Arcplus Group Plc — Annual Report 2009

Feb 22, 2009

上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详 细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 公司负责人施德容先生，主管会计工作负责人杨爱荣女士及会计机构负责人（会计主管人员）余 继勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

• 2.1 基本情况简介

股票简称	棱光实业
股票代码	600629
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市龙吴路4900 号 上海市龙吴路4900 号
邮政编码	200241
公司国际互联网网址	无
电子信箱	lgzqb@online.sh.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	朱建涛
联系地址	上海市龙吴路4900 号
电话	021-51161618
传真	021-51161660
电子信箱	lgzqb@online.sh.cn

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§3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据

			单位：元	币种：人民币
	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	417,990,717.12	292,525,074.57	42.89	209,098,855.35
利润总额	139,892,521.39	83,776,197.98	66.98	137,770,896.04
归属于上市公司股东的净利润	87,455,786.85	52,739,535.65	65.83	95,372,380.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	86,636,989.83	44,649,427.50	94.04	-8,053,414.69
经营活动产生的现金流量净额	62,399,930.07	79,637,569.87	-21.65	234,602,112.64
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增 减(%)	2006年末
总资产	673,702,863.63	485,126,807.02	38.87	265,546,414.74
所有者权益（或股东权益）	351,766,801.76	66,293,814.83	430.62	1,155,624.38

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.325	0.196	65.82	0.63
稀释每股收益（元／股）	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.322	0.166	93.98	-0.05
全面摊薄净资产收益率（%）	24.862	79.554	减少54.692个百分点个百分 点	8,252.89
加权平均净资产收益率（%）	31.798	191.731	减少159.933个百分点个百分 点	8,252.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 （%）	24.629	67.351	减少42.722个百分点个百分 点	-696.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	31.500	162.313	减少130.813个百分点个百分 点	-696.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.232	0.526	-55.894	1.55
	2008年 末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.308	0.438	198.63	0.008

非经常性损益项目 √适用 □不适用

非经常性损益项目 √适用□不适用	非经常性损益项目 √适用□不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-481,814.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	1,521,750.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-221,139.21
合计	818,797.02

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

2

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§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

√适用□不适用								单位：股	单位：股
项目	本次变动前		本次变动增减(＋、－)					本次变动后
	数量	比例 %	发行新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 %
一、有限售条件股份
1、国家持股	69,793,021	46.10	117,622,929			－7，568，880	110，054，049	179，847，070	66.85
2、国有法人持股
3、其他内资持股	23,824,029	15.74				－13，345，081	－13，345，081	10，478，948	3.90
其中：境内法人持股	23,824,029	15.74				－13，345，081	－13，345，081	10，478，948	3.90
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持 股
有限售条件股份 合计	93,617,050	61.84	117,622,929			－20，913，961	96,708,968	190，326，018	70.75
二、无限售条件 流通股份
1、人民币普通股	57,760,548	38.16				13,345,081	13,345,081	71,105,629	26.43
2、境内上市的外资 股
3、境外上市的 外资股
4、其他:国有解禁						7,568,880	7,568,880	7,568,880	2.82
无限售条件流通 股份合计	57,760,548	38.16				20，913，961	20，913，961	78，674，509	29.25
三、股份总数	151,377,598	100					117,622,929	269,000,527	100

限售股份变动情况表 √适用 □不适用

√适用□不适用
						单位：股
股东名称	年初限售股数	本年解除限售 股数	本年增加限售 股数	年末限售股数	限售 原因	解除限售日期
上海建筑材料（集 团）总公司	69，793，021	7，568，880		62，224，141	股改	2008年10月27 日
上海建筑材料（集 团）总公司			117，622，929	117，622，929	定向 增发	2011年1月29 日
福州飞越集团有 限公司	9，745，120			9，745，120	股改	未确定
其他合计	14，078，909	13，345，081		733，828	不合 格账 户	未确定
合计	93，617，050	20，913，961	117，622，929	190，326，018	/	/

3

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4.2 股东数量和持股情况

单位：股

4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数							13，125户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比 例(%)	持股总数	报告期内增减			持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股份 数量
上海建筑材料（集团）总公司	国家		69.67	187,415,950	117,622,929			179,847,070	无
中国农业银行－中邮核心优选 股票型证券投资基金	境内非国有法人		4.60	12,386,327	12,386,327				未知
福州飞越集团有限公司	境内非国有法人		3.62	9,745,120					冻结9,745,120
中国银行－工银瑞信核心价值 股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.96	2,595,035	2,595,035				未知
上海纺织发展总公司	境内非国有法人		0.44	1,188,000	－41,580				未知
中国纺织机械股份有限公司	境内非国有法人		0.41	1,092,960					未知
屠宏	境内自然人		0.37	1,000,000	－199,500				未知
上海嘉宝实业(集团)股份有限 公司	境内非国有法人		0.26	710,424					未知
朱伟	境内自然人		0.23	612,200	612,200				未知
申银万国证券股份有限公司	境内非国有法人		0.22	584,734					未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券 投资基金		12,386,327				人民币普通股
上海建筑材料（集团）总公司		7,568,880				人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券 投资基金		2,595,035				人民币普通股
上海纺织发展总公司		1,188,000				人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司		1,092,960				人民币普通股
屠宏		1,000,000				人民币普通股
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司		710,424				人民币普通股
朱伟		612,200				人民币普通股
申银万国证券股份有限公司		584,734				人民币普通股
林君华		580,506				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

