:股权投资价差(贷差以“-”表示 合并 35
固定资产:
固定资产原价 39 43,152,442.85 44,258,584.19
减:累计折旧 40 24,397,030.01 24,399,006.43
固定资产净值 41 18,755,412.84 19,859,577.76
固定资产减值准备 42 3,283,191.73 3,361,970.01
固定资产净额 43 15,472,221.11 16,497,607.75
工程物资 44
在建工程 45 16,956,938.62 52,698,842.95
固定资产清理 46
固定资产合计 50 32,429,159.73 69,196,450.70
无形资产及其他资产
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53 697,732.04 785,156.54
无形资产及递延资产合计 54 697,732.04 785,156.54
递延税项:
递延税项借项 55
资产总计 60 143,897,188.02 174,266,001.51
法定代表人:张 斌 主管会计工作负责人：余继勇 会计机构负责人：孙伟凤
----- End of picture text -----

13

负债及股东权益	行次	期末数	期初数
流动负债:
短期借款	61	236,762,308.08	237,428,382.00
应付票据	62
应付帐款	63	5,699,005.42	4,039,670.74
预收货款	64	470,862.16	717,698.98
应付工资	65
应付福利费	66	530,473.51	243,657.36
应付股利	67	20,760.00	20,760.00
应交税金	68	3,464,190.30	4,156,794.04
其他应交款	69	6,988.08	46,717.09
其他应付款	70	31,658,588.15	21,648,062.25
预提费用	71
预计负债	72	201,138,953.81	201,138,953.81
一年内到期的长期负债	73
其他流动负债	74
流动负债合计	80	479,752,129.51	469,440,696.27
长期负债:
长期借款	81	66,228,123.86	112,967,591.18
应付债券	82
长期应付款	83
专项应付款	84
其他长期负债	86
长期负债合计	87	66,228,123.86	112,967,591.18
递延税项:	88
递延税项贷项	89
负债合计	90	545,980,253.37	582,408,287.45
少数股东权益(合并报表填列)	91
股东权益:
股本	92	151,377,598.00	151,377,598.00
资本公积	93	49,469,880.03	39,333,115.61
盈余公积	94	17,011,907.75	17,011,907.75
其中:法定公益金	95	3,155,785.45	3,155,785.45
减:未确认的投资损失(合并报表填列)	97
未分配利润	97	-619,942,451.13	-615,864,907.30
外币报表折算差额(合并报表填列)	98
股东权益合计	99	-402,083,065.35	-408,142,285.94
负债和股东权益合计	100	143,897,188.02	174,266,001.51

14

上 海 市 股 份 有 限 公 司 二OO二 年 度 会 计 报 表 利 润 表

2002年 1-09月 编制单位:上海棱光实业股份有限公司

编制单位:上海棱光实业股份有限公司
项 目	行次	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1	4,550,842.91	18,636,943.69
减:主营业务成本	2	4,096,055.52	15,239,868.03
主营业务税金及附加	3	118,013.32	395,097.73
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	336,774.07	3,001,977.93
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	332,355.11	1,000,525.54
营业费用	6
管理费用	8	2,517,088.03	-1,527,163.63
财务费用	9	3,913,927.53	9,581,972.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-5,761,886.38	-4,052,305.65
加:投资收益(损失以“-”号填列)	11	-14,618.50	-82,749.79
补贴收入	12
营业外收入	13	79,179.76	171,692.01
减:营业外支出	14	95,094.00	114,180.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	-5,792,419.12	-4,077,543.83
减:所得税	16
少数股东损益(合并报表填列)	17
加:未确认的投资损失（合并报表填 列）	18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	-5,792,419.12	-4,077,543.83

15

2、利润表 编制单位：上海棱光实业股份有限公司			单位：人民币元
项 目	行次	2001年7-9月	2001年1-9月
一、主营业务收入	1	6,479,194.24	21,357,579.08
			0.00
			0.00
减:主营业务成本	2	6,054,495.93	18,107,631.09
主营业务税金及附加	3	141,553.12	430,326.79
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	283,145.19	2,819,621.20
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	296,162.51	801,638.45
非货币性交易收益	6		0.00
			0.00
营业费用	7	8,468.77	43,417.90
管理费用	8	2,382,208.07	9,138,267.03
财务费用	9	3,813,919.40	11,876,597.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-5,625,288.54	-17,437,023.18
加:投资收益(损失以“-”号填列)	11		-2,092.04
			0.00
补贴收入	12		0.00
营业外收入	13	19,486.26	41,130.26
减:营业外支出	14	35,786.78	772,535.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	-5,641,589.06	-18,170,520.20
减:所得税	16	0.00	1.45
减:少数股东损益(合并报表填列)	17	-3,260.33	-16,057.46
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	18	0.00	0.00
		0.00	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19	-5,638,328.73	-18,154,464.19