• 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

• 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

• □适用 √不适用

• 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

• 4.3.2.1 法人控股股东情况

4

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控股股东名称：上海建筑材料（集团）总公司

法人代表：施德容

注册资本：61,000 万元 成立日期：1993 年 12 月 29 日

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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注：上海建筑材料（集团）总公司系国有全资公司，故本公司最终实际控制人为上海市国有资产监督 管理委员会。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	任期起止日期	年初 持股 数	年末 持股 数	变动 原因	报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元)（税 前）	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴
施德容	董事长	男	61	2007年4月12日～2010年4月12日		0	0			是
章 曦	副董事长	男	38	2007年4月12日～2010年4月12日		0	0			是
梁 兵	董事	男	60	2007年4月12日～2010年4月12日		0	0			是
尤建新	独立董事	男	48	2007年4月12日～2010年4月12日		0	0		6.00	否
江秋霞	独立董事	女	61	2007年4月12日～2010年4月12日		0	0		6.00	否
张桂娟	独立董事	女	67	2007年4月12日～2010年4月12日		0	0		6.00	否
赵久苏	独立董事	男	55	2007年4月12日～2010年4月12日		0	0		6.00	否
罗自强	监事长	男	61	2007年4月12日～2010年4月12日		0	0			是
夏玉燕	监事	女	51	2007年4月12日～2010年4月12日		0	0			是
金俊德	监事	男	52	2007年4月12日～2010年4月12日		0	0		6.38	否
朱建涛	常务副总经理、 代行董秘	男	44	2007年4月26日～2010年4月12日		0	0		36.96	否
杨爱荣	财务总监	女	36	2007年4月26日～2010年4月12日		0	0		34.60	否
合计	/	/	/	/	/			/	101.94	/

报告期内，公司未实施股权激励。

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2008 年面对全球次贷危机和金融危机及国内经济运行动荡的局面，公司坚持以市场为导向，以创新为 中心的经营理念，集中优势资源，努力提高优势产品的产量和质量，做强主营业务；2008 年 1 月 29 日公司实施完成了《非公开发行股份、重大资产购买暨关联交易方案》，进一步提高了公司的资产质量 和盈利能力，保证了公司生产经营有序进行，取得了良好的经营成果。本报告期内，公司实现营业收 入 41,799.07 万元，比去年同期增长 42.89%；营业利润 13,798.52 万元，比去年同期增长 81.15%,实现 净利润 11,743.57 万元；归属于母公司的净利润 8,745.58 万元，比去年同期上升 65.83%。

(2)、公司主营业务及其经营状况

公司的主要经营范围是：实业投资，自有房屋出租，石英玻璃，半导体材料，化工产品，出租汽车 业务，跨省市公路旅客运输（涉及许可经营的凭许可证经营），水泥制品销售，轻质建筑材料销售，石 棉水泥制品销售，隔热和隔音材料销售等。

• 1)、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币

行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减%	营业成本比 上年增减%	毛利率比上年 同期增减（%）
混凝土制品	209,836,162.11	125,269,594.88	40.30	17.81	32.65	减少6.68个百 分点
多晶硅产品	116,841,368.57	41,527,643.20	64.46	177.14	152.76	增加3.43个百 分点
房租收入	58,782,862.79	11,727,638.86	80.05	61.22	-57.84	增加56.35个 百分点
出租车业务	10,604,268.20	9,826,129.89	7.34	-3.75	8.82	减少10.70个 百分点
三氯氢硅产品	2,485,736.55	1,795,188.49	27.78	-72.35	-77.92	增加18.20个 百分点
石英制品	3,869,978.34	3,472,793.83	10.26	-14.01	-23.05	增加10.54个 百分点
提供旅游服务收入	3,522,067.30	3,297,603.50	6.37	-3.91	-4.18	增加0.27个百 分点
酵母浸膏浸粉产品	446,329.05	493,327.45	-10.53	22.02	23.50	减少1.32个百 分点
其中：关联交易		19,533,559.35
合计	406,388,772.91	197,409,920.10	51.42	42.38	20.04	增加9.04个百 分点

2)、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率	主营业务 收入比上 年增减%	主营业务 成本比上 年增减%	主营业务利润率比 上年增减%
混凝土制品	209,836,162.11	125,269,594.88	40.30	17.81	32.65	减少6.68个百分点
多晶硅	116,841,368.57	41,527,643.20	64.46	177.14	152.76	增加3.43个百分点
其中：关联交易		14,955,098.30
合计	326,677,530.68	166,797,238.08		--	--	--

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变动原因：

①多晶硅的主营业务收入比上年增加 177.14%。主要由于去年同期公司多晶硅产品尚在恢复生产 过程中，而报告期内实现正常的生产销售所致。

②混凝土制品和多晶硅主营业务成本比上年分别增加 32.65%和 152.76%主要是销售数量的增加所

致。

3)、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
地区	营业收入		营业收入比上年增减（％）
上海地区	406，388，772.91				42.38
4）、主要供应商、客户情况			单位:元 币种:人民币		43.04% 27.53%
前五名供应商采购合计		70,985,869.52		占采购总比重	43.04%
前五名销售客户销售金额合计		48,884,983.45		占销售总额总比重	27.53%

(3)、报告期公司资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	与期初占资 产比重增减 变动%
	金额	占资产比重 %	金额	占资产比重%
应收票据	4,990,622.50	0.74	5,551,857.78	1.14	-35.09
应收账款	62,520,672.70	9.28	41,799,736.07	8.62	7.66
其他应收款	1,421,546.93	0.21	2,369,305.67	0.49	-57.14
存货	11,362,382.05	1.69	14,924,861.88	3.08	-45.13
投资性房地产	155,804,002.26	23.13	1,604,382.14	0.33	6,909.09
长期股权投资	66,173,683.75	9.82	66,173,683.75	13.64	-28.01
在建工程	4,885,679.61	0.73	26,442,583.89	5.45	-86.61
短期借款	6,460,000.00	0.96	6,460,000.00	1.33	-27.82
资产总计	673,702,863.63		485,126,807.02

变动原因：

• ① 应收票据占资产的比重比年初减少 35.09%，是因为①因资产的扩大；②到期的银行承兑汇票已得到 承兑所致。

• ② 其他应收款占资产的比重比年初减少 57.14%，是因为①因资产的扩大；②因子公司核 销无法收回的款项所致。

• ③ 存货占资产的比重比年初减少 45.13%，是因为①因资产的扩大；②年初库存商品－多晶硅实现销售 所致。

• ④ 投资性房地产占资产的比重比年初增加 6909.09%，是因为因向控股股东－建材集团认购宜山路 407 号地上建筑物所致。

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

• (4)、报告期公司财务费用等财务数据的变化情况

								金额单位：元
项目		本期金额		上期金额		与上期增		变动原因
						减百分比
营业收入		417,990,717.12		292,525,074.57		42.89%	因母公司多晶硅和子公司－上海浦龙砼制品有限公 司混凝土本期销售收入增加所致
营业税金及附加		7,745,237.09		4,126,170.43		87.71%	因母公司多晶硅和子公司混凝土销售增加导致附加 税增加所致
管理费用		50,105,478.95		36,016,152.21		39.12%	因母公司本期增加职工薪酬所致
财务费用		-996,441.78		929,020.60		-207.26%	因利息支出减少所致
资产减值损失		6,818,201.56		3,398,636.60		100.62%	因子公司－上海浦龙砼制品有限公司本期个别计提 应收账款坏账准备所致
投资收益		-		9,306,151.02		-100.00%	因其他股权投资公司－上海阿姆斯壮建筑制品有限 公司本期未分配红利所致
营业外收入		3,689,366.03		2,137,432.32		72.61%	因子公司－上海尚建园创意产业管理有限公司本期 接受政府扶持基金所致
营业外支出		1,782,045.02		-5,466,348.61		-132.60%	因上期公司对相关担保项目进行了处置，从而减少了 预计负债所致
所得税费用		22,456,863.54		7,334,063.75		206.20%	因母公司的应纳税所得额的大幅上升所致

(5)、报告期公司现金流量构成情况

金额单位：元

			金额单位：元
项 目	2008年	2007年	比上年增减%
经营活动产生的现金流量净额	62,399,930.07	79,637,569.87	-21.65
投资活动产生的现金流量净额	-13,391,355.59	-27,816,392.90	51.86
筹资活动产生的现金流量净额	-25,349,094.56	-7,600,780.23	-233.51

变动原因：

• 1)、经营活动产生的现金流量净额比上年减少的原因主要是因为归还建材集团暂付款所致。

• 2)、投资活动产生的现金流量净额比上年增加的原因是因为上期公司恢复硅多晶项目投入的资金

• 所致。

• 3)、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少的原因是因为子公司——上海洋山港基混凝土有限

• 公分配给少数股东的红利所致。

• 4）、经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要为 ①未支付的应交税款②归还建材集团暂

• 付款所致。

• (6)、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	业务性质	主要产品 或服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
上海浦龙砼制 品有限公司*1	生产制 造	混凝土及 预制品	3,797.55 (万元)	89,760,017.85	37,351,991.87	-2,174,557.02
上海洋山港基 混凝土有限公	生产制 造	混凝土	1,500.00 (万元)	69,474,436.24	68,635,723.65	46,383,379.04

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

司*2
上海恒通电气 有限公司	生产制 造	仪器仪 表	1,000.00 (万元)	1,332,579.64	-2,030,235.16	-64,045.97
上海棱光旅行 社	旅游	旅游	30.00 (万元)	368,332.32	284,073.58	20.39
上海棱光酵母 制品有限公司	生产制 造	酵母	249.00 (万元)	106,884.08	-351,187.24	-517,144.53
上海尚建园 创意产业管 理有限公司	服务业	房屋租 赁、物 业管 理，并 提供相 关咨询 服务	3000.00 (万元)	54,727,945.67	43,048,319.30	15,136,321.70

• *1 ：上海浦龙砼制品有限公司的 2008 年度净利润为 163,103.30 元，由于对其合并会计报表，根据公司 的会计政策对其相关准备金的计提进行了调整，调整后的净利润为-2,174,557.02 元。

• (7)、对公司净利润影响达到 10%以上的子公司或参股公司的经营情况

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
上海洋山港基混凝土有限公司	115,529,342.03	63,323,098.47	46,383,379.04

• 2、对公司未来发展的展望

• (1)、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2009 年是公司发展和和改革调整十分关键的一年，做好 2009 年的各项工作对推动公司新一轮发 展尤为重要和关键。

受金融危机影响，太阳能光伏产业近期需求减量及国内多晶硅投资项目的先后投产，2009 年多晶 硅产品销售市场竞争趋于激烈，销售价格出现大幅下降，对公司经营成果将产生较大影响。

混凝土产业，因洋山深水港四期工程对混凝土产品的需求量及所需时间的原因，销售量将有较大 的下降。

公司非公开发行股票收购的上海玻璃钢研究院 100％资产的经营，将成为公司新的经济增长点。 但收购尚需获得股东大会审议通过和中国证监会的核准。

根据公司的实际状况和产业发展的方向，将进一步深化公司的中、长期发展战略，以保证公司稳 定、有序持续的发展。

(2)、公司的发展战略

继续沿着公司构筑的清洁能源产品为主的新材料以及开发营运建材业为主的创意产业园区及为其 配套的生产型服务业两大业务领域的总体战略，细化发展目标，加强科学管理，调整产业结构，逐步 提高公司核心竞争力，以应对宏观经济形式的不利影响。

公司将本着边发展边探索、边发展边完善、边发展边壮大的思路，一方面开源节流努力抓好既有 产业的生产经营；另一方面推进重组努力促成与公司整体发展目标相吻合的、盈利能力强的、市场前

9

上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

景好的风力叶片业务注入公司的工作；同时适当剥离非核心业务资产，以调整公司的产业结构，逐步 聚焦核心业务。使公司能在不稳定的市场中实现稳定的发展；在竞争激烈的新材料领域中有所作为； 并且利用资本市场的功能以及积累的技术、质量、市场、人才优势发展壮大，实现公司在经营、管理 和文化上的更大发展。

(3)、公司新年度的经营计划及资金来源情况

2009 年，公司预计实现营业总收入 24000 万元；营业总支出 14000 万元；营业总费用合计 7000 万元。(不含本次拟定向增发资产)

资金来源：一是自有资金；二是银行贷款；三是向社会融资。

为此，在新的一年里公司一方面强化公司治理，抓好市场拓展，加强经营管理，提升产品质量， 努力完成 2009 年度各项经济和工作目标。另一方面进一步深化战略推进，调整产业结构，扩大经营规 模为公司未来的再发展奠定更好的基础。

(4)、公司未来发展的风险因素

2009 年国际经济环境和国内经济运行均存在诸多不确定因素，全球金融危机对公司经营发展增添 了许多风险因素。

太阳能光伏产业的近期需求迅速减量及较多企业先前投资新建的多晶硅产品的相继放量，多晶硅 供不应求的局面出现扭转，因此多晶硅产品的销售价出现大幅下降；混凝土业务，主要依托洋山深水 港的建设，随着港区基础建设的不断完善，存在年建设规模逐步减小的可能，也给公司年内盈利能力 带来较大的风险。公司将密切关注行业发展状况及市场变化状况，发挥资源优势，调整产业结构，培 育新的经济增长点，力求降低或化解该风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

• 6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

2007 年9 月14 日获证监会的公司非公开发行股票、重大资产收购暨关联交易已于2008 年1 月29 日实施完毕。即向上海建筑材料（集团）总公司发行股票117，622，929 股，每股发行价格1.78 元， 购买其拥有的尚建园在建工程和宜山路407 号的土地使用权，以及上海尚建园创意产业管理有限公司 的股权。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

7.3重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币
	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海恒通经济发 展（集团）有限 公司	1996-09-27	949.73	连带责任担保	1996-09-27～1997-03-27	否	否
	1995-04-18	500.00	一般担保	1995-04-18～1995-10-17	否	否
上海恒通置业公 司	1997-11-28	19.59	连带责任担保	1997-11-28～	否	否
上海恒通置业公 司	1999-01-29	718.00	连带责任担保	1999-01-29～1999-11-28	否	否
报告期内担保发生额合计					0
报告期末担保余额合计					2,187.32
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计					0
报告期末对子公司担保余额合计					0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额					2,187.32
担保总额占公司净资产的比例					6.22%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额					2,187.32
担保总额超过净资产50％部分的金额					0
上述三项担保金额合计					2,187.32

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

• √适用 □不适用

• （1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

						单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
关联方名称	关联交易 内容	关联交 易定价 原则	关联交易价 格	关联交易金额	占同类交 易金额的 比例(%)	关联交易结 算方式	市场价格	关联交易对公 司利润的影响
上海建筑材料 集团水泥有限 公司	购买水泥	随行就 市	340.94	14,955,098.30	7.47	按月结算	260～380	无不利影响
上海浦东华力 实业公司	汽车加油	随行就 市		4，578，461.05		按月结算		无不利影响

（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易 内容	关联交易定 价原则	关联交易 价格(元/天 /平方米)	关联交易金额	占同类交 易金额的 比例(%)	关联交易 结算方式	市场价格	关联交易对公 司利润的影响
房屋租赁	市场公允价	5.86	5，395，094.40	9%	按季结算		无不利影响
房屋租赁	市场公允价	5.5	2，505，720.00	4%	按季结算		无不利影响

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

(1) 应付账款

7.4.2关联债权债务往来 √适用□不适用 (1) 应付账款
关联方名称		本期余额		上期余额	占全部应付账款余额的比重
					本期余额	上期余额
上海建筑材料集团水泥有限公司	5,882,570.70		1,467,147.84		13.71%	4.87%
上海华秦运输公司	4,089,169.51		2,546,779.04		9.53%	8.45%
上海浦东华力实业公司	1,686,281.08		798,512.72		3.93%	2.65%
上海万安企业总公司	1,330,983.00		1,330,983.00		3.10%	4.42%
上海旭众新型建材有限公司	889,883.28		961,310.28		2.07%	3.19%

(2) 其他应付款

(2)其他应付款
关联方名称		本期余额		上期余额	占全部其他应付款余额的比重
					本期余额	上期余额
建材集团	135,496,214.95		247,345,930.74		82.19%	90.36%
上海建筑材料集团水泥有限公司	748,062.15		755,306.98		0.45%	0.28%
上海玻璃钢研究院有限公司	227,520.00		227,520.00		0.14%	0.08%
上海万安企业总公司	181,335.00		181,335.00		0.11%	0.07%
时尚生活策划咨询(上海)有限公司	-		1,485,627.18		-	0.54%

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

• 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

• 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

• (1)、股改承诺及履行情况：

建材集团所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业未从事任何对 SST 棱光构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。并保证将来亦不从事并不促使建材集团所控制的子 公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业从事任何对 SST 棱光构成直接或间接竞争的 生产经营业务或活动。建材集团及相关公司、企业将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束， 如果将来建材集团及相关公司、企业的产品或业务与 S*ST 棱光的产品或业务出现相同或类似的情况， 建材集团将采取以下措施解决：

• 1）S*ST 棱光认为必要时，建材集团及相关公司、企业减持直至全部转让建材集团及相关公司、

• 企业持有的有关业务的资产。

• 2）S*ST 棱光在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购建材集团及相关公司、企业构成或者

• 可能构成同业竞争的资产及业务。

• 3）如建材集团与 SST 棱光因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑 SST 棱光的利益。

• 4）有利于避免同业竞争的其他措施。

履行情况正常。

• (2)、非公开发行股票中的承诺及履行情况：

• 1）在将“建材创意产业园区——尚建园”注入棱光实业后，若由于该项目所涉及的规划和土地管

• 理等问题引起的全部经济责任和法律责任均由建材集团承担。

2）非公开发行股票的认购资产（指上海建材创意产业园区及尚建园管理公司 51%股权）2008 年 实现的净利润数低于 2,826.6 万元，上海建材集团将在 ST 棱光公告 2008 年度报告后 10 日内以现金补 足上述净利润差异，以充分保护上市公司及广大中小股东利益。

• 3）建材集团将提供上海建材创意产业园区后续建设资金支持，对于所借款项，同意棱光公司 5

• 年内分 5 期分别偿还，并承诺还款期间豁免棱光公司的资金利息。

到目前为至，上述承诺事项履行情况正常。

• 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈 利预测及其原因作出说明：

13

上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

• 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

一年来，公司监事会本着对棱光公司和全体股东负责的精神，依据国家的法律、法规和《公司章 程》及有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、公司董事会执行股东大会决议的情况、公司依法 运作情况、公司财务状况和公司高级管理人员的工作情况进行了监督，监事会认为：

本公司能按照《公司法》、《公司章程》及有关规定要求规范运作，董事会成员和高级管理人员在贯彻 股东大会和董事会决议的过程中做出了努力，提高公司资产质量、提高持续经营能力。按照中国证监 会和上海证监局要求，对公司治理状况进行了自查，并制定了相应的内控制度，完善了公司治理结构， 规范了公司的运作。在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司的财务状况良好，管理规范，不存在编报虚假财务信息的情况。公司 2008 年度 财务决算报告经会计师事务所审计，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司收购资产及关联交易情况：2007 年 9 月 14 日获中国证监会核准的公司非发行股票、重大资 产收购暨关联交易（尚建园 100％资产及尚建园管理公司股权）已于 2008 年 1 月 29 日实施完毕即完 成资产过户和股份登记；公司日常关联交易（详见 2008 年 4 月 29 日上海证券报），依据《股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，我们对关联交易事项进行了认真的调查分析，认为：上述关联交易 程序合法合规，符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循了公正、公平的原则，没有 发现关联交易损害公司和其他股东的利益。

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

§9 财务会计报告 9.1审计意见
财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告 上会师报字(2009)第0168 号 上海棱光实业股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的上海棱光实业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务会计报表，包括2008 年 12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表 和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务会计报表附注。 一、管理层对财务会计报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务会计报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施 和维护与财务会计报表编制相关的内部控制，以使财务会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务会计报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，我们考虑与财务会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务会计报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，贵公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了贵公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张晓荣、唐慧珏 上海市静安区威海路755 号20 楼 2009 年2 月19 日

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

9.2 财务报表

合 并 资 产 负 债 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单 位：元

编制单位:上海棱光实业股份有限公司	2008 年	12 月31日	单 位：元
资 产	附注七	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	(一)	140,975,416.58	117,320,780.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	(二)	4,990,622.50	5,551,857.78
应收账款	(三)	62,520,672.70	41,799,736.07
预付款项	(四)	4,011,680.10	2,910,831.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	(五)	1,421,546.93	2,369,305.67
买入返售金融资产
存货	(六)	11,362,382.05	14,924,861.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		225,282,320.86	184,877,373.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(七)	66,173,683.75	66,173,683.75
投资性房地产	(八)	155,804,002.26	1,604,382.14
固定资产	(九)	79,647,510.25	63,332,290.36
在建工程	(十)	4,885,679.61	26,442,583.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(十一)	137,644,555.29	140,634,037.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	(十二)	4,265,111.61	2,062,455.32
其他非流动资产
非流动资产合计		448,420,542.77	300,249,433.23
资产总计		673,702,863.63	485,126,807.02

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

负债和所有者权益(或股东权益)	附注七	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款	(十四)	6,460,000.00	6,460,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	(十五)	42,921,467.50	30,140,722.00
预收款项	(十六)	655,856.56	11,749,616.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(十七)	1,399,304.94	1,960,222.50
应交税费	(十八)	17,265,971.70	11,308,326.97
应付利息
应付股利	(十九)	20,760.00	20,760.00
其他应付款	(二十)	164,856,695.90	273,727,965.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		233,580,056.60	335,367,613.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	(二十一)	13,585,685.69	13,585,685.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		13,585,685.69	13,585,685.69
负债合计		247,165,742.29	348,953,299.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	(二十二)	269,000,527.00	151,377,598.00
资本公积	(二十三)	605,994,965.98	525,600,694.90
减：库存股
盈余公积	(二十四)	21,853,930.45	21,853,930.45
一般风险准备
未分配利润	(二十五)	-545,082,621.67	-632,538,408.52
外币报表折算差额
归属于母公司的所有者权益合计		351,766,801.76	66,293,814.83
少数股东权益	(二十六)	74,770,319.58	69,879,692.63
所有者权益合计		426,537,121.34	136,173,507.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计		673,702,863.63	485,126,807.02

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单 位：元

编制单位:上海棱光实业股份有限公司	2008 年	12 月31日	单 位：元
资 产	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		54,055,821.13	31,457,270.10
交易性金融资产
应收票据		178,095.00	550,000.00
应收账款	(一)	1,187,004.69	1,941,296.20
预付款项		1,391,624.90	1,579,489.76
应收利息
应收股利
其他应收款	(二)	1,105,432.61	2,437,844.53
存货		8,242,658.42	9,400,084.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		66,160,636.75	47,365,984.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(三)	115,255,530.00	101,020,411.22
投资性房地产		155,804,002.26	1,604,382.14
固定资产		37,104,727.20	15,702,489.48
在建工程		4,815,679.61	26,442,583.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		133,579,496.96	136,314,913.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		621,847.97	327,115.70
其他非流动资产
非流动资产合计		447,181,284.00	281,411,895.71
资产总计		513,341,920.75	328,777,880.38

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

负债和所有者权益(或股东权益)	附注八	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款		2,960,000.00	2,960,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		867,966.09	2,021,275.32
预收款项		541,180.39	11,111,301.97
应付职工薪酬		703,426.45	1,000,880.34
应交税费		13,351,275.56	9,068,228.21
应付利息
应付股利		20,760.00	20,760.00
其他应付款		154,609,242.92	255,549,311.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		173,053,851.41	281,731,757.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		13,585,685.69	13,585,685.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		13,585,685.69	13,585,685.69
负债合计		186,639,537.10	295,317,443.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)		269,000,527.00	151,377,598.00
资本公积		618,331,221.36	525,501,831.50
减：库存股
盈余公积		17,011,907.75	17,011,907.75
未分配利润		-577,641,272.46	-660,430,899.91
所有者权益(或股东权益)合计		326,702,383.65	33,460,437.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计		513,341,920.75	328,777,880.38

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

合 并 利 润 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008 年度 单 位：元	编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008 年度 单 位：元	编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008 年度 单 位：元	编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008 年度 单 位：元
项 目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业总收入		417,990,717.12	292,525,074.57
其中：营业收入	(二十七)	417,990,717.12	292,525,074.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		280,005,516.74	225,658,808.54
其中：营业成本	(二十七)	200,224,587.48	167,230,593.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(二十八)	7,745,237.09	4,126,170.43
销售费用		16,108,453.44	13,958,235.51
管理费用		50,105,478.95	36,016,152.21
财务费用		-996,441.78	929,020.60
资产减值损失	(二十九)	6,818,201.56	3,398,636.60
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填 列)
投资收益(损失以“－”号填列)	(三十)		9,306,151.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“－”号填列)
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		137,985,200.38	76,172,417.05
加：营业外收入	(三十一)	3,689,366.03	2,137,432.32
减：营业外支出	(三十二)	1,782,045.02	-5,466,348.61
其中：非流动资产处置损失	(三十二)	1,075,578.80	1,798,100.27
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		139,892,521.39	83,776,197.98
减：所得税费用	(三十三)	22,456,863.54	7,334,063.75
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		117,435,657.85	76,442,134.23
其中：被合并方合并前实现的利润		-	71,497.99
归属于母公司所有者的净利润		87,455,786.85	52,739,535.65
少数股东损益		29,979,871.00	23,702,598.58
六、每股收益：
(一)基本每股收益		0.325	0.196
(二)稀释每股收益		×	×

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

母 公 司 利 润 表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2008 年度 单 位：元

项目	附注 八	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	177,594,295.78	78,902,624.77
减：营业成本	(四)	66,905,476.83	41,132,978.17
营业税金及附加		4,146,673.79	1,408,084.95
销售费用		-	-
管理费用		28,228,576.49	17,043,548.12
财务费用		147,560.69	189,381.54
资产减值损失		1,678,465.03	-825,461.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)	24,105,352.13	9,306,151.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		100,592,895.08	29,260,244.27
加：营业外收入		1,191,734.20	930,755.55
减：营业外支出		896,802.95	-5,572,456.59
其中：非流动资产处置损失		1,016,538.02	1,738,548.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		100,887,826.33	35,763,456.41
减：所得税费用		18,098,198.88	5,546,851.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		82,789,627.45	30,216,604.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益		×	×
（二）稀释每股收益		×	×

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

合并现金流量表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008 年度	编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008 年度	单 位：元	单 位：元
项 目	附注七	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		416,269,606.01	324,260,225.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,938,629.33	730,040.67
收到的其它与经营活动有关的现金	(三十五)	2,082,796.07	10,196,931.16
经营活动现金流入小计		421,291,031.41	335,187,196.94
购买商品、接受劳务支付的现金		164,004,170.75	138,399,560.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		49,275,308.45	31,784,595.92
支付的各项税费		54,955,967.36	22,770,106.67
支付的其它与经营活动有关的现金	(三十六)	90,655,654.78	62,595,363.73
经营活动现金流出小计		358,891,101.34	255,549,627.07
经营活动产生的现金流量净额		62,399,930.07	79,637,569.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金			4,357,879.48
取得投资收益所收到的现金			9,306,151.02
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额		1,313,746.20	1,247,984.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,313,746.20	14,912,015.04
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金		14,705,101.79	42,728,407.94
投资所支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		14,705,101.79	42,728,407.94
投资活动产生的现金流量净额		-13,391,355.59	-27,816,392.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金			13,156,309.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			11,356,309.09
取得借款收到的现金		3,500,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,500,000.00	16,656,309.09
偿还债务所支付的现金		3,500,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		25,349,094.56	20,757,089.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,089,244.05	8,027,224.60
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		28,849,094.56	24,257,089.32
筹资活动产生的现金流量净额		-25,349,094.56	-7,600,780.23
四、汇率变动对现金的影响		-4,843.90	-108,147.21
五、现金及现金等价物净增加额		23,654,636.02	44,112,249.53
加：期初现金及现金等价物余额		117,320,780.56	73,208,531.03
六、期末现金及现金等价物余额		140,975,416.58	117,320,780.56

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

22

上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

母公司现金流量表

编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008 年度 单 位：元	编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008 年度 单 位：元	编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008 年度 单 位：元	编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008 年度 单 位：元
项 目		本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		189,758,112.79	84,361,339.85
收到的税费返还		779,600.00	46,000.00
收到的其它与经营活动有关的现金		247,272.49	9,891,082.75
现金流入小计		190,784,985.28	94,298,422.60
购买商品、接受劳务支付的现金		47,323,524.32	25,198,895.78
支付给职工以及为职工支付的现金		33,720,424.81	21,112,911.86
支付的各项税费		33,758,371.44	6,384,559.45
支付的其它与经营活动有关的现金		66,145,190.47	7,912,731.96
现金流出小计		180,947,511.04	60,609,099.05
经营活动产生的现金流量净额		9,837,474.24	33,689,323.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金			12,094,015.57
取得投资收益所收到的现金		24,105,352.13	9,306,151.02
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净 额		1,018,746.20	768,431.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计		25,124,098.33	22,168,598.13
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金		12,363,018.19	29,153,567.19
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计		12,363,018.19	29,153,567.19
投资活动产生的现金流量净额		12,761,080.14	-6,984,969.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
取得借款收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响		-3.35
五、现金及现金等价物净增加额		22,598,551.03	26,704,354.49
加：期初现金及现金等价物余额		31,457,270.10	4,752,915.61
六、期末现金及现金等价物余额		54,055,821.13	31,457,270.10

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:

23

上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

一 合并所有者权益变动表 ( )

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 2008 年度 单位:元

编制单位:上海棱光实业股份有限公司	2	008 年度 单位:元	008 年度 单位:元	008 年度 单位:元	008 年度 单位:元	008 年度 单位:元	008 年度 单位:元	008 年度 单位:元	008 年度 单位:元
项目		本年金额
		归属于母公司的所有者权益						少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	151,377,598.00	525,600,694.90	-	21,853,930.45		-632,538,408.52		69,879,692.63	136,173,507.46
加：会计政策变更			-
前期差错更正
二、本年年初余额	151,377,598.00	525,600,694.90	-	21,853,930.45		-632,538,408.52		69,879,692.63	136,173,507.46
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	117,622,929.00	80,394,271.08	-			87,455,786.85		4,890,626.95	290,363,613.88
（一）净利润						87,455,786.85		29,979,871.00	117,435,657.85
（二）直接计入所有者权益的利得和损失			-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计			-			87,455,786.85		29,979,871.00	117,435,657.85
（三）所有者投入和减少资本	117,622,929.00	80,394,271.08	-						198,017,200.08
1． 所有者投入资本	117,622,929.00	91,745,884.62							209,368,813.62
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-11,351,613.54							-11,351,613.54
（四）利润分配			-					-25,089,244.05	-25,089,244.05
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配								-25,089,244.05	-25,089,244.05
3．其他
（五）所有者权益内部结转			-
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末金额	269,000,527.00	605,994,965.98	-	21,853,930.45		-545,082,621.67		74,770,319.58	426,537,121.34

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

24

上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

合并所有者权益变动表 ( 二 )

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 2008 年度 单位:元

制单位:上海棱光实业股份有限公司		2008 年度	2008 年度	2008 年度	2008 年度	2008 年度		单位:元
项目		上年同期金额
		归属于母公司的所有者权益						少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	151,377,598.00	525,600,694.90	-	21,853,930.45		-685,277,944.17		42,848,009.56	56,402,288.74
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	151,377,598.00	525,600,694.90	-	21,853,930.45		-685,277,944.17		42,848,009.56	56,402,288.74
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			-			52,739,535.65		27,031,683.07	79,771,218.72
（一）净利润						52,739,535.65		23,702,598.58	76,442,134.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失			-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计			-			52,739,535.65		23,702,598.58	76,442,134.23
（三）所有者投入和减少资本			-					11,356,309.09	11,356,309.09
1． 所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								11,356,309.09	11,356,309.09
（四）利润分配			-					-8,027,224.60	-8,027,224.60
1．提取盈余公积									-
2．对所有者（或股东）的分配								-8,027,224.60	-8,027,224.60
3．其他
（五）所有者权益内部结转			-
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末金额	151,377,598.00	525,600,694.90	-	21,853,930.45		-632,538,408.52		69,879,692.63	136,173,507.46

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

25

上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

一 母公司所有者权益变动表 ( )

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 2008 年度 单位:元

项目			本年金额	本年金额
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减:库 存股	盈余 公积	未分配 利润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	151,377,598.00	525,501,831.50		17,011,907.75	-660,430,899.91	33,460,437.34
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	151,377,598.00	525,501,831.50		17,011,907.75	-660,430,899.91	33,460,437.34
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	117,622,929.00	92,829,389.86			82,789,627.45	293241946.31
（一）净利润					82,789,627.45	82,789,627.45
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					82,789,627.45	82,789,627.45
（三）所有者投入和减少资本	117,622,929.00	92,829,389.86				210,452,318.86
1． 所有者投入资本	117,622,929.00	91,745,884.62				209,368,813.62
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		1,083,505.24				1,083,505.24
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末金额	269,000,527.00	618,331,221.36		17,011,907.75	-577,641,272.46	326,702,383.65

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 ( 二 )

编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 2008 年度 单位:元

项目			上年同期金额	上年同期金额
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减:库 存股	盈余 公积	未分配 利润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	151,377,598.00	525,501,831.50		17,011,907.75	-690,647,504.77	3,243,832.48
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	151,377,598.00	525,501,831.50	-	17,011,907.75	-690,647,504.77	3,243,832.48
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			-		30,216,604.86	30,216,604.86
（一）净利润					30,216,604.86	30,216,604.86
（二）直接计入所有者权益的利得和损失			-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计			-		30,216,604.86	30,216,604.86
（三）所有者投入和减少资本			-
1． 所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配			-
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转			-
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末金额	151,377,598.00	525,501,831.50	-	17,011,907.75	-660,430,899.91	33,460,437.34

公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：

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上海棱光实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海棱光实业股份有限公司向上海建材集团定向发行 新股购买资产的通知》(证监公司字[2007]150 号)，以及《关于同意豁免上海建材集团要约收购 义务的批复》(证监公司字[2007]151 号)核准，本期公司向建材集团发行 117,622,929 股 A 股， 每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 1.78 元，所发行股份用于购买建材集团所拥有的上海建 材创意产业园区－尚建园的在建工程和宜山路 407 号土地使用权，以及上海尚建园创意产业管理 有限公司的股权。2008 年 2 月 21 日，公司完成了工商变更登记及中央登记结算中心发行新股的 过户手续。

根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》和《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，本 报告期公司将子公司－上海尚建园创意产业管理有限公司纳入其合并报表范围。

上海棱光实业股份有限公司

董事长：

二ＯＯ九年二月十九日

